vs
エアロビロンメント（AVAV）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エアロビロンメントの直近四半期売上が大きい（$472.5M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.4倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -3.6%、差は5.2%）。エアロビロンメントの前年同期比売上増加率が高い（181.9% vs 0.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $-55.9M）。過去8四半期でエアロビロンメントの売上複合成長率が高い（59.1% vs 11.8%）
エアロビロンメント社は1971年に人力飛行機設計者のポール・B・マッククリーディ・ジュニアが設立した米国防衛技術企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在する。自律システム、対ドローンシステム、宇宙システムの設計・製造を行い、米国防総省や諸外国軍に中小型ドローンを提供している。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
AVAV vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $472.5M | $343.1M |
| 純利益 | $-17.1M | $5.3M |
| 粗利率 | 22.0% | 28.0% |
| 営業利益率 | -6.4% | 5.7% |
| 純利益率 | -3.6% | 1.5% |
| 売上前年比 | 181.9% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -875.1% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.34 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $472.5M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $454.7M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $275.1M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $167.6M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $188.5M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $189.5M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $186.6M | — |
| Q4 25 | $-17.1M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $-67.4M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $21.2M | — | ||
| Q2 24 | $6.0M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $13.9M | — |
| Q4 25 | 22.0% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 36.5% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 37.7% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 39.1% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 43.0% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 38.4% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 36.1% | — |
| Q4 25 | -6.4% | 5.7% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 3.0% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 12.2% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 7.7% | — |
| Q4 25 | -3.6% | 1.5% | ||
| Q3 25 | -14.8% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 0.8% | ||
| Q1 25 | -1.0% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 11.2% | — | ||
| Q2 24 | 3.1% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 7.4% | — |
| Q4 25 | $-0.34 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $-1.44 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.59 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $-0.06 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.75 | — | ||
| Q2 24 | $0.18 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.50 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $588.5M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $747.5M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $389.7M |
| 総資産 | $5.6B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $588.5M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $685.8M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $40.9M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $47.0M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $69.0M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $81.2M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $73.3M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $107.7M | — |
| Q4 25 | $747.5M | $462.3M | ||
| Q3 25 | $747.5M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $30.0M | $659.5M | ||
| Q1 25 | $25.0M | $658.8M | ||
| Q4 24 | $15.0M | $658.1M | ||
| Q3 24 | $17.5M | $657.3M | ||
| Q2 24 | $28.0M | $667.0M | ||
| Q1 24 | $40.0M | — |
| Q4 25 | $4.4B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $886.5M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $861.1M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $858.4M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $845.5M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $822.7M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $813.0M | — |
| Q4 25 | $5.6B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $999.2M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $980.3M | — |
| Q4 25 | 0.17× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.17× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.03× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.02× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.02× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.03× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.05× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-45.1M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.9M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.8% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-240.7M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-45.1M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $-123.7M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $-264.0K | $92.8M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $-3.6M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $28.4M | — | ||
| Q2 24 | $-11.7M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $52.6M | — |
| Q4 25 | $-55.9M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $-146.5M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $-8.8M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $-29.6M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $-8.7M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $22.9M | — | ||
| Q2 24 | $-20.8M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $48.8M | — |
| Q4 25 | -11.8% | 8.2% | ||
| Q3 25 | -32.2% | -21.7% | ||
| Q2 25 | -3.2% | 28.0% | ||
| Q1 25 | -17.7% | 19.3% | ||
| Q4 24 | -4.6% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 12.1% | — | ||
| Q2 24 | -10.5% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 26.1% | — |
| Q4 25 | 2.3% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 2.9% | — | ||
| Q2 24 | 4.6% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 2.0% | — |
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | — | -7.47× | ||
| Q2 25 | -0.02× | 34.88× | ||
| Q1 25 | — | 9.02× | ||
| Q4 24 | -0.48× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 1.34× | — | ||
| Q2 24 | -1.93× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 3.79× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAV
| Services | $130.2M | 28% |
| Cost Plus | $95.8M | 20% |
| Uncrewed Aircraft Systems | $89.8M | 19% |
| Space And Directed Energy | $53.2M | 11% |
| Non U.s.Government | $42.2M | 9% |
| TM | $31.9M | 7% |
| Other | $30.7M | 7% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
