vs
AvalonBay Communities（AVB）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Permian Resources Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $767.9M、AvalonBay Communitiesの約1.5倍）。AvalonBay Communitiesの純利益率が高く（9040.6% vs 29.0%、差は9011.5%）。AvalonBay Communitiesの前年同期比売上増加率が高い（3.7% vs -9.8%）。過去8四半期でAvalonBay Communitiesの売上複合成長率が高い（3.8% vs -3.0%）
アバロンベイ・コミュニティーズは上場不動産投資信託（REIT）で、アパート物件を中心に投資事業を展開している。優れた立地のアパートを多数保有・運営し、入居者に高品質な居住サービスを提供しており、北米の住宅不動産投資分野で高い知名度と専門的評価を得ている。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
AVB vs PR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $767.9M | $1.2B |
| 純利益 | $166.0M | $339.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 64.2% | 23.1% |
| 純利益率 | 9040.6% | 29.0% |
| 売上前年比 | 3.7% | -9.8% |
| 純利益前年比 | -41.2% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.18 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $767.9M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $766.8M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $760.2M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $745.9M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $740.5M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $734.3M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $726.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $712.9M | $1.2B |
| Q4 25 | $166.0M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $381.3M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $268.7M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $236.6M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $282.1M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $372.5M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $253.9M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $173.4M | $146.6M |
| Q4 25 | 64.2% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 65.7% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 67.6% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 68.5% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 63.1% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 65.4% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 66.6% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 67.2% | 37.7% |
| Q4 25 | 9040.6% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 49.7% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 35.3% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 31.7% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 38.1% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 50.7% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 35.0% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 24.3% | 11.8% |
| Q4 25 | $1.18 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $2.68 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $1.88 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $1.66 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $1.99 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $2.61 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $1.78 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $1.22 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $187.2M | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $9.3B | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $11.6B | $10.3B |
| 総資産 | $22.2B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.80× | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $187.2M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $123.3M | $111.8M | ||
| Q2 25 | $102.8M | $451.0M | ||
| Q1 25 | $53.3M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $108.6M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $552.4M | $272.0M | ||
| Q2 24 | $545.8M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $287.9M | $12.7M |
| Q4 25 | $9.3B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $8.7B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $8.3B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $8.1B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $8.4B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $8.4B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $8.0B | $3.9B |
| Q4 25 | $11.6B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $11.9B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $11.9B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $11.9B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $11.9B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $11.9B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $11.7B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $11.7B | $7.0B |
| Q4 25 | $22.2B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $21.9B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $21.8B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $21.2B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $21.0B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $21.3B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $21.0B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $20.6B | $15.1B |
| Q4 25 | 0.80× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 0.73× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 0.72× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 0.70× | 0.43× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 0.46× | ||
| Q3 24 | 0.70× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 0.71× | 0.46× | ||
| Q1 24 | 0.68× | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.7B | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.4B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 183.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 34.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 10.07× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.5B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $904.3M | ||
| Q3 25 | $477.0M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $377.8M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $415.9M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $871.6M | ||
| Q3 24 | $486.2M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $380.0M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $412.9M | $647.6M |
| Q4 25 | $1.4B | — | ||
| Q3 25 | $402.2M | — | ||
| Q2 25 | $317.1M | — | ||
| Q1 25 | $367.5M | — | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $434.2M | — | ||
| Q2 24 | $333.0M | — | ||
| Q1 24 | $375.4M | — |
| Q4 25 | 183.5% | — | ||
| Q3 25 | 52.5% | — | ||
| Q2 25 | 41.7% | — | ||
| Q1 25 | 49.3% | — | ||
| Q4 24 | 191.0% | — | ||
| Q3 24 | 59.1% | — | ||
| Q2 24 | 45.9% | — | ||
| Q1 24 | 52.7% | — |
| Q4 25 | 34.1% | — | ||
| Q3 25 | 9.8% | — | ||
| Q2 25 | 8.0% | — | ||
| Q1 25 | 6.5% | — | ||
| Q4 24 | 26.1% | — | ||
| Q3 24 | 7.1% | — | ||
| Q2 24 | 6.5% | — | ||
| Q1 24 | 5.3% | — |
| Q4 25 | 10.07× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 1.25× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 1.41× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 1.76× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 5.70× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 1.31× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 1.50× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 2.38× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVB
セグメントデータなし
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
