vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とCalumet, Inc.（CLMT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Calumet, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.1倍）。Astrana Health, Inc.の純利益率が高く（0.7% vs -3.6%、差は4.3%）。Calumet, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$103.8M vs $-6.0M）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
カルメット社は米国を本拠地とする特殊製品企業で、高付加価値の炭化水素や特殊化学品の製造・流通を事業の中核としています。製品ラインには特殊オイル、潤滑油、ワックス、再生燃料ソリューションが含まれ、北米を中心に世界中の産業・消費・運輸分野の顧客に対応しています。
ASTH vs CLMT — 直接比較
売上が大きい
CLMT
1.1倍大きい
$950.5M
純利益率が高い
ASTH
純利益率が4.3%高い
-3.6%
フリーキャッシュフローが多い
CLMT
FCF $109.8M多い
$-6.0M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.0B |
| 純利益 | $6.6M | $-37.3M |
| 粗利率 | — | -0.3% |
| 営業利益率 | 1.9% | -6.2% |
| 純利益率 | 0.7% | -3.6% |
| 売上前年比 | 42.9% | — |
| 純利益前年比 | 184.4% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $-0.43 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASTHCLMT
| Q4 25 | $950.5M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $993.9M | ||
| Q4 24 | $665.2M | — | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $404.4M | — |
純利益ASTHCLMT
| Q4 25 | $6.6M | $-37.3M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $313.4M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $-147.9M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $-162.0M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | — | ||
| Q3 24 | $16.1M | $-100.6M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $-39.1M | ||
| Q1 24 | $14.8M | — |
粗利率ASTHCLMT
| Q4 25 | — | -0.3% | ||
| Q3 25 | — | 34.7% | ||
| Q2 25 | — | -4.2% | ||
| Q1 25 | — | -8.2% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.4% | ||
| Q2 24 | — | 5.6% | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率ASTHCLMT
| Q4 25 | 1.9% | -6.2% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 30.0% | ||
| Q2 25 | 3.1% | -9.8% | ||
| Q1 25 | 3.3% | -4.9% | ||
| Q4 24 | 0.1% | — | ||
| Q3 24 | 5.9% | -5.2% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 7.5% | — |
純利益率ASTHCLMT
| Q4 25 | 0.7% | -3.6% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 29.1% | ||
| Q2 25 | 1.4% | -14.4% | ||
| Q1 25 | 1.1% | -16.3% | ||
| Q4 24 | -1.2% | — | ||
| Q3 24 | 3.4% | -9.1% | ||
| Q2 24 | 3.9% | -3.4% | ||
| Q1 24 | 3.7% | — |
EPS（希薄化後）ASTHCLMT
| Q4 25 | $0.12 | $-0.43 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $3.61 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $-1.70 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $-1.87 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | — | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-1.18 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $-0.48 | ||
| Q1 24 | $0.31 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $125.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.1B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $-732.7M |
| 総資産 | $2.2B | $2.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASTHCLMT
| Q4 25 | $429.5M | $125.1M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $94.6M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $110.6M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $123.4M | ||
| Q4 24 | $290.8M | — | ||
| Q3 24 | $350.3M | $34.6M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $337.3M | — |
総負債ASTHCLMT
| Q4 25 | — | $2.1B | ||
| Q3 25 | — | $2.1B | ||
| Q2 25 | — | $2.1B | ||
| Q1 25 | — | $2.3B | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $1.7B | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ASTHCLMT
| Q4 25 | $779.3M | $-732.7M | ||
| Q3 25 | $775.5M | $-695.3M | ||
| Q2 25 | $765.5M | $-1.0B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $-862.3M | ||
| Q4 24 | $712.7M | — | ||
| Q3 24 | $704.6M | $-672.2M | ||
| Q2 24 | $678.9M | $-566.4M | ||
| Q1 24 | $653.5M | — |
総資産ASTHCLMT
| Q4 25 | $2.2B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $100 | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $116.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $103.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 10.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $56.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASTHCLMT
| Q4 25 | $-2.9M | $116.5M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $23.5M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $-1.8M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $-29.3M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | — | ||
| Q3 24 | $34.0M | $-15.5M | ||
| Q2 24 | $23.2M | — | ||
| Q1 24 | $6.0M | — |
フリーキャッシュフローASTHCLMT
| Q4 25 | $-6.0M | $103.8M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $15.1M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $-15.4M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $-46.9M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | — | ||
| Q3 24 | $31.7M | $-32.2M | ||
| Q2 24 | $20.4M | — | ||
| Q1 24 | $5.6M | — |
FCFマージンASTHCLMT
| Q4 25 | -0.6% | 10.0% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 13.7% | -1.5% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -4.7% | ||
| Q4 24 | -2.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.6% | -2.9% | ||
| Q2 24 | 4.2% | — | ||
| Q1 24 | 1.4% | — |
設備投資強度ASTHCLMT
| Q4 25 | 0.3% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 0.4% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 0.1% | — |
キャッシュ転換率ASTHCLMT
| Q4 25 | -0.44× | — | ||
| Q3 25 | 26.69× | 0.07× | ||
| Q2 25 | 9.65× | — | ||
| Q1 25 | 2.48× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.11× | — | ||
| Q2 24 | 1.21× | — | ||
| Q1 24 | 0.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
CLMT
| Specialty Products And Solutions | $675.9M | 65% |
| Montana Renewables | $294.2M | 28% |
| Performance Brands | $68.5M | 7% |
