vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とウィン・リゾーツ（RRR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $507.3M、ウィン・リゾーツの約1.9倍）。ウィン・リゾーツの純利益率が高く（16.3% vs 0.7%、差は15.6%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 1.9%）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 2.1%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
ウィン・リゾーツ有限会社は米国ネバダ州パラダイスに本社を置く上場企業で、高級ホテルとカジノの開発・運営を主軸事業としています。2002年に元ミラージュリゾーツ会長兼CEOのスティーブ・ウィンにより設立され、現在のCEOはクレイグ・ビリングスで、2020年時点で6物件を開発しています。
ASTH vs RRR — 直接比較
売上が大きい
ASTH
1.9倍大きい
$507.3M
売上成長率が高い
ASTH
+41.0%の差
1.9%
純利益率が高い
RRR
純利益率が15.6%高い
0.7%
2年売上CAGRが高い
ASTH
2年複合成長率
2.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $507.3M |
| 純利益 | $6.6M | $82.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | 28.3% |
| 純利益率 | 0.7% | 16.3% |
| 売上前年比 | 42.9% | 1.9% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -3.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.73 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASTHRRR
| Q1 26 | — | $507.3M | ||
| Q4 25 | $950.5M | $511.8M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $475.6M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $526.3M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $497.9M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $495.7M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $468.0M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $486.4M |
純利益ASTHRRR
| Q1 26 | — | $82.7M | ||
| Q4 25 | $6.6M | $44.7M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $42.3M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $56.4M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $44.7M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $46.6M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $29.0M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $35.7M |
営業利益率ASTHRRR
| Q1 26 | — | 28.3% | ||
| Q4 25 | 1.9% | 28.1% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 27.6% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 31.9% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 31.0% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 27.9% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 28.8% |
純利益率ASTHRRR
| Q1 26 | — | 16.3% | ||
| Q4 25 | 0.7% | 8.7% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 8.9% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 10.7% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 9.0% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 9.4% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 7.3% |
EPS（希薄化後）ASTHRRR
| Q1 26 | — | $0.73 | ||
| Q4 25 | $0.12 | $0.74 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.68 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.95 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.75 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.78 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.48 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.59 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | — |
| 総資産 | $2.2B | — |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASTHRRR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $429.5M | $142.5M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $129.8M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $145.2M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $150.6M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $164.4M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $117.5M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $136.4M |
総負債ASTHRRR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $3.4B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $3.4B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本ASTHRRR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $779.3M | $208.3M | ||
| Q3 25 | $775.5M | $219.6M | ||
| Q2 25 | $765.5M | $203.4M | ||
| Q1 25 | $745.4M | $247.1M | ||
| Q4 24 | $712.7M | $215.1M | ||
| Q3 24 | $704.6M | $175.5M | ||
| Q2 24 | $678.9M | $159.0M |
総資産ASTHRRR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.2B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $4.0B |
負債/資本比率ASTHRRR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 16.30× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 15.84× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASTHRRR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-2.9M | $156.6M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $168.3M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $158.4M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $126.2M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $148.2M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $131.0M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $142.5M |
フリーキャッシュフローASTHRRR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-6.0M | $77.7M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $74.6M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $80.3M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $58.0M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $121.4M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $50.7M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $64.0M |
FCFマージンASTHRRR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.6% | 15.2% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 15.3% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 11.6% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 24.5% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 10.8% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 13.1% |
設備投資強度ASTHRRR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.3% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 19.7% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 14.9% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 13.7% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 17.2% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 16.2% |
キャッシュ転換率ASTHRRR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.44× | 3.51× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 3.98× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 2.81× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 2.82× | ||
| Q4 24 | — | 3.18× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 4.53× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 4.00× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
RRR
| Casino | $340.5M | 67% |
| Food and beverage | $90.3M | 18% |
| Room | $45.5M | 9% |
| Other | $26.2M | 5% |
| Native American management and development fees | $4.7M | 1% |
