vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とエイオン（RYAN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $795.2M、エイオンの約1.2倍）。エイオンの純利益率が高く（5.1% vs 0.7%、差は4.4%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 15.2%）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 8.1%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
エイオン・ピーエルシーはイギリス・アメリカ両国に展開するプロフェッショナルサービス企業です。現在大きく2つの事業分野を営んでおり、リスク資本分野ではリスク管理、保険・再保険の仲介およびコンサルティングサービスを提供し、人的資本分野では健康保険、退職金制度、年金制度、人材アドバイザリーサービスを提供しています。
ASTH vs RYAN — 直接比較
売上が大きい
ASTH
1.2倍大きい
$795.2M
売上成長率が高い
ASTH
+27.7%の差
15.2%
純利益率が高い
RYAN
純利益率が4.4%高い
0.7%
2年売上CAGRが高い
ASTH
2年複合成長率
8.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $795.2M |
| 純利益 | $6.6M | $40.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | 11.9% |
| 純利益率 | 0.7% | 5.1% |
| 売上前年比 | 42.9% | 15.2% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 1025.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASTHRYAN
| Q1 26 | — | $795.2M | ||
| Q4 25 | $950.5M | $738.0M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $739.6M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $840.9M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $676.1M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $649.4M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $588.1M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $680.2M |
純利益ASTHRYAN
| Q1 26 | — | $40.6M | ||
| Q4 25 | $6.6M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $31.1M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $52.0M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $-27.6M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $17.6M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $46.8M |
営業利益率ASTHRYAN
| Q1 26 | — | 11.9% | ||
| Q4 25 | 1.9% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 15.0% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 22.7% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 16.8% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 13.9% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 24.2% |
純利益率ASTHRYAN
| Q1 26 | — | 5.1% | ||
| Q4 25 | 0.7% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 1.1% | -4.1% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 6.9% |
EPS（希薄化後）ASTHRYAN
| Q1 26 | — | $0.13 | ||
| Q4 25 | $0.12 | — | ||
| Q3 25 | $0.01 | — | ||
| Q2 25 | $0.19 | — | ||
| Q1 25 | $0.14 | — | ||
| Q4 24 | $-0.14 | — | ||
| Q3 24 | $0.33 | — | ||
| Q2 24 | $0.40 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $154.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $1.2B |
| 総資産 | $2.2B | $11.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.90× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASTHRYAN
| Q1 26 | — | $154.7M | ||
| Q4 25 | $429.5M | $158.3M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $153.5M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $172.6M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $203.5M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $540.2M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $235.2M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $1.7B |
総負債ASTHRYAN
| Q1 26 | — | $3.5B | ||
| Q4 25 | — | $3.3B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $3.3B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本ASTHRYAN
| Q1 26 | — | $1.2B | ||
| Q4 25 | $779.3M | $648.1M | ||
| Q3 25 | $775.5M | $630.5M | ||
| Q2 25 | $765.5M | $610.1M | ||
| Q1 25 | $745.4M | $542.5M | ||
| Q4 24 | $712.7M | $627.7M | ||
| Q3 24 | $704.6M | $632.8M | ||
| Q2 24 | $678.9M | $605.9M |
総資産ASTHRYAN
| Q1 26 | — | $11.0B | ||
| Q4 25 | $2.2B | $10.6B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $9.9B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $10.6B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $9.9B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $9.6B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $8.5B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $8.3B |
負債/資本比率ASTHRYAN
| Q1 26 | — | 2.90× | ||
| Q4 25 | — | 5.16× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 5.22× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 1.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASTHRYAN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-2.9M | $263.2M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $169.7M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $353.6M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $-142.8M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $259.6M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $100.9M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $270.8M |
フリーキャッシュフローASTHRYAN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-6.0M | — | ||
| Q3 25 | $7.4M | $167.3M | ||
| Q2 25 | $89.5M | — | ||
| Q1 25 | $13.6M | $-143.5M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | — | ||
| Q3 24 | $31.7M | — | ||
| Q2 24 | $20.4M | — |
FCFマージンASTHRYAN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.6% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | 22.6% | ||
| Q2 25 | 13.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | -21.2% | ||
| Q4 24 | -2.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.6% | — | ||
| Q2 24 | 4.2% | — |
設備投資強度ASTHRYAN
| Q1 26 | — | 1.7% | ||
| Q4 25 | 0.3% | 0.0% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.0% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 0.0% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 0.0% |
キャッシュ転換率ASTHRYAN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.44× | 32.99× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 5.46× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 6.80× | ||
| Q1 25 | 2.48× | — | ||
| Q4 24 | — | 18.88× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 5.74× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 5.79× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
RYAN
| Compensation and benefits | $495.2M | 62% |
| Other | $260.4M | 33% |
| Change in contingent consideration | $27.3M | 3% |
| Fiduciary investment income | $12.3M | 2% |
