vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とVirtu Financial, Inc.（VIRT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Virtu Financial, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.2倍）。Virtu Financial, Inc.の純利益率が高く（31.6% vs 0.7%、差は31.0%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 30.7%）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 25.7%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
Virtu Financial, Inc.は米国発の高頻度取引企業で、金融市場における自動取引業務を専門としており、業界トップクラスの取引技術開発・実装能力を有し、2015年にナスダック証券取引所に正式に上場しました。
ASTH vs VIRT — 直接比較
売上が大きい
VIRT
1.2倍大きい
$950.5M
売上成長率が高い
ASTH
+12.2%の差
30.7%
純利益率が高い
VIRT
純利益率が31.0%高い
0.7%
2年売上CAGRが高い
ASTH
2年複合成長率
25.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.1B |
| 純利益 | $6.6M | $346.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | 37.4% |
| 純利益率 | 0.7% | 31.6% |
| 売上前年比 | 42.9% | 30.7% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 82.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $1.99 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASTHVIRT
| Q1 26 | — | $1.1B | ||
| Q4 25 | $950.5M | $969.9M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $824.8M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $999.6M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $837.9M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $834.3M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $706.8M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $693.0M |
純利益ASTHVIRT
| Q1 26 | — | $346.6M | ||
| Q4 25 | $6.6M | $139.9M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $77.6M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $151.2M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $99.7M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $94.1M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $60.0M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $66.6M |
営業利益率ASTHVIRT
| Q1 26 | — | 37.4% | ||
| Q4 25 | 1.9% | 35.4% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 21.8% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 34.7% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 26.7% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 24.3% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 20.8% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 22.4% |
純利益率ASTHVIRT
| Q1 26 | — | 31.6% | ||
| Q4 25 | 0.7% | 14.4% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 9.4% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 15.1% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 11.9% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 11.3% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 8.5% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 9.6% |
EPS（希薄化後）ASTHVIRT
| Q1 26 | — | $1.99 | ||
| Q4 25 | $0.12 | $1.54 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.86 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $1.65 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $1.08 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $1.03 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.64 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.71 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $973.2M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $2.2B |
| 総資産 | $2.2B | $25.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASTHVIRT
| Q1 26 | — | $973.2M | ||
| Q4 25 | $429.5M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $463.4M | $707.9M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $752.1M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $723.6M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $872.5M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $701.4M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $684.8M |
総負債ASTHVIRT
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $2.0B | ||
| Q3 25 | — | $2.0B | ||
| Q2 25 | — | $1.7B | ||
| Q1 25 | — | $1.7B | ||
| Q4 24 | — | $1.7B | ||
| Q3 24 | — | $1.7B | ||
| Q2 24 | — | $1.7B |
株主資本ASTHVIRT
| Q1 26 | — | $2.2B | ||
| Q4 25 | $779.3M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $1.2B |
総資産ASTHVIRT
| Q1 26 | — | $25.1B | ||
| Q4 25 | $2.2B | $20.2B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $21.3B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $19.3B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $17.5B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $15.4B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $14.4B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $13.9B |
負債/資本比率ASTHVIRT
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.29× | ||
| Q3 25 | — | 1.40× | ||
| Q2 25 | — | 1.24× | ||
| Q1 25 | — | 1.33× | ||
| Q4 24 | — | 1.39× | ||
| Q3 24 | — | 1.41× | ||
| Q2 24 | — | 1.41× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASTHVIRT
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-2.9M | $518.4M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $-68.7M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $62.8M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $15.0M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $599.0M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $112.1M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $490.8M |
フリーキャッシュフローASTHVIRT
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-6.0M | $495.6M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $-76.7M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $57.6M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $9.2M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $586.6M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $106.2M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $486.9M |
FCFマージンASTHVIRT
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.6% | 51.1% | ||
| Q3 25 | 0.8% | -9.3% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 1.1% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 70.3% |
設備投資強度ASTHVIRT
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.3% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.5% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 0.6% |
キャッシュ転換率ASTHVIRT
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.44× | 3.71× | ||
| Q3 25 | 26.69× | -0.89× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 0.15× | ||
| Q4 24 | — | 6.37× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.87× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 7.37× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
VIRT
| Trading income, net | $789.1M | 72% |
| Commissions, net and technology services | $186.6M | 17% |
| Other | $119.6M | 11% |
