vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とPrimo Brands Corp（PRMB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Primo Brands Corpの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.6倍）。Astrana Health, Inc.の純利益率が高く（0.7% vs -0.8%、差は1.5%）。Primo Brands Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$57.3M vs $-6.0M）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
プリモ・ブランズ・コーポレーションは米加の飲料水企業で、各種サイズのボトルドウォーター、ウォーターディスペンサー、セルフ給水機、浄水機器を取り扱っています。本社はフロリダ州タンパに所在し、米国、カナダ、欧州、イスラエルの一般家庭と法人顧客向けにサービスを提供しています。
ASTH vs PRMB — 直接比較
売上が大きい
PRMB
1.6倍大きい
$950.5M
純利益率が高い
ASTH
純利益率が1.5%高い
-0.8%
フリーキャッシュフローが多い
PRMB
FCF $63.3M多い
$-6.0M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.6B |
| 純利益 | $6.6M | $-13.0M |
| 粗利率 | — | 27.7% |
| 営業利益率 | 1.9% | 1.2% |
| 純利益率 | 0.7% | -0.8% |
| 売上前年比 | 42.9% | — |
| 純利益前年比 | 184.4% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $-0.03 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASTHPRMB
| Q4 25 | $950.5M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $665.2M | — | ||
| Q3 24 | $478.7M | $0 | ||
| Q2 24 | $486.3M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $404.4M | $1.1B |
純利益ASTHPRMB
| Q4 25 | $6.6M | $-13.0M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $16.8M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $27.6M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $28.7M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | — | ||
| Q3 24 | $16.1M | $-2.0K | ||
| Q2 24 | $19.2M | $54.5M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $33.5M |
粗利率ASTHPRMB
| Q4 25 | — | 27.7% | ||
| Q3 25 | — | 29.9% | ||
| Q2 25 | — | 31.3% | ||
| Q1 25 | — | 32.3% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 32.7% | ||
| Q1 24 | — | 30.4% |
営業利益率ASTHPRMB
| Q4 25 | 1.9% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 8.3% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 6.5% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 9.5% | ||
| Q4 24 | 0.1% | — | ||
| Q3 24 | 5.9% | — | ||
| Q2 24 | 6.2% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 11.0% |
純利益率ASTHPRMB
| Q4 25 | 0.7% | -0.8% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 1.8% | ||
| Q4 24 | -1.2% | — | ||
| Q3 24 | 3.4% | — | ||
| Q2 24 | 3.9% | 4.1% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 2.9% |
EPS（希薄化後）ASTHPRMB
| Q4 25 | $0.12 | $-0.03 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.04 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.07 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.08 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | — | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-20.00 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.25 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $376.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $3.0B |
| 総資産 | $2.2B | $10.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.72× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASTHPRMB
| Q4 25 | $429.5M | $376.7M | ||
| Q3 25 | $463.4M | — | ||
| Q2 25 | $342.1M | — | ||
| Q1 25 | $260.9M | — | ||
| Q4 24 | $290.8M | — | ||
| Q3 24 | $350.3M | — | ||
| Q2 24 | $327.7M | — | ||
| Q1 24 | $337.3M | — |
総負債ASTHPRMB
| Q4 25 | — | $5.2B | ||
| Q3 25 | — | $5.1B | ||
| Q2 25 | — | $5.1B | ||
| Q1 25 | — | $5.0B | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ASTHPRMB
| Q4 25 | $779.3M | $3.0B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $3.2B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $3.3B | ||
| Q4 24 | $712.7M | — | ||
| Q3 24 | $704.6M | $-2.0K | ||
| Q2 24 | $678.9M | $-296.8M | ||
| Q1 24 | $653.5M | $-349.8M |
総資産ASTHPRMB
| Q4 25 | $2.2B | $10.6B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $11.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $11.0B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | $0 | ||
| Q2 24 | $1.3B | — | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
負債/資本比率ASTHPRMB
| Q4 25 | — | 1.72× | ||
| Q3 25 | — | 1.61× | ||
| Q2 25 | — | 1.57× | ||
| Q1 25 | — | 1.51× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $203.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $57.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 3.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 9.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $302.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASTHPRMB
| Q4 25 | $-2.9M | $203.1M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $283.4M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $155.0M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $38.8M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | — | ||
| Q3 24 | $34.0M | $0 | ||
| Q2 24 | $23.2M | $102.5M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $6.0M |
フリーキャッシュフローASTHPRMB
| Q4 25 | $-6.0M | $57.3M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $167.7M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $101.1M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $-23.2M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | — | ||
| Q3 24 | $31.7M | — | ||
| Q2 24 | $20.4M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $-17.5M |
FCFマージンASTHPRMB
| Q4 25 | -0.6% | 3.7% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -1.4% | ||
| Q4 24 | -2.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.6% | — | ||
| Q2 24 | 4.2% | 4.7% | ||
| Q1 24 | 1.4% | -1.5% |
設備投資強度ASTHPRMB
| Q4 25 | 0.3% | 9.4% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 0.4% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | — | ||
| Q2 24 | 0.6% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 2.1% |
キャッシュ転換率ASTHPRMB
| Q4 25 | -0.44× | — | ||
| Q3 25 | 26.69× | 16.87× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 5.62× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 1.35× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.11× | — | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.88× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 0.18× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
PRMB
| Regional Spring Water | $765.1M | 49% |
| Purified Water | $484.5M | 31% |
| Other | $188.4M | 12% |
| Premium Water | $90.3M | 6% |
| Other Water | $25.8M | 2% |
