vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とRegions Financial Corporation（RF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Regions Financial Corporationの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.3倍）。Regions Financial Corporationの純利益率が高く（41.7% vs 0.7%、差は41.0%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 4.1%）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 4.0%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
リージョンズ・ファイナンシャル・コーポレーションはアメリカの銀行持株会社で、アラバマ州バーミンガムに本社を置く。小売銀行、商業銀行、信託、株式仲介、住宅ローンの各サービスを提供し、子会社のリージョンズ銀行は米国南部・中西部15州に約1300の支店と2000台のATMを展開している。
ASTH vs RF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.3B |
| 純利益 | $6.6M | $534.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | 55.3% |
| 純利益率 | 0.7% | 41.7% |
| 売上前年比 | 42.9% | 4.1% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 0.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $404.4M | $1.2B |
| Q4 25 | $6.6M | $534.0M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $569.0M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $563.0M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $490.0M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $534.0M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $490.0M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $501.0M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $368.0M |
| Q4 25 | 1.9% | 55.3% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 56.3% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 56.1% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 52.0% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 53.4% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 49.9% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 52.7% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 39.2% |
| Q4 25 | 0.7% | 41.7% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 45.3% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 44.7% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 41.0% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 43.4% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 40.2% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 42.2% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 31.1% |
| Q4 25 | $0.12 | $0.59 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.61 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.59 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.51 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.55 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.49 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.52 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $4.1B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $19.0B |
| 総資産 | $2.2B | $158.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.22× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | — | ||
| Q3 25 | $463.4M | — | ||
| Q2 25 | $342.1M | — | ||
| Q1 25 | $260.9M | — | ||
| Q4 24 | $290.8M | — | ||
| Q3 24 | $350.3M | — | ||
| Q2 24 | $327.7M | — | ||
| Q1 24 | $337.3M | — |
| Q4 25 | — | $4.1B | ||
| Q3 25 | — | $4.8B | ||
| Q2 25 | — | $5.3B | ||
| Q1 25 | — | $6.0B | ||
| Q4 24 | — | $6.0B | ||
| Q3 24 | — | $6.0B | ||
| Q2 24 | — | $5.1B | ||
| Q1 24 | — | $3.3B |
| Q4 25 | $779.3M | $19.0B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $19.0B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $18.7B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $18.5B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $17.9B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $18.7B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $17.2B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $17.0B |
| Q4 25 | $2.2B | $158.8B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $159.9B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $159.2B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $159.8B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $157.3B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $157.4B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $154.1B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $154.9B |
| Q4 25 | — | 0.22× | ||
| Q3 25 | — | 0.25× | ||
| Q2 25 | — | 0.28× | ||
| Q1 25 | — | 0.32× | ||
| Q4 24 | — | 0.34× | ||
| Q3 24 | — | 0.32× | ||
| Q2 24 | — | 0.30× | ||
| Q1 24 | — | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $-319.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | -0.60× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $-319.0M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $861.0M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $573.0M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $-220.0M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $23.2M | $161.0M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $396.0M |
| Q4 25 | $-6.0M | — | ||
| Q3 25 | $7.4M | — | ||
| Q2 25 | $89.5M | — | ||
| Q1 25 | $13.6M | — | ||
| Q4 24 | $-13.5M | — | ||
| Q3 24 | $31.7M | — | ||
| Q2 24 | $20.4M | — | ||
| Q1 24 | $5.6M | — |
| Q4 25 | -0.6% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | — | ||
| Q2 25 | 13.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | -2.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.6% | — | ||
| Q2 24 | 4.2% | — | ||
| Q1 24 | 1.4% | — |
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.3% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.5% | — | ||
| Q4 24 | 0.4% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | — | ||
| Q2 24 | 0.6% | — | ||
| Q1 24 | 0.1% | — |
| Q4 25 | -0.44× | -0.60× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 1.51× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 1.02× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 2.18× | ||
| Q4 24 | — | -0.41× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 2.57× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 0.32× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 1.08× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
RF
| Consumer Bank | $747.0M | 58% |
| Corporate Bank | $487.0M | 38% |
| Wealth Management | $47.0M | 4% |
