vs
Aveanna Healthcare Holdings, Inc.（AVAH）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Aveanna Healthcare Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$621.9M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.8倍）。Aveanna Healthcare Holdings, Inc.の純利益率が高く（2.3% vs 1.5%、差は0.7%）。Aveanna Healthcare Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（22.2% vs 0.6%）。過去8四半期でAveanna Healthcare Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（14.0% vs 11.8%）
Aveanna Healthcare Holdings, Inc.は米国の代表的な在宅・地域密着型医療サービス事業者で、小児在宅看護、成人向け介護、ホスピス、輸液療法などを提供しています。全米に広がる地域ケアセンター網を通じ、公的・民間保険加入者を中心にサービスを提供しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
AVAH vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $621.9M | $343.1M |
| 純利益 | $14.1M | $5.3M |
| 粗利率 | 32.6% | 28.0% |
| 営業利益率 | 8.6% | 5.7% |
| 純利益率 | 2.3% | 1.5% |
| 売上前年比 | 22.2% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 132.8% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.06 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $343.1M | ||
| Q3 25 | $621.9M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $589.6M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $559.2M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $519.9M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $509.0M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $505.0M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $490.7M | — |
| Q4 25 | — | $5.3M | ||
| Q3 25 | $14.1M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $27.0M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $5.2M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $29.2M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $-42.8M | — | ||
| Q2 24 | $13.9M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $-11.2M | — |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | 32.6% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 35.8% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 32.8% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 33.0% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 31.4% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 31.3% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 29.7% | — |
| Q4 25 | — | 5.7% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 9.3% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 6.7% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 7.4% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 4.7% | — |
| Q4 25 | — | 1.5% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 5.6% | 1.5% | ||
| Q3 24 | -8.4% | — | ||
| Q2 24 | 2.8% | 1.9% | ||
| Q1 24 | -2.3% | — |
| Q4 25 | — | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.06 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.13 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.15 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $-0.22 | — | ||
| Q2 24 | $0.07 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $-0.06 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $145.9M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $9.2M | $389.7M |
| 総資産 | $1.8B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 141.83× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $461.5M | ||
| Q3 25 | $145.9M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $100.7M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $71.5M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $84.3M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $78.5M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $47.7M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $42.6M | — |
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $461.8M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $659.5M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $658.8M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $658.1M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $657.3M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $667.0M | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
| Q4 25 | — | $389.7M | ||
| Q3 25 | $9.2M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $-12.0M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $-100.1M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $-123.6M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $-156.4M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $-119.0M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $-136.3M | — |
| Q4 25 | — | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.6B | — |
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | 141.83× | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $33.2M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.36× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $31.1M | ||
| Q3 25 | $33.2M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $51.6M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $-8.6M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $13.4M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $29.4M | — | ||
| Q2 24 | $1.8M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $-12.0M | — |
| Q4 25 | — | $28.2M | ||
| Q3 25 | — | $-73.4M | ||
| Q2 25 | — | $90.9M | ||
| Q1 25 | — | $70.5M | ||
| Q4 24 | — | $12.0M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $48.9M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | -21.7% | ||
| Q2 25 | — | 28.0% | ||
| Q1 25 | — | 19.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.5% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 16.3% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 0.8% | ||
| Q3 25 | — | 0.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 3.0% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | 2.36× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 1.91× | 34.88× | ||
| Q1 25 | -1.66× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 0.46× | 2.65× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 0.13× | 10.30× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAH
| Private Duty Services | $514.4M | 83% |
| Home Health And Hospice | $62.4M | 10% |
| Medical Solutions | $45.1M | 7% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
