vs
CF Industries（CF）とモンスタービバレッジ（MNST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.9B、CF Industriesの約1.1倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 21.1%、差は5.4%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs 17.6%）。モンスタービバレッジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$351.2M vs $313.0M）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.8% vs 5.9%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
CF vs MNST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $2.1B |
| 純利益 | $495.0M | $449.2M |
| 粗利率 | 40.9% | 55.5% |
| 営業利益率 | 33.0% | 25.5% |
| 純利益率 | 26.4% | 21.1% |
| 売上前年比 | 22.8% | 17.6% |
| 純利益前年比 | 26.3% | 65.9% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.9B |
| Q4 25 | $495.0M | $449.2M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $524.5M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $488.8M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $443.0M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $425.4M | ||
| Q1 24 | $238.0M | $442.0M |
| Q4 25 | 40.9% | 55.5% | ||
| Q3 25 | 38.1% | 55.7% | ||
| Q2 25 | 39.9% | 55.7% | ||
| Q1 25 | 34.4% | 56.5% | ||
| Q4 24 | 34.4% | 55.3% | ||
| Q3 24 | 32.4% | 53.2% | ||
| Q2 24 | 43.2% | 53.6% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 54.1% |
| Q4 25 | 33.0% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 30.7% | ||
| Q2 25 | 34.3% | 29.9% | ||
| Q1 25 | 27.4% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 25.5% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 27.7% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 28.5% |
| Q4 25 | 26.4% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 23.9% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 23.3% |
| Q4 25 | $2.56 | — | ||
| Q3 25 | $2.19 | — | ||
| Q2 25 | $2.37 | — | ||
| Q1 25 | $1.85 | — | ||
| Q4 24 | $1.86 | — | ||
| Q3 24 | $1.55 | — | ||
| Q2 24 | $2.30 | — | ||
| Q1 24 | $1.03 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $2.8B |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | — |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $8.3B |
| 総資産 | $14.1B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $2.8B | ||
| Q3 25 | — | $2.6B | ||
| Q2 25 | — | $2.1B | ||
| Q1 25 | — | $1.9B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | $1.6B | ||
| Q2 24 | — | $1.6B | ||
| Q1 24 | — | $3.6B |
| Q4 25 | $3.2B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $3.0B | — | ||
| Q1 25 | $3.0B | $199.1M | ||
| Q4 24 | $3.0B | $374.0M | ||
| Q3 24 | $3.0B | $748.8M | ||
| Q2 24 | $3.0B | $748.7M | ||
| Q1 24 | $3.0B | — |
| Q4 25 | $4.8B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $6.5B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $8.6B |
| Q4 25 | $14.1B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $8.7B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $8.1B | ||
| Q1 24 | $13.9B | $10.1B |
| Q4 25 | 0.66× | — | ||
| Q3 25 | 0.61× | — | ||
| Q2 25 | 0.60× | — | ||
| Q1 25 | 0.62× | 0.03× | ||
| Q4 24 | 0.60× | 0.06× | ||
| Q3 24 | 0.57× | 0.13× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 0.13× | ||
| Q1 24 | 0.55× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $379.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | $351.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | 16.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $539.0M | $379.4M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $745.1M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $466.0M | ||
| Q1 25 | $586.0M | $507.6M | ||
| Q4 24 | $420.0M | $461.7M | ||
| Q3 24 | $931.0M | $618.4M | ||
| Q2 24 | $475.0M | $436.3M | ||
| Q1 24 | $445.0M | $412.1M |
| Q4 25 | $313.0M | $351.2M | ||
| Q3 25 | $717.0M | $701.5M | ||
| Q2 25 | $318.0M | $434.6M | ||
| Q1 25 | $454.0M | $478.5M | ||
| Q4 24 | $223.0M | $370.4M | ||
| Q3 24 | $792.0M | $571.4M | ||
| Q2 24 | $391.0M | $376.5M | ||
| Q1 24 | $347.0M | $346.1M |
| Q4 25 | 16.7% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 43.2% | 31.9% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 20.6% | ||
| Q1 25 | 27.3% | 25.8% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 20.4% | ||
| Q3 24 | 57.8% | 30.4% | ||
| Q2 24 | 24.9% | 19.8% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 18.2% |
| Q4 25 | 12.1% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 12.9% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 3.5% |
| Q4 25 | 1.09× | 0.84× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 1.42× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 0.95× | ||
| Q1 25 | 1.67× | 1.15× | ||
| Q4 24 | 1.07× | 1.71× | ||
| Q3 24 | 2.73× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 0.94× | 1.03× | ||
| Q1 24 | 1.87× | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
