vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とHelmerich & Payne, Inc.（HP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Helmerich & Payne, Inc.の直近四半期売上が大きい（$981.1M vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.0倍）。Astrana Health, Inc.の純利益率が高く（0.7% vs -9.9%、差は10.5%）。Helmerich & Payne, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（45.4% vs 42.9%）。Helmerich & Payne, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$114.9M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 19.7%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
ヘルメリック&ペイン（H&P）は米国オクラホマ州タルサを本拠地とする石油掘削請負企業で、油气の探査・生産企業に対して坑井掘削および関連サービスを提供し、世界中で事業を展開している。1998年に発売したFlexRigs掘削リグはノースダコタ州バッケン層などの非在来型シェール層の掘削に広く活用され、同社は世界最大級の陸上掘削事業者である。
ASTH vs HP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $981.1M |
| 純利益 | $6.6M | $-96.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | -6.1% |
| 純利益率 | 0.7% | -9.9% |
| 売上前年比 | 42.9% | 45.4% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -276.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $-0.98 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $981.1M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $953.8M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $674.6M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $691.3M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $695.1M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $685.1M |
| Q4 25 | $6.6M | $-96.7M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $-57.4M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $-162.8M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $1.7M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $54.8M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $75.5M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $88.7M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $84.8M |
| Q4 25 | 1.9% | -6.1% | ||
| Q3 25 | 2.0% | -0.1% | ||
| Q2 25 | 3.1% | -12.4% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 13.3% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 15.4% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 16.0% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 16.1% |
| Q4 25 | 0.7% | -9.9% | ||
| Q3 25 | 0.0% | -6.0% | ||
| Q2 25 | 1.4% | -15.7% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 0.2% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 8.1% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 10.9% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 12.8% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 12.4% |
| Q4 25 | $0.12 | $-0.98 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $-0.57 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $-1.64 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.01 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.54 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.77 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.88 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.84 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $269.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.0B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $2.7B |
| 総資産 | $2.2B | $6.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.75× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $269.0M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $218.3M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $187.4M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $195.6M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $526.5M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $510.3M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $289.7M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $277.0M |
| Q4 25 | — | $2.0B | ||
| Q3 25 | — | $2.1B | ||
| Q2 25 | — | $2.2B | ||
| Q1 25 | — | $2.2B | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $1.8B | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $779.3M | $2.7B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $2.8B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $2.9B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $3.1B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $2.9B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $2.8B |
| Q4 25 | $2.2B | $6.5B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $6.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $6.9B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $7.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $5.8B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $4.5B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $4.4B |
| Q4 25 | — | 0.75× | ||
| Q3 25 | — | 0.73× | ||
| Q2 25 | — | 0.76× | ||
| Q1 25 | — | 0.73× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.61× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $182.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $114.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 11.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 6.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $179.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $182.4M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $206.9M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $121.6M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $56.0M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $158.4M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $168.8M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $197.4M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $143.7M |
| Q4 25 | $-6.0M | $114.9M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $142.8M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $24.6M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $-102.7M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $51.9M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $62.8M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $63.0M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $25.4M |
| Q4 25 | -0.6% | 11.7% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 15.0% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -10.1% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 7.7% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 9.1% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 9.1% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 3.7% |
| Q4 25 | 0.3% | 6.9% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 6.7% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 15.7% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 15.8% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 15.3% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 19.3% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 17.3% |
| Q4 25 | -0.44× | — | ||
| Q3 25 | 26.69× | — | ||
| Q2 25 | 9.65× | — | ||
| Q1 25 | 2.48× | 33.89× | ||
| Q4 24 | — | 2.89× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 2.24× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 1.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
HP
| North America Solutions | $563.6M | 57% |
| International Solutions Segment | $229.3M | 23% |
| Offshore Solutions | $188.3M | 19% |
