vs
エアロビロンメント（AVAV）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エアロビロンメントの直近四半期売上が大きい（$472.5M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.3倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs -3.6%、差は28.6%）。エアロビロンメントの前年同期比売上増加率が高い（181.9% vs 85.3%）。過去8四半期でエアロビロンメントの売上複合成長率が高い（59.1% vs 58.8%）
エアロビロンメント社は1971年に人力飛行機設計者のポール・B・マッククリーディ・ジュニアが設立した米国防衛技術企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在する。自律システム、対ドローンシステム、宇宙システムの設計・製造を行い、米国防総省や諸外国軍に中小型ドローンを提供している。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
AVAV vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
AVAV
1.3倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
AVAV
+96.6%の差
85.3%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が28.6%高い
-3.6%
2年売上CAGRが高い
AVAV
2年複合成長率
58.8%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $472.5M | $375.3M |
| 純利益 | $-17.1M | $93.6M |
| 粗利率 | 22.0% | 64.6% |
| 営業利益率 | -6.4% | 56.2% |
| 純利益率 | -3.6% | 24.9% |
| 売上前年比 | 181.9% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -875.1% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.34 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVAVRGLD
| Q4 25 | $472.5M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $454.7M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $275.1M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $167.6M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $188.5M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $189.5M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $186.6M | $148.9M |
純利益AVAVRGLD
| Q4 25 | $-17.1M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $-67.4M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $21.2M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $13.9M | $47.2M |
粗利率AVAVRGLD
| Q4 25 | 22.0% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 36.5% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 37.7% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 39.1% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 43.0% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 38.4% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 36.1% | 58.4% |
営業利益率AVAVRGLD
| Q4 25 | -6.4% | 56.2% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 67.7% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 50.7% |
純利益率AVAVRGLD
| Q4 25 | -3.6% | 24.9% | ||
| Q3 25 | -14.8% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 63.1% | ||
| Q1 25 | -1.0% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 7.4% | 31.7% |
EPS（希薄化後）AVAVRGLD
| Q4 25 | $-0.34 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $-1.44 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.59 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $-0.06 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $588.5M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $747.5M | — |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $7.2B |
| 総資産 | $5.6B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVAVRGLD
| Q4 25 | $588.5M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $685.8M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $40.9M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $47.0M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $69.0M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $81.2M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $73.3M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $107.7M | $137.9M |
総負債AVAVRGLD
| Q4 25 | $747.5M | — | ||
| Q3 25 | $747.5M | — | ||
| Q2 25 | $30.0M | — | ||
| Q1 25 | $25.0M | — | ||
| Q4 24 | $15.0M | — | ||
| Q3 24 | $17.5M | $0 | ||
| Q2 24 | $28.0M | $50.0M | ||
| Q1 24 | $40.0M | — |
株主資本AVAVRGLD
| Q4 25 | $4.4B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $886.5M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $861.1M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $858.4M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $845.5M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $822.7M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $813.0M | $2.9B |
総資産AVAVRGLD
| Q4 25 | $5.6B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $999.2M | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $980.3M | $3.3B |
負債/資本比率AVAVRGLD
| Q4 25 | 0.17× | — | ||
| Q3 25 | 0.17× | — | ||
| Q2 25 | 0.03× | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | 0.02× | — | ||
| Q3 24 | 0.02× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.03× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.05× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-45.1M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-240.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVAVRGLD
| Q4 25 | $-45.1M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $-123.7M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $-264.0K | $152.8M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $-3.6M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $28.4M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $-11.7M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $52.6M | $138.3M |
フリーキャッシュフローAVAVRGLD
| Q4 25 | $-55.9M | — | ||
| Q3 25 | $-146.5M | — | ||
| Q2 25 | $-8.8M | — | ||
| Q1 25 | $-29.6M | — | ||
| Q4 24 | $-8.7M | — | ||
| Q3 24 | $22.9M | — | ||
| Q2 24 | $-20.8M | — | ||
| Q1 24 | $48.8M | — |
FCFマージンAVAVRGLD
| Q4 25 | -11.8% | — | ||
| Q3 25 | -32.2% | — | ||
| Q2 25 | -3.2% | — | ||
| Q1 25 | -17.7% | — | ||
| Q4 24 | -4.6% | — | ||
| Q3 24 | 12.1% | — | ||
| Q2 24 | -10.5% | — | ||
| Q1 24 | 26.1% | — |
設備投資強度AVAVRGLD
| Q4 25 | 2.3% | — | ||
| Q3 25 | 5.0% | — | ||
| Q2 25 | 3.1% | — | ||
| Q1 25 | 2.3% | — | ||
| Q4 24 | 2.7% | — | ||
| Q3 24 | 2.9% | — | ||
| Q2 24 | 4.6% | — | ||
| Q1 24 | 2.0% | — |
キャッシュ転換率AVAVRGLD
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | -0.02× | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | -0.48× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.34× | 1.42× | ||
| Q2 24 | -1.93× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 3.79× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAV
| Services | $130.2M | 28% |
| Cost Plus | $95.8M | 20% |
| Uncrewed Aircraft Systems | $89.8M | 19% |
| Space And Directed Energy | $53.2M | 11% |
| Non U.s.Government | $42.2M | 9% |
| TM | $31.9M | 7% |
| Other | $30.7M | 7% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
