vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とオルガノン（OGN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オルガノンの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.6倍）。Astrana Health, Inc.の純利益率が高く（0.7% vs -13.6%、差は14.3%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs -5.3%）。オルガノンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$96.0M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs -3.6%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
オルガノン社はアメリカ合衆国ニュージャージー州ジャージーシティに本社を置く製薬企業で、生殖医療、避妊、精神科、ホルモン補充療法、麻酔という核心的な治療分野を専門としています。全製品を米国外で生産していますが、収入の3分の1は米国市場から得ています。
ASTH vs OGN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.5B |
| 純利益 | $6.6M | $-205.0M |
| 粗利率 | — | 49.2% |
| 営業利益率 | 1.9% | -9.8% |
| 純利益率 | 0.7% | -13.6% |
| 売上前年比 | 42.9% | -5.3% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -288.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $-0.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $404.4M | $1.6B |
| Q4 25 | $6.6M | $-205.0M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $160.0M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $145.0M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $87.0M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $109.0M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $359.0M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $195.0M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $201.0M |
| Q4 25 | — | 49.2% | ||
| Q3 25 | — | 53.5% | ||
| Q2 25 | — | 54.8% | ||
| Q1 25 | — | 55.6% | ||
| Q4 24 | — | 56.3% | ||
| Q3 24 | — | 58.3% | ||
| Q2 24 | — | 58.4% | ||
| Q1 24 | — | 59.0% |
| Q4 25 | 1.9% | -9.8% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 15.2% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 14.4% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 8.1% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 13.1% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 14.6% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 14.5% |
| Q4 25 | 0.7% | -13.6% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 10.0% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 9.1% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 5.8% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 6.8% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 22.7% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 12.4% |
| Q4 25 | $0.12 | $-0.78 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.61 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.56 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.42 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $1.38 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.75 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.78 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $574.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $8.6B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $752.0M |
| 総資産 | $2.2B | $12.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 11.49× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $574.0M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $672.0M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $599.0M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $547.0M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $675.0M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $763.0M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $704.0M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $575.0M |
| Q4 25 | — | $8.6B | ||
| Q3 25 | — | $8.8B | ||
| Q2 25 | — | $8.9B | ||
| Q1 25 | — | $9.0B | ||
| Q4 24 | — | $8.9B | ||
| Q3 24 | — | $8.7B | ||
| Q2 24 | — | $8.7B | ||
| Q1 24 | — | $8.7B |
| Q4 25 | $779.3M | $752.0M | ||
| Q3 25 | $775.5M | $906.0M | ||
| Q2 25 | $765.5M | $733.0M | ||
| Q1 25 | $745.4M | $542.0M | ||
| Q4 24 | $712.7M | $472.0M | ||
| Q3 24 | $704.6M | $493.0M | ||
| Q2 24 | $678.9M | $144.0M | ||
| Q1 24 | $653.5M | $48.0M |
| Q4 25 | $2.2B | $12.9B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $13.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $13.5B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $13.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $13.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $12.8B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $12.2B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $11.9B |
| Q4 25 | — | 11.49× | ||
| Q3 25 | — | 9.74× | ||
| Q2 25 | — | 12.14× | ||
| Q1 25 | — | 16.52× | ||
| Q4 24 | — | 18.81× | ||
| Q3 24 | — | 17.75× | ||
| Q2 24 | — | 60.11× | ||
| Q1 24 | — | 181.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $141.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $96.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 6.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $538.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $141.0M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $264.0M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $220.0M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $75.0M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $390.0M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $141.0M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $332.0M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $76.0M |
| Q4 25 | $-6.0M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $181.0M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $43.0M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $335.0M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $99.0M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $300.0M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $30.0M |
| Q4 25 | -0.6% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.8% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 18.7% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 1.8% |
| Q4 25 | 0.3% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 2.8% |
| Q4 25 | -0.44× | — | ||
| Q3 25 | 26.69× | 1.65× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 1.52× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 0.86× | ||
| Q4 24 | — | 3.58× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 0.39× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.70× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 0.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
OGN
セグメントデータなし
