vs
アプターグループ（ATR）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sunrun Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $962.7M、アプターグループの約1.2倍）。Sunrun Inc.の純利益率が高く（8.9% vs 7.7%、差は1.2%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 13.5%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 2.6%）
アプターグループ（AptarGroup, Inc.）は米国に本社を置くグローバルな製造企業で、消費者向け分注包装製品と薬物送達デバイスの研究開発・生産を主力事業とし、世界18カ国に生産拠点を展開しています。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
ATR vs RUN — 直接比較
売上が大きい
RUN
1.2倍大きい
$962.7M
売上成長率が高い
RUN
+110.0%の差
13.5%
純利益率が高い
RUN
純利益率が1.2%高い
7.7%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
2.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $962.7M | $1.2B |
| 純利益 | $74.3M | $103.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 11.0% | 8.4% |
| 純利益率 | 7.7% | 8.9% |
| 売上前年比 | 13.5% | 123.5% |
| 純利益前年比 | -26.4% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.13 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ATRRUN
| Q4 25 | $962.7M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $961.1M | $724.6M | ||
| Q2 25 | $966.0M | $569.3M | ||
| Q1 25 | $887.3M | $504.3M | ||
| Q4 24 | $848.1M | $518.5M | ||
| Q3 24 | $909.3M | $537.2M | ||
| Q2 24 | $910.1M | $523.9M | ||
| Q1 24 | $915.4M | $458.2M |
純利益ATRRUN
| Q4 25 | $74.3M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $127.9M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $111.7M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $78.8M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $100.9M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $100.0M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $90.5M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $83.1M | $-87.8M |
営業利益率ATRRUN
| Q4 25 | 11.0% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 14.2% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 14.9% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 12.8% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 14.2% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 15.2% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 13.8% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 12.2% | -40.0% |
純利益率ATRRUN
| Q4 25 | 7.7% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 11.9% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 11.0% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 9.1% | -19.2% |
EPS（希薄化後）ATRRUN
| Q4 25 | $1.13 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $1.92 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $1.17 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $1.48 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $1.48 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $1.34 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $1.23 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $409.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $3.1B |
| 総資産 | $5.3B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ATRRUN
| Q4 25 | $409.5M | — | ||
| Q3 25 | $264.8M | — | ||
| Q2 25 | $169.8M | — | ||
| Q1 25 | $136.8M | — | ||
| Q4 24 | $226.2M | — | ||
| Q3 24 | $327.9M | — | ||
| Q2 24 | $223.9M | — | ||
| Q1 24 | $201.1M | — |
総負債ATRRUN
| Q4 25 | $1.1B | $14.7B | ||
| Q3 25 | $546.0M | $14.6B | ||
| Q2 25 | $535.1M | $14.0B | ||
| Q1 25 | $561.2M | $13.6B | ||
| Q4 24 | $688.1M | $12.9B | ||
| Q3 24 | $822.7M | $12.5B | ||
| Q2 24 | $681.5M | $12.0B | ||
| Q1 24 | $680.4M | $11.1B |
株主資本ATRRUN
| Q4 25 | $2.7B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $5.2B |
総資産ATRRUN
| Q4 25 | $5.3B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $20.8B |
負債/資本比率ATRRUN
| Q4 25 | 0.43× | 4.69× | ||
| Q3 25 | 0.20× | 4.90× | ||
| Q2 25 | 0.20× | 4.80× | ||
| Q1 25 | 0.22× | 5.19× | ||
| Q4 24 | 0.28× | 5.05× | ||
| Q3 24 | 0.32× | 2.36× | ||
| Q2 24 | 0.28× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 0.29× | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.7M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $96.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 9.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.47× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $299.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローATRRUN
| Q4 25 | $183.7M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $177.6M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $126.0M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $82.7M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $178.2M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $229.3M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $143.6M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $92.3M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローATRRUN
| Q4 25 | $96.9M | — | ||
| Q3 25 | $114.3M | — | ||
| Q2 25 | $62.5M | — | ||
| Q1 25 | $25.9M | — | ||
| Q4 24 | $112.2M | — | ||
| Q3 24 | $162.7M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $75.4M | — | ||
| Q1 24 | $16.7M | — |
FCFマージンATRRUN
| Q4 25 | 10.1% | — | ||
| Q3 25 | 11.9% | — | ||
| Q2 25 | 6.5% | — | ||
| Q1 25 | 2.9% | — | ||
| Q4 24 | 13.2% | — | ||
| Q3 24 | 17.9% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 8.3% | — | ||
| Q1 24 | 1.8% | — |
設備投資強度ATRRUN
| Q4 25 | 9.0% | — | ||
| Q3 25 | 6.6% | — | ||
| Q2 25 | 6.6% | — | ||
| Q1 25 | 6.4% | — | ||
| Q4 24 | 7.8% | — | ||
| Q3 24 | 7.3% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 7.5% | — | ||
| Q1 24 | 8.3% | — |
キャッシュ転換率ATRRUN
| Q4 25 | 2.47× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 1.39× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 1.13× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 1.05× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 1.77× | — | ||
| Q3 24 | 2.29× | — | ||
| Q2 24 | 1.59× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 1.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ATR
| Pharma Segment | $833.1M | 87% |
| Other | $129.6M | 13% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
