vs
Evolent Health, Inc.（EVH）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Evolent Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$468.7M vs $461.6M、RBC Bearings INCの約1.0倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs -91.6%、差は106.2%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs -27.5%）。過去8四半期でRBC Bearings INCの売上複合成長率が高い（5.6% vs -14.4%）
マゲランヘルスはアメリカの営利目的の医療管理企業で、現在はセンテネの子会社です。特殊な集団を主な対象とし、医療分野の複数の専門領域で事業を展開しています。顧客には医療保険、医療管理機関、企業、労働組合、軍隊・政府機関、第三者管理機関などがあり、2021年にフォーチュン500強の390位にランクインしました。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
EVH vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $468.7M | $461.6M |
| 純利益 | $-429.1M | $67.4M |
| 粗利率 | 20.7% | 44.3% |
| 営業利益率 | -87.1% | 22.3% |
| 純利益率 | -91.6% | 14.6% |
| 売上前年比 | -27.5% | 17.0% |
| 純利益前年比 | -1782.0% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $-3.76 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $468.7M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $479.5M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $444.3M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $483.6M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $646.5M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $621.4M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $647.1M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $639.7M | $413.7M |
| Q4 25 | $-429.1M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $-20.9M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $-19.9M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $-64.6M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $-22.8M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $-23.1M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $1.6M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $-17.3M | — |
| Q4 25 | 20.7% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 20.8% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 22.6% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 21.2% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 13.0% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 16.5% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 16.3% | 43.1% |
| Q4 25 | -87.1% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 21.5% | ||
| Q2 25 | -0.3% | 23.2% | ||
| Q1 25 | -0.3% | 23.0% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 21.7% | ||
| Q3 24 | -2.6% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 24.0% | ||
| Q1 24 | -2.1% | 22.8% |
| Q4 25 | -91.6% | 14.6% | ||
| Q3 25 | -4.4% | 13.2% | ||
| Q2 25 | -4.5% | 15.7% | ||
| Q1 25 | -13.4% | 16.6% | ||
| Q4 24 | -3.5% | 14.7% | ||
| Q3 24 | -3.7% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 15.1% | ||
| Q1 24 | -2.7% | — |
| Q4 25 | $-3.76 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $-0.24 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $-0.44 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $-0.63 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $-0.26 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $-0.27 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $-0.06 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $-0.22 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $151.9M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $415.2M | $3.3B |
| 総資産 | $1.9B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $151.9M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $116.7M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $151.0M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $246.5M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $104.2M | — | ||
| Q3 24 | $96.6M | — | ||
| Q2 24 | $101.3M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $165.1M | $63.5M |
| Q4 25 | — | $990.2M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $415.2M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $842.2M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $896.0M | $3.1B | ||
| Q1 25 | $935.5M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $2.8B |
| Q4 25 | $1.9B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $4.7B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $48.8M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $48.8M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $15.8M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $-30.3M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $4.6M | — | ||
| Q4 24 | $-26.2M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $18.7M | — | ||
| Q2 24 | $21.4M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $4.9M | — |
| Q4 25 | — | $99.1M | ||
| Q3 25 | — | $71.7M | ||
| Q2 25 | — | $104.3M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $73.6M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $88.4M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 21.5% | ||
| Q3 25 | — | 15.7% | ||
| Q2 25 | — | 23.9% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 18.7% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 21.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | — | 3.7% | ||
| Q2 25 | — | 3.6% | ||
| Q1 25 | — | 3.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.6% | ||
| Q3 24 | — | 4.1% | ||
| Q2 24 | — | 2.2% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 1.81× | ||
| Q3 25 | — | 1.47× | ||
| Q2 25 | — | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.45× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 13.42× | 1.59× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EVH
| Commercial And Other Customers | $147.9M | 32% |
| Medicare Customers | $111.2M | 24% |
| Specialty Technology And Services Suite | $95.7M | 20% |
| Administrative Service | $55.8M | 12% |
| Cases | $47.7M | 10% |
| Related Party | $4.5M | 1% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
