vs
エアロビロンメント（AVAV）とBLUE OWL CAPITAL INC.（OWL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BLUE OWL CAPITAL INC.の直近四半期売上が大きい（$755.6M vs $472.5M、エアロビロンメントの約1.6倍）。BLUE OWL CAPITAL INC.の純利益率が高く（6.3% vs -3.6%、差は9.9%）。エアロビロンメントの前年同期比売上増加率が高い（181.9% vs 19.7%）。BLUE OWL CAPITAL INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$359.1M vs $-55.9M）。過去8四半期でエアロビロンメントの売上複合成長率が高い（59.1% vs 21.3%）
エアロビロンメント社は1971年に人力飛行機設計者のポール・B・マッククリーディ・ジュニアが設立した米国防衛技術企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在する。自律システム、対ドローンシステム、宇宙システムの設計・製造を行い、米国防総省や諸外国軍に中小型ドローンを提供している。
ブルーオウル・キャピタル社は米国のオルタナティブ投資向け資産運用会社で、ニューヨーク証券取引所に銘柄コード「OWL」で上場しています。本社をニューヨークに置き、ロンドン、ドバイ、香港などにも拠点を構え、グローバルに事業を展開しています。
AVAV vs OWL — 直接比較
売上が大きい
OWL
1.6倍大きい
$472.5M
売上成長率が高い
AVAV
+162.2%の差
19.7%
純利益率が高い
OWL
純利益率が9.9%高い
-3.6%
フリーキャッシュフローが多い
OWL
FCF $415.0M多い
$-55.9M
2年売上CAGRが高い
AVAV
2年複合成長率
21.3%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $472.5M | $755.6M |
| 純利益 | $-17.1M | $47.7M |
| 粗利率 | 22.0% | — |
| 営業利益率 | -6.4% | 22.2% |
| 純利益率 | -3.6% | 6.3% |
| 売上前年比 | 181.9% | 19.7% |
| 純利益前年比 | -875.1% | 129.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.34 | $0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVAVOWL
| Q4 25 | $472.5M | $755.6M | ||
| Q3 25 | $454.7M | $728.0M | ||
| Q2 25 | $275.1M | $703.1M | ||
| Q1 25 | $167.6M | $683.5M | ||
| Q4 24 | $188.5M | $631.4M | ||
| Q3 24 | $189.5M | $600.9M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $549.8M | ||
| Q1 24 | $186.6M | $513.3M |
純利益AVAVOWL
| Q4 25 | $-17.1M | $47.7M | ||
| Q3 25 | $-67.4M | $6.3M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $17.4M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $7.4M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $20.7M | ||
| Q3 24 | $21.2M | $29.8M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $33.9M | ||
| Q1 24 | $13.9M | $25.1M |
粗利率AVAVOWL
| Q4 25 | 22.0% | — | ||
| Q3 25 | 20.9% | — | ||
| Q2 25 | 36.5% | — | ||
| Q1 25 | 37.7% | — | ||
| Q4 24 | 39.1% | — | ||
| Q3 24 | 43.0% | — | ||
| Q2 24 | 38.4% | — | ||
| Q1 24 | 36.1% | — |
営業利益率AVAVOWL
| Q4 25 | -6.4% | 22.2% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 7.6% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 12.0% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 5.9% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 18.7% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 24.7% |
純利益率AVAVOWL
| Q4 25 | -3.6% | 6.3% | ||
| Q3 25 | -14.8% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 2.5% | ||
| Q1 25 | -1.0% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 6.2% | ||
| Q1 24 | 7.4% | 4.9% |
EPS（希薄化後）AVAVOWL
| Q4 25 | $-0.34 | $0.07 | ||
| Q3 25 | $-1.44 | $0.01 | ||
| Q2 25 | $0.59 | $0.02 | ||
| Q1 25 | $-0.06 | $0.00 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.06 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $0.04 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $0.06 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $588.5M | $194.5M |
| 総負債低いほど良い | $747.5M | $3.3B |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $2.2B |
| 総資産 | $5.6B | $12.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | 1.51× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVAVOWL
| Q4 25 | $588.5M | $194.5M | ||
| Q3 25 | $685.8M | $137.3M | ||
| Q2 25 | $40.9M | $117.6M | ||
| Q1 25 | $47.0M | $97.6M | ||
| Q4 24 | $69.0M | $152.1M | ||
| Q3 24 | $81.2M | $115.9M | ||
| Q2 24 | $73.3M | $436.8M | ||
| Q1 24 | $107.7M | $155.8M |
総負債AVAVOWL
| Q4 25 | $747.5M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $747.5M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $30.0M | $3.2B | ||
| Q1 25 | $25.0M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $15.0M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $17.5M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $28.0M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $40.0M | $2.1B |
株主資本AVAVOWL
| Q4 25 | $4.4B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $886.5M | $2.4B | ||
| Q1 25 | $861.1M | $2.3B | ||
| Q4 24 | $858.4M | $2.1B | ||
| Q3 24 | $845.5M | $2.0B | ||
| Q2 24 | $822.7M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $813.0M | $1.6B |
総資産AVAVOWL
| Q4 25 | $5.6B | $12.5B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $12.3B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $12.3B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $11.0B | ||
| Q3 24 | $999.2M | $10.8B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $9.7B | ||
| Q1 24 | $980.3M | $9.0B |
負債/資本比率AVAVOWL
| Q4 25 | 0.17× | 1.51× | ||
| Q3 25 | 0.17× | 1.41× | ||
| Q2 25 | 0.03× | 1.38× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 1.37× | ||
| Q4 24 | 0.02× | 1.22× | ||
| Q3 24 | 0.02× | 1.27× | ||
| Q2 24 | 0.03× | 1.41× | ||
| Q1 24 | 0.05× | 1.26× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-45.1M | $382.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.9M | $359.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.8% | 47.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 3.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 8.03× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-240.7M | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVAVOWL
| Q4 25 | $-45.1M | $382.9M | ||
| Q3 25 | $-123.7M | $433.1M | ||
| Q2 25 | $-264.0K | $422.5M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $17.6M | ||
| Q4 24 | $-3.6M | $324.0M | ||
| Q3 24 | $28.4M | $326.0M | ||
| Q2 24 | $-11.7M | $302.3M | ||
| Q1 24 | $52.6M | $47.2M |
フリーキャッシュフローAVAVOWL
| Q4 25 | $-55.9M | $359.1M | ||
| Q3 25 | $-146.5M | $422.5M | ||
| Q2 25 | $-8.8M | $412.5M | ||
| Q1 25 | $-29.6M | $4.2M | ||
| Q4 24 | $-8.7M | $310.1M | ||
| Q3 24 | $22.9M | $314.8M | ||
| Q2 24 | $-20.8M | $269.4M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $41.1M |
FCFマージンAVAVOWL
| Q4 25 | -11.8% | 47.5% | ||
| Q3 25 | -32.2% | 58.0% | ||
| Q2 25 | -3.2% | 58.7% | ||
| Q1 25 | -17.7% | 0.6% | ||
| Q4 24 | -4.6% | 49.1% | ||
| Q3 24 | 12.1% | 52.4% | ||
| Q2 24 | -10.5% | 49.0% | ||
| Q1 24 | 26.1% | 8.0% |
設備投資強度AVAVOWL
| Q4 25 | 2.3% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 1.2% |
キャッシュ転換率AVAVOWL
| Q4 25 | — | 8.03× | ||
| Q3 25 | — | 68.64× | ||
| Q2 25 | -0.02× | 24.25× | ||
| Q1 25 | — | 2.37× | ||
| Q4 24 | -0.48× | 15.62× | ||
| Q3 24 | 1.34× | 10.94× | ||
| Q2 24 | -1.93× | 8.91× | ||
| Q1 24 | 3.79× | 1.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAV
| Services | $130.2M | 28% |
| Cost Plus | $95.8M | 20% |
| Uncrewed Aircraft Systems | $89.8M | 19% |
| Space And Directed Energy | $53.2M | 11% |
| Non U.s.Government | $42.2M | 9% |
| TM | $31.9M | 7% |
| Other | $30.7M | 7% |
OWL
| Credit Platform | $455.0M | 60% |
| GP Strategic Capital Platform | $157.0M | 21% |
| Administrative Service | $87.6M | 12% |
| IPI Partners LLC | $33.8M | 4% |
| Other | $22.2M | 3% |
