vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とPrimerica, Inc.（PRI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $853.7M、Primerica, Inc.の約1.1倍）。Primerica, Inc.の純利益率が高く（23.1% vs 0.7%、差は22.4%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 11.0%）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 7.2%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
Primerica, Inc.はマルチレベルマーケティングを事業モデルとする金融サービス企業で、米国とカナダの中所得層の家族を主な対象に、保険や投資をはじめとする各種金融商品・サービスを提供している。
ASTH vs PRI — 直接比較
売上が大きい
ASTH
1.1倍大きい
$853.7M
売上成長率が高い
ASTH
+31.9%の差
11.0%
純利益率が高い
PRI
純利益率が22.4%高い
0.7%
2年売上CAGRが高い
ASTH
2年複合成長率
7.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $853.7M |
| 純利益 | $6.6M | $197.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | 28.9% |
| 純利益率 | 0.7% | 23.1% |
| 売上前年比 | 42.9% | 11.0% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 17.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $6.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASTHPRI
| Q4 25 | $950.5M | $853.7M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $839.9M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $793.3M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $804.8M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $768.8M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $774.1M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $803.4M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $742.8M |
純利益ASTHPRI
| Q4 25 | $6.6M | $197.0M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $206.8M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $178.3M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $169.1M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $167.1M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $164.4M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $1.2M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $137.9M |
粗利率ASTHPRI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 98.0% | ||
| Q1 24 | — | 98.2% |
営業利益率ASTHPRI
| Q4 25 | 1.9% | 28.9% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 32.3% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 29.6% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 27.5% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 64.7% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 32.9% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 1.0% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 24.1% |
純利益率ASTHPRI
| Q4 25 | 0.7% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 24.6% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 22.5% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 21.0% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 21.2% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 18.6% |
EPS（希薄化後）ASTHPRI
| Q4 25 | $0.12 | $6.11 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $6.35 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $5.40 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $5.05 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $4.92 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $4.83 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.03 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $3.93 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $756.2M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $2.4B |
| 総資産 | $2.2B | $15.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASTHPRI
| Q4 25 | $429.5M | $756.2M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $644.9M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $621.2M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $625.1M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $687.8M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $550.1M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $627.3M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $593.4M |
株主資本ASTHPRI
| Q4 25 | $779.3M | $2.4B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $2.3B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $2.3B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $2.3B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $2.1B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $2.2B |
総資産ASTHPRI
| Q4 25 | $2.2B | $15.0B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $14.8B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $14.8B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $14.6B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $14.6B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $14.8B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $14.6B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $14.9B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $338.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 1.72× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASTHPRI
| Q4 25 | $-2.9M | $338.2M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $202.9M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $162.6M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $197.5M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $270.6M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $207.3M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $173.3M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $210.9M |
フリーキャッシュフローASTHPRI
| Q4 25 | $-6.0M | — | ||
| Q3 25 | $7.4M | — | ||
| Q2 25 | $89.5M | — | ||
| Q1 25 | $13.6M | — | ||
| Q4 24 | $-13.5M | — | ||
| Q3 24 | $31.7M | — | ||
| Q2 24 | $20.4M | — | ||
| Q1 24 | $5.6M | — |
FCFマージンASTHPRI
| Q4 25 | -0.6% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | — | ||
| Q2 25 | 13.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | -2.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.6% | — | ||
| Q2 24 | 4.2% | — | ||
| Q1 24 | 1.4% | — |
設備投資強度ASTHPRI
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.3% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.5% | — | ||
| Q4 24 | 0.4% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | — | ||
| Q2 24 | 0.6% | — | ||
| Q1 24 | 0.1% | — |
キャッシュ転換率ASTHPRI
| Q4 25 | -0.44× | 1.72× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 0.98× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 0.91× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 1.17× | ||
| Q4 24 | — | 1.62× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.26× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 147.98× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 1.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
PRI
| Revenues From Sources Other Than Contracts With Customers | $445.9M | 52% |
| Investment And Savings Products Segment Revenues | $340.3M | 40% |
| Other | $56.5M | 7% |
| Segment Revenues From Contracts With Customers | $11.0M | 1% |
