vs
Academy Sports & Outdoors, Inc.（ASO）とVentas（VTR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ventasの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.4B、Academy Sports & Outdoors, Inc.の約1.2倍）。Academy Sports & Outdoors, Inc.の純利益率が高く（5.2% vs 3.6%、差は1.6%）。Ventasの前年同期比売上増加率が高い（22.0% vs 3.0%）。過去8四半期でVentasの売上複合成長率が高い（17.5% vs -12.2%）
Academy Sports & Outdoorsはアメリカの大手スポーツ・アウトドア用品小売チェーンで、本社はテキサス州ハリス郡に所在します。74年間にわたりゴックマン家が所有する非公開企業でしたが、2011年にKKRに買収され、2020年10月にナスダックに上場しました。
ベンタスは医療関連不動産を専門とする大手不動産投資信託です。高齢者住宅、医療事務所ビル、ライフサイエンス研究施設、リハビリテーションセンターなどをポートフォリオに持ち、主に北米とイギリスで事業を展開しています。
ASO vs VTR — 直接比較
売上が大きい
VTR
1.2倍大きい
$1.4B
売上成長率が高い
VTR
+19.0%の差
3.0%
純利益率が高い
ASO
純利益率が1.6%高い
3.6%
2年売上CAGRが高い
VTR
2年複合成長率
-12.2%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $1.7B |
| 純利益 | $71.6M | $59.0M |
| 粗利率 | 35.7% | — |
| 営業利益率 | 7.3% | — |
| 純利益率 | 5.2% | 3.6% |
| 売上前年比 | 3.0% | 22.0% |
| 純利益前年比 | 8.8% | 19.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.05 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASOVTR
| Q1 26 | — | $1.7B | ||
| Q4 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.2B |
純利益ASOVTR
| Q1 26 | — | $59.0M | ||
| Q4 25 | $71.6M | $73.0M | ||
| Q3 25 | $125.4M | $68.7M | ||
| Q2 25 | $46.1M | $71.5M | ||
| Q1 25 | $133.6M | $48.4M | ||
| Q4 24 | $65.8M | $58.7M | ||
| Q3 24 | $142.6M | $21.0M | ||
| Q2 24 | $76.5M | $21.2M |
粗利率ASOVTR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 35.7% | — | ||
| Q3 25 | 36.0% | — | ||
| Q2 25 | 34.0% | — | ||
| Q1 25 | 32.2% | — | ||
| Q4 24 | 34.0% | — | ||
| Q3 24 | 36.1% | — | ||
| Q2 24 | 33.4% | — |
営業利益率ASOVTR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 7.3% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 5.1% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 3.0% | ||
| Q4 24 | 6.8% | -0.0% | ||
| Q3 24 | 12.3% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 7.5% | -1.6% |
純利益率ASOVTR
| Q1 26 | — | 3.6% | ||
| Q4 25 | 5.2% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 7.8% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 5.0% | ||
| Q1 25 | 8.0% | 3.6% | ||
| Q4 24 | 4.9% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 9.2% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 1.8% |
EPS（希薄化後）ASOVTR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.05 | $0.15 | ||
| Q3 25 | $1.85 | $0.14 | ||
| Q2 25 | $0.68 | $0.15 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $0.92 | $0.13 | ||
| Q3 24 | $1.95 | $0.05 | ||
| Q2 24 | $1.01 | $0.05 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $289.5M | $183.6M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $13.2B |
| 総資産 | $5.4B | $27.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASOVTR
| Q1 26 | — | $183.6M | ||
| Q4 25 | $289.5M | $741.1M | ||
| Q3 25 | $300.9M | $188.6M | ||
| Q2 25 | $285.1M | $614.2M | ||
| Q1 25 | $288.9M | $182.3M | ||
| Q4 24 | $296.0M | $897.9M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $378.1M | $557.1M |
総負債ASOVTR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $13.0B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $13.5B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本ASOVTR
| Q1 26 | — | $13.2B | ||
| Q4 25 | $2.1B | $12.5B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $12.4B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $11.5B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $11.5B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $10.8B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $9.8B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $9.6B |
総資産ASOVTR
| Q1 26 | — | $27.7B | ||
| Q4 25 | $5.4B | $27.6B | ||
| Q3 25 | $5.3B | $26.9B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $26.5B | ||
| Q1 25 | $4.9B | $26.0B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $26.2B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $25.3B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $24.5B |
負債/資本比率ASOVTR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.04× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.26× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $49.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-13.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.68× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $191.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASOVTR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $49.0M | $471.7M | ||
| Q3 25 | $78.6M | $378.6M | ||
| Q2 25 | $157.5M | $475.3M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $321.1M | ||
| Q4 24 | $96.9M | $373.6M | ||
| Q3 24 | $91.3M | $353.7M | ||
| Q2 24 | $199.7M | $335.9M |
フリーキャッシュフローASOVTR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-13.6M | — | ||
| Q3 25 | $21.8M | — | ||
| Q2 25 | $106.6M | — | ||
| Q1 25 | $76.4M | — | ||
| Q4 24 | $34.4M | — | ||
| Q3 24 | $50.1M | — | ||
| Q2 24 | $167.4M | — |
FCFマージンASOVTR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -1.0% | — | ||
| Q3 25 | 1.4% | — | ||
| Q2 25 | 7.9% | — | ||
| Q1 25 | 4.6% | — | ||
| Q4 24 | 2.6% | — | ||
| Q3 24 | 3.2% | — | ||
| Q2 24 | 12.3% | — |
設備投資強度ASOVTR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 4.5% | — | ||
| Q3 25 | 3.5% | — | ||
| Q2 25 | 3.8% | — | ||
| Q1 25 | 3.8% | — | ||
| Q4 24 | 4.6% | — | ||
| Q3 24 | 2.7% | — | ||
| Q2 24 | 2.4% | — |
キャッシュ転換率ASOVTR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.68× | 6.46× | ||
| Q3 25 | 0.63× | 5.51× | ||
| Q2 25 | 3.42× | 6.65× | ||
| Q1 25 | 1.05× | 6.64× | ||
| Q4 24 | 1.47× | 6.36× | ||
| Q3 24 | 0.64× | 16.84× | ||
| Q2 24 | 2.61× | 15.87× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASO
| Outdoors | $445.1M | 32% |
| Apparel | $349.8M | 25% |
| Footwear | $292.4M | 21% |
| Sports And Recreation | $288.7M | 21% |
| Other | $7.6M | 1% |
VTR
| Resident fees and services | $1.3B | 78% |
| Outpatient medical and research portfolio | $230.1M | 14% |
| Triple-net leased properties | $123.1M | 7% |
| Third-party capital management revenues | $4.4M | 0% |
