vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とHANOVER INSURANCE GROUP, INC.（THG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HANOVER INSURANCE GROUP, INC.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.8倍）。HANOVER INSURANCE GROUP, INC.の純利益率が高く（11.0% vs 0.7%、差は10.3%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 6.1%）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 5.2%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
ハノーバー保険グループは米国マサチューセッツ州ウースターに本社を置く保険会社です。1852年に損害保険会社として設立され、原名で上場を続けていましたが、1990年代初頭にオルメリカ損害保険会社に社名を変更しました。
ASTH vs THG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.7B |
| 純利益 | $6.6M | $186.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | 11.1% |
| 純利益率 | 0.7% | 11.0% |
| 売上前年比 | 42.9% | 6.1% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 45.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $1.7B | ||
| Q4 25 | $950.5M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $1.5B |
| Q1 26 | — | $186.8M | ||
| Q4 25 | $6.6M | $198.5M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $178.7M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $157.1M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $128.2M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $167.9M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $102.1M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $40.5M |
| Q1 26 | — | 11.1% | ||
| Q4 25 | 1.9% | 17.3% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 14.9% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 12.7% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 11.6% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 16.1% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 9.6% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 6.2% |
| Q1 26 | — | 11.0% | ||
| Q4 25 | 0.7% | 11.9% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 10.7% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 9.5% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 8.0% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 10.6% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 2.6% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $0.12 | $5.46 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $4.90 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $4.30 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $3.50 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $4.60 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $2.80 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $1.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $243.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $843.8M |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $3.0B |
| 総資産 | $2.2B | $16.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.28× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $243.5M | ||
| Q4 25 | $429.5M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $463.4M | $915.7M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $244.1M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $315.1M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $435.5M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $427.1M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $337.6M |
| Q1 26 | — | $843.8M | ||
| Q4 25 | — | $843.3M | ||
| Q3 25 | — | $843.0M | ||
| Q2 25 | — | $347.8M | ||
| Q1 25 | — | $722.5M | ||
| Q4 24 | — | $722.3M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | — | $3.0B | ||
| Q4 25 | $779.3M | $3.6B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $3.2B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $2.8B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $2.6B |
| Q1 26 | — | $16.5B | ||
| Q4 25 | $2.2B | $16.9B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $16.8B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $15.7B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $15.5B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $15.3B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $15.4B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $14.9B |
| Q1 26 | — | 0.28× | ||
| Q4 25 | — | 0.24× | ||
| Q3 25 | — | 0.25× | ||
| Q2 25 | — | 0.11× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 0.25× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-2.9M | $378.2M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $554.4M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $206.6M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $38.9M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $213.5M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $394.7M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $139.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-6.0M | $377.0M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $551.4M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $204.9M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $37.1M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $210.5M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $392.3M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $137.3M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.6% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 33.1% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 12.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.3% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 13.3% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 25.1% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 8.9% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.3% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 0.2% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 0.1% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.44× | 1.91× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 3.10× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 1.32× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | 1.27× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 3.87× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 3.44× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
THG
| Premiums earned | $1.6B | 92% |
| Other | $124.6M | 7% |
| Fees and other income | $6.2M | 0% |
