vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とエバーコア（EVR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エバーコアの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.5倍）。エバーコアの純利益率が高く（23.0% vs 0.7%、差は22.3%）。エバーコアの前年同期比売上増加率が高い（100.3% vs 42.9%）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 42.2%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
エバーコア（旧称エバーコア・パートナーズ）は1995年にロジャー・アルトマン、デビッド・オフェンセンド、オースティン・ビュートナーが共同設立したグローバルな独立系投資銀行アドバイザリー企業です。創業以来、累計4.7兆米ドルを超えるM&A、事業再編案件のコンサルティングを提供してきました。
ASTH vs EVR — 直接比較
売上が大きい
EVR
1.5倍大きい
$950.5M
売上成長率が高い
EVR
+57.4%の差
42.9%
純利益率が高い
EVR
純利益率が22.3%高い
0.7%
2年売上CAGRが高い
ASTH
2年複合成長率
42.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.4B |
| 純利益 | $6.6M | $322.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | — |
| 純利益率 | 0.7% | 23.0% |
| 売上前年比 | 42.9% | 100.3% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 106.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $7.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASTHEVR
| Q1 26 | — | $1.4B | ||
| Q4 25 | $950.5M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $838.0M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $699.0M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $979.5M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $738.4M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $693.4M |
純利益ASTHEVR
| Q1 26 | — | $322.7M | ||
| Q4 25 | $6.6M | $204.0M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $144.6M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $97.2M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $146.2M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $140.4M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $78.4M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $73.8M |
営業利益率ASTHEVR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.9% | 24.2% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 20.8% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 18.0% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 16.0% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 21.8% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 15.9% |
純利益率ASTHEVR
| Q1 26 | — | 23.0% | ||
| Q4 25 | 0.7% | 15.7% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 11.6% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 20.9% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 10.6% |
EPS（希薄化後）ASTHEVR
| Q1 26 | — | $7.20 | ||
| Q4 25 | $0.12 | $4.80 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $3.41 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $2.36 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $3.48 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $3.32 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $1.86 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $1.81 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | — |
| 総資産 | $2.2B | — |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASTHEVR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $429.5M | $3.0B | ||
| Q3 25 | $463.4M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $342.1M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $260.9M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $290.8M | $2.4B | ||
| Q3 24 | $350.3M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $327.7M | $1.7B |
株主資本ASTHEVR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $779.3M | $2.0B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $1.5B |
総資産ASTHEVR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.2B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $3.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASTHEVR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-2.9M | $807.5M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $560.9M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $437.7M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $-549.7M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $686.4M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $234.5M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $348.5M |
フリーキャッシュフローASTHEVR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-6.0M | $798.6M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $541.5M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $411.7M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $-569.3M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $673.1M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $226.6M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $340.7M |
FCFマージンASTHEVR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.6% | 61.6% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 51.8% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -81.4% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 68.7% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 30.7% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 49.1% |
設備投資強度ASTHEVR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.3% | 0.7% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 1.1% |
キャッシュ転換率ASTHEVR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.44× | 3.96× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 3.88× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 4.50× | ||
| Q1 25 | 2.48× | -3.76× | ||
| Q4 24 | — | 4.89× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 2.99× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 4.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
EVR
| Advisory Fees (1) | $1.2B | 89% |
| Commissions and Related Revenue | $62.7M | 4% |
| Underwriting Fees | $55.1M | 4% |
| Asset Management and Administration Fees (2) | $23.7M | 2% |
| Other Revenue, net | $15.4M | 1% |
