vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とCF Industries（CF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CF Industriesの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約2.0倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 0.7%、差は25.8%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 22.8%）。CF Industriesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$313.0M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 12.8%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
ASTH vs CF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.9B |
| 純利益 | $6.6M | $495.0M |
| 粗利率 | — | 40.9% |
| 営業利益率 | 1.9% | 33.0% |
| 純利益率 | 0.7% | 26.4% |
| 売上前年比 | 42.9% | 22.8% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 26.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $2.56 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $1.9B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $1.7B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $404.4M | $1.5B |
| Q4 25 | $6.6M | $495.0M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $460.0M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $492.0M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $351.0M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $392.0M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $341.0M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $506.0M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $238.0M |
| Q4 25 | — | 40.9% | ||
| Q3 25 | — | 38.1% | ||
| Q2 25 | — | 39.9% | ||
| Q1 25 | — | 34.4% | ||
| Q4 24 | — | 34.4% | ||
| Q3 24 | — | 32.4% | ||
| Q2 24 | — | 43.2% | ||
| Q1 24 | — | 27.8% |
| Q4 25 | 1.9% | 33.0% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 35.0% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 34.3% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 27.4% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 26.6% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 40.6% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 20.6% |
| Q4 25 | 0.7% | 26.4% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 27.7% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 26.0% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 21.1% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 25.7% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 24.9% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 32.2% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 16.2% |
| Q4 25 | $0.12 | $2.56 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $2.19 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $2.37 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $1.85 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $1.86 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $1.55 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $2.30 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $1.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $3.2B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $4.8B |
| 総資産 | $2.2B | $14.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.66× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | — | ||
| Q3 25 | $463.4M | — | ||
| Q2 25 | $342.1M | — | ||
| Q1 25 | $260.9M | — | ||
| Q4 24 | $290.8M | — | ||
| Q3 24 | $350.3M | — | ||
| Q2 24 | $327.7M | — | ||
| Q1 24 | $337.3M | — |
| Q4 25 | — | $3.2B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $3.0B | ||
| Q1 25 | — | $3.0B | ||
| Q4 24 | — | $3.0B | ||
| Q3 24 | — | $3.0B | ||
| Q2 24 | — | $3.0B | ||
| Q1 24 | — | $3.0B |
| Q4 25 | $779.3M | $4.8B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $4.8B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $5.0B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $4.8B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $5.0B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $5.2B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $5.5B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $5.4B |
| Q4 25 | $2.2B | $14.1B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $14.2B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $13.8B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $13.3B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $13.5B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $13.8B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $13.8B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $13.9B |
| Q4 25 | — | 0.66× | ||
| Q3 25 | — | 0.61× | ||
| Q2 25 | — | 0.60× | ||
| Q1 25 | — | 0.62× | ||
| Q4 24 | — | 0.60× | ||
| Q3 24 | — | 0.57× | ||
| Q2 24 | — | 0.54× | ||
| Q1 24 | — | 0.55× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $539.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $313.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 12.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 1.09× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $539.0M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $90.9M | $563.0M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $586.0M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $420.0M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $931.0M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $475.0M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $445.0M |
| Q4 25 | $-6.0M | $313.0M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $717.0M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $318.0M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $454.0M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $223.0M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $792.0M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $391.0M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $347.0M |
| Q4 25 | -0.6% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 43.2% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 27.3% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 14.6% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 57.8% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 24.9% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 23.6% |
| Q4 25 | 0.3% | 12.1% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 20.9% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 12.9% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 6.7% |
| Q4 25 | -0.44× | 1.09× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 2.31× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 1.14× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 1.67× | ||
| Q4 24 | — | 1.07× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 2.73× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 0.94× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 1.87× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
