vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とSteris（STE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sterisの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.6倍）。Sterisの純利益率が高く（12.9% vs 0.7%、差は12.2%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 9.2%）。Sterisの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$199.5M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 15.8%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
Steris plcは米国とアイルランドを拠点とする医療機器メーカーで、米国の医療システム向けに滅菌サービスや手術関連製品を専門に提供している。実質的な運営本部はオハイオ州メンターにあり、医療現場の感染対策や手術支援のための高品質なソリューションを展開している。
ASTH vs STE — 直接比較
売上が大きい
STE
1.6倍大きい
$950.5M
売上成長率が高い
ASTH
+33.7%の差
9.2%
純利益率が高い
STE
純利益率が12.2%高い
0.7%
フリーキャッシュフローが多い
STE
FCF $205.4M多い
$-6.0M
2年売上CAGRが高い
ASTH
2年複合成長率
15.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.5B |
| 純利益 | $6.6M | $192.9M |
| 粗利率 | — | 43.8% |
| 営業利益率 | 1.9% | 18.3% |
| 純利益率 | 0.7% | 12.9% |
| 売上前年比 | 42.9% | 9.2% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 11.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $1.96 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASTHSTE
| Q4 25 | $950.5M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $404.4M | $1.1B |
純利益ASTHSTE
| Q4 25 | $6.6M | $192.9M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $191.9M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $177.4M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $145.7M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $173.5M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $150.0M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $145.4M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $-1.4M |
粗利率ASTHSTE
| Q4 25 | — | 43.8% | ||
| Q3 25 | — | 44.2% | ||
| Q2 25 | — | 45.1% | ||
| Q1 25 | — | 43.3% | ||
| Q4 24 | — | 44.5% | ||
| Q3 24 | — | 43.6% | ||
| Q2 24 | — | 44.7% | ||
| Q1 24 | — | 40.2% |
営業利益率ASTHSTE
| Q4 25 | 1.9% | 18.3% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 18.2% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 17.7% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 17.9% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 16.5% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 14.5% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 22.0% |
純利益率ASTHSTE
| Q4 25 | 0.7% | 12.9% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 13.1% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 9.8% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 11.4% | ||
| Q1 24 | 3.7% | -0.1% |
EPS（希薄化後）ASTHSTE
| Q4 25 | $0.12 | $1.96 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $1.94 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $1.79 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $1.48 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $1.75 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $1.51 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $1.46 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $-0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $423.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.9B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $7.2B |
| 総資産 | $2.2B | $10.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASTHSTE
| Q4 25 | $429.5M | $423.7M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $319.2M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $279.7M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $171.7M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $155.2M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $172.2M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $198.3M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $207.0M |
総負債ASTHSTE
| Q4 25 | — | $1.9B | ||
| Q3 25 | — | $1.9B | ||
| Q2 25 | — | $1.9B | ||
| Q1 25 | — | $1.9B | ||
| Q4 24 | — | $2.0B | ||
| Q3 24 | — | $2.2B | ||
| Q2 24 | — | $2.2B | ||
| Q1 24 | — | $3.1B |
株主資本ASTHSTE
| Q4 25 | $779.3M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $7.0B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $7.0B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $6.6B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $6.4B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $6.6B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $6.4B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $6.3B |
総資産ASTHSTE
| Q4 25 | $2.2B | $10.6B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $10.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $10.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $10.1B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $10.0B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $10.1B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $11.1B |
負債/資本比率ASTHSTE
| Q4 25 | — | 0.27× | ||
| Q3 25 | — | 0.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.27× | ||
| Q1 25 | — | 0.29× | ||
| Q4 24 | — | 0.32× | ||
| Q3 24 | — | 0.33× | ||
| Q2 24 | — | 0.35× | ||
| Q1 24 | — | 0.50× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $298.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $199.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 13.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 6.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 1.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $917.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASTHSTE
| Q4 25 | $-2.9M | $298.2M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $287.8M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $420.0M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $260.8M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $332.8M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $250.7M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $303.7M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $254.8M |
フリーキャッシュフローASTHSTE
| Q4 25 | $-6.0M | $199.5M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $201.3M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $326.4M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $189.9M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $243.6M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $148.8M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $195.7M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $163.3M |
FCFマージンASTHSTE
| Q4 25 | -0.6% | 13.3% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 23.5% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 12.8% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 17.8% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 15.3% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 14.6% |
設備投資強度ASTHSTE
| Q4 25 | 0.3% | 6.6% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 5.9% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 4.8% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 6.5% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 7.7% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 8.2% |
キャッシュ転換率ASTHSTE
| Q4 25 | -0.44× | 1.55× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 1.50× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 2.37× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 1.79× | ||
| Q4 24 | — | 1.92× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 2.09× | ||
| Q1 24 | 0.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
STE
| Servicerevenues | $404.7M | 27% |
| Consumablerevenues | $387.1M | 26% |
| Applied Sterilization Technologies | $286.6M | 19% |
| Capitalequipmentrevenues | $272.1M | 18% |
| Life Science | $145.8M | 10% |
