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Atmus Filtration Technologies Inc.（ATMU）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Atmus Filtration Technologies Inc.の直近四半期売上が大きい（$446.6M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.2倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 10.7%、差は14.2%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 9.8%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 2.3%）
Atmus Filtration Technologies Inc.は高性能濾過製品および関連ソリューションの設計・製造・販売を事業とする企業です。エア、燃料、オイル、油圧向けの濾過システムを主力とし、世界中の自動車、大型車両、産業機器、航空宇宙分野のOEM及びアフターマーケットの顧客に製品・サービスを提供しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
ATMU vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $446.6M | $375.3M |
| 純利益 | $48.0M | $93.6M |
| 粗利率 | 28.5% | 64.6% |
| 営業利益率 | 15.8% | 56.2% |
| 純利益率 | 10.7% | 24.9% |
| 売上前年比 | 9.8% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 19.7% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.58 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $446.6M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $447.7M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $453.5M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $416.5M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $406.7M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $403.7M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $432.6M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $426.6M | $148.9M |
| Q4 25 | $48.0M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $54.8M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $59.9M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $44.7M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $40.1M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $43.8M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $56.2M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $45.5M | $47.2M |
| Q4 25 | 28.5% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 28.9% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 28.9% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 26.5% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 26.3% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 27.6% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 30.5% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 26.2% | 58.4% |
| Q4 25 | 15.8% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 15.6% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 13.4% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 15.7% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 18.4% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 16.1% | 50.7% |
| Q4 25 | 10.7% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 12.2% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 13.2% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 10.7% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 10.8% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 13.0% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 10.7% | 31.7% |
| Q4 25 | $0.58 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.66 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.72 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.54 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.49 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.67 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.54 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $236.4M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $570.0M | — |
| 株主資本純資産 | $378.5M | $7.2B |
| 総資産 | $1.4B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.51× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $236.4M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $218.3M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $190.8M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $183.3M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $184.3M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $196.8M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $160.5M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $149.2M | $137.9M |
| Q4 25 | $570.0M | — | ||
| Q3 25 | $577.5M | — | ||
| Q2 25 | $585.0M | — | ||
| Q1 25 | $588.8M | — | ||
| Q4 24 | $592.5M | — | ||
| Q3 24 | $596.2M | $0 | ||
| Q2 24 | $600.0M | $50.0M | ||
| Q1 24 | $600.0M | — |
| Q4 25 | $378.5M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $336.7M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $316.3M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $265.3M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $227.4M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $221.2M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $178.1M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $121.8M | $2.9B |
| Q4 25 | $1.4B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $3.3B |
| Q4 25 | 1.51× | — | ||
| Q3 25 | 1.72× | — | ||
| Q2 25 | 1.85× | — | ||
| Q1 25 | 2.22× | — | ||
| Q4 24 | 2.61× | — | ||
| Q3 24 | 2.70× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 3.37× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 4.93× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.5M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.99× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $148.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $47.5M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $82.1M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $44.4M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $28.7M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $20.0M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $70.7M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $22.9M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $-8.2M | $138.3M |
| Q4 25 | $31.2M | — | ||
| Q3 25 | $68.9M | — | ||
| Q2 25 | $32.4M | — | ||
| Q1 25 | $16.3M | — | ||
| Q4 24 | $10.0M | — | ||
| Q3 24 | $54.3M | — | ||
| Q2 24 | $11.3M | — | ||
| Q1 24 | $-18.8M | — |
| Q4 25 | 7.0% | — | ||
| Q3 25 | 15.4% | — | ||
| Q2 25 | 7.1% | — | ||
| Q1 25 | 3.9% | — | ||
| Q4 24 | 2.5% | — | ||
| Q3 24 | 13.5% | — | ||
| Q2 24 | 2.6% | — | ||
| Q1 24 | -4.4% | — |
| Q4 25 | 3.6% | — | ||
| Q3 25 | 2.9% | — | ||
| Q2 25 | 2.6% | — | ||
| Q1 25 | 3.0% | — | ||
| Q4 24 | 2.5% | — | ||
| Q3 24 | 4.1% | — | ||
| Q2 24 | 2.7% | — | ||
| Q1 24 | 2.5% | — |
| Q4 25 | 0.99× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 1.50× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 0.74× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 0.64× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 0.50× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 0.41× | 1.40× | ||
| Q1 24 | -0.18× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ATMU
| Fuel Products | $219.1M | 49% |
| Lube | $84.8M | 19% |
| Air | $74.0M | 17% |
| Other | $68.7M | 15% |
| Related Party | $14.9M | 3% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
