vs
アビエント（AVNT）とモーニングスター（MORN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アビエントの直近四半期売上が大きい（$760.6M vs $641.1M、モーニングスターの約1.2倍）。モーニングスターの純利益率が高く（18.0% vs 2.2%、差は15.7%）。モーニングスターの前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs 1.9%）。モーニングスターの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$161.3M vs $125.4M）。過去8四半期でモーニングスターの売上複合成長率が高い（8.7% vs -4.2%）
アビエントコーポレーションは米国オハイオ州エイボンレイクに本社を置くグローバルな材料ソリューション企業で、世界中に約9,000人の従業員を擁しています。着色剤、先端複合材料、機能性添加剤、エンジニアリング材料などを製品ラインナップに持ち、多様な業界のニーズに応えています。
モーニングスター（Morningstar, Inc.）は米国イリノイ州シカゴに本社を置く金融サービス企業で、1984年にジョー・マンスエトにより創業されました。投資調査、投資運用をはじめとする多様な投資関連専門サービスをグローバルに提供しています。
AVNT vs MORN — 直接比較
売上が大きい
AVNT
1.2倍大きい
$641.1M
売上成長率が高い
MORN
+6.6%の差
1.9%
純利益率が高い
MORN
純利益率が15.7%高い
2.2%
フリーキャッシュフローが多い
MORN
FCF $35.9M多い
$125.4M
2年売上CAGRが高い
MORN
2年複合成長率
-4.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $760.6M | $641.1M |
| 純利益 | $16.9M | $115.1M |
| 粗利率 | 30.2% | 61.1% |
| 営業利益率 | 5.2% | 24.9% |
| 純利益率 | 2.2% | 18.0% |
| 売上前年比 | 1.9% | 8.5% |
| 純利益前年比 | -65.0% | -1.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.18 | $2.79 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVNTMORN
| Q4 25 | $760.6M | $641.1M | ||
| Q3 25 | $806.5M | $617.4M | ||
| Q2 25 | $866.5M | $605.1M | ||
| Q1 25 | $826.6M | $581.9M | ||
| Q4 24 | $746.5M | $591.0M | ||
| Q3 24 | $815.2M | $569.4M | ||
| Q2 24 | $849.7M | $571.9M | ||
| Q1 24 | $829.0M | $542.8M |
純利益AVNTMORN
| Q4 25 | $16.9M | $115.1M | ||
| Q3 25 | $32.6M | $91.6M | ||
| Q2 25 | $52.6M | $89.0M | ||
| Q1 25 | $-20.2M | $78.5M | ||
| Q4 24 | $48.3M | $116.9M | ||
| Q3 24 | $38.2M | $119.7M | ||
| Q2 24 | $33.6M | $69.1M | ||
| Q1 24 | $49.4M | $64.2M |
粗利率AVNTMORN
| Q4 25 | 30.2% | 61.1% | ||
| Q3 25 | 30.4% | 60.9% | ||
| Q2 25 | 32.1% | 61.9% | ||
| Q1 25 | 31.8% | 60.2% | ||
| Q4 24 | 34.8% | 60.7% | ||
| Q3 24 | 32.1% | 60.9% | ||
| Q2 24 | 30.3% | 61.1% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 59.8% |
営業利益率AVNTMORN
| Q4 25 | 5.2% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 8.3% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 11.1% | 20.7% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 19.6% | ||
| Q4 24 | 11.5% | 28.5% | ||
| Q3 24 | 9.5% | 20.3% | ||
| Q2 24 | 8.5% | 19.0% | ||
| Q1 24 | 11.3% | 17.1% |
純利益率AVNTMORN
| Q4 25 | 2.2% | 18.0% | ||
| Q3 25 | 4.0% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 14.7% | ||
| Q1 25 | -2.4% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 6.5% | 19.8% | ||
| Q3 24 | 4.7% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 6.0% | 11.8% |
EPS（希薄化後）AVNTMORN
| Q4 25 | $0.18 | $2.79 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $2.17 | ||
| Q2 25 | $0.57 | $2.09 | ||
| Q1 25 | $-0.22 | $1.82 | ||
| Q4 24 | $0.53 | $2.72 | ||
| Q3 24 | $0.41 | $2.77 | ||
| Q2 24 | $0.36 | $1.60 | ||
| Q1 24 | $0.54 | $1.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $528.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.9B | — |
| 株主資本純資産 | $2.4B | $1.2B |
| 総資産 | $6.0B | $3.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.81× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVNTMORN
| Q4 25 | — | $528.7M | ||
| Q3 25 | — | $40.3M | ||
| Q2 25 | — | $38.1M | ||
| Q1 25 | — | $47.7M | ||
| Q4 24 | — | $551.0M | ||
| Q3 24 | — | $48.8M | ||
| Q2 24 | — | $48.0M | ||
| Q1 24 | — | $55.4M |
総負債AVNTMORN
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | $2.0B | $848.9M | ||
| Q2 25 | $2.0B | $838.8M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $803.7M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $698.6M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $864.7M | ||
| Q2 24 | $2.1B | $899.6M | ||
| Q1 24 | $2.1B | $917.3M |
株主資本AVNTMORN
| Q4 25 | $2.4B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $1.4B |
総資産AVNTMORN
| Q4 25 | $6.0B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $6.1B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $5.8B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $5.9B | $3.4B |
負債/資本比率AVNTMORN
| Q4 25 | 0.81× | — | ||
| Q3 25 | 0.83× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 0.86× | 0.52× | ||
| Q1 25 | 0.90× | 0.50× | ||
| Q4 24 | 0.89× | 0.43× | ||
| Q3 24 | 0.88× | 0.55× | ||
| Q2 24 | 0.90× | 0.63× | ||
| Q1 24 | 0.90× | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $167.8M | $204.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $125.4M | $161.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | 25.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.6% | 6.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 9.93× | 1.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $195.0M | $442.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVNTMORN
| Q4 25 | $167.8M | $204.0M | ||
| Q3 25 | $72.1M | $195.7M | ||
| Q2 25 | $112.8M | $99.0M | ||
| Q1 25 | $-51.1M | $91.0M | ||
| Q4 24 | $122.6M | $153.4M | ||
| Q3 24 | $71.1M | $191.9M | ||
| Q2 24 | $105.9M | $152.7M | ||
| Q1 24 | $-42.8M | $93.6M |
フリーキャッシュフローAVNTMORN
| Q4 25 | $125.4M | $161.3M | ||
| Q3 25 | $47.4M | $160.1M | ||
| Q2 25 | $85.8M | $62.4M | ||
| Q1 25 | $-63.6M | $58.8M | ||
| Q4 24 | $81.5M | $112.8M | ||
| Q3 24 | $46.1M | $155.8M | ||
| Q2 24 | $74.5M | $120.8M | ||
| Q1 24 | $-67.2M | $59.5M |
FCFマージンAVNTMORN
| Q4 25 | 16.5% | 25.2% | ||
| Q3 25 | 5.9% | 25.9% | ||
| Q2 25 | 9.9% | 10.3% | ||
| Q1 25 | -7.7% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 8.8% | 21.1% | ||
| Q1 24 | -8.1% | 11.0% |
設備投資強度AVNTMORN
| Q4 25 | 5.6% | 6.7% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 6.0% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 5.5% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 6.9% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 5.6% | ||
| Q1 24 | 2.9% | 6.3% |
キャッシュ転換率AVNTMORN
| Q4 25 | 9.93× | 1.77× | ||
| Q3 25 | 2.21× | 2.14× | ||
| Q2 25 | 2.14× | 1.11× | ||
| Q1 25 | — | 1.16× | ||
| Q4 24 | 2.54× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.86× | 1.60× | ||
| Q2 24 | 3.15× | 2.21× | ||
| Q1 24 | -0.87× | 1.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVNT
| Color Additives And Inks | $466.0M | 61% |
| Specialty Engineered Materials | $295.5M | 39% |
MORN
| Pitch Book Segment | $172.6M | 27% |
| Morningstar Credit Segment | $166.7M | 26% |
| Transaction Based | $113.1M | 18% |
| Asset Based | $90.2M | 14% |
| Morningstar Retirement Segment | $38.1M | 6% |
| Morningstar Sustainalytics | $27.8M | 4% |
| Morningstar Indexes | $22.5M | 4% |
| Morningstar Wealth Segment | $2.3M | 0% |
