vs
アビエント（AVNT）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $760.6M、アビエントの約1.9倍）。アビエントの純利益率が高く（2.2% vs -3.1%、差は5.4%）。アビエントの前年同期比売上増加率が高い（1.9% vs -11.9%）。アビエントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$125.4M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs -4.2%）
アビエントコーポレーションは米国オハイオ州エイボンレイクに本社を置くグローバルな材料ソリューション企業で、世界中に約9,000人の従業員を擁しています。着色剤、先端複合材料、機能性添加剤、エンジニアリング材料などを製品ラインナップに持ち、多様な業界のニーズに応えています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
AVNT vs RXO — 直接比較
売上が大きい
RXO
1.9倍大きい
$760.6M
売上成長率が高い
AVNT
+13.8%の差
-11.9%
純利益率が高い
AVNT
純利益率が5.4%高い
-3.1%
フリーキャッシュフローが多い
AVNT
FCF $134.4M多い
$-9.0M
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
-4.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $760.6M | $1.5B |
| 純利益 | $16.9M | $-46.0M |
| 粗利率 | 30.2% | — |
| 営業利益率 | 5.2% | -2.9% |
| 純利益率 | 2.2% | -3.1% |
| 売上前年比 | 1.9% | -11.9% |
| 純利益前年比 | -65.0% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.18 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVNTRXO
| Q4 25 | $760.6M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $806.5M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $866.5M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $826.6M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $746.5M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $815.2M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $849.7M | $930.0M | ||
| Q1 24 | $829.0M | $913.0M |
純利益AVNTRXO
| Q4 25 | $16.9M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $32.6M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $52.6M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $-20.2M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $48.3M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $38.2M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $33.6M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $49.4M | $-15.0M |
粗利率AVNTRXO
| Q4 25 | 30.2% | — | ||
| Q3 25 | 30.4% | — | ||
| Q2 25 | 32.1% | — | ||
| Q1 25 | 31.8% | — | ||
| Q4 24 | 34.8% | — | ||
| Q3 24 | 32.1% | — | ||
| Q2 24 | 30.3% | — | ||
| Q1 24 | 33.6% | — |
営業利益率AVNTRXO
| Q4 25 | 5.2% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 8.3% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 11.1% | — | ||
| Q1 25 | 0.1% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 11.5% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 9.5% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 8.5% | — | ||
| Q1 24 | 11.3% | -1.3% |
純利益率AVNTRXO
| Q4 25 | 2.2% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 4.0% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 6.1% | -0.6% | ||
| Q1 25 | -2.4% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 6.5% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 4.7% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 4.0% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 6.0% | -1.6% |
EPS（希薄化後）AVNTRXO
| Q4 25 | $0.18 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.57 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $-0.22 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.53 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $0.41 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $0.36 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $0.54 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.9B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $2.4B | $1.5B |
| 総資産 | $6.0B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.81× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVNTRXO
| Q4 25 | — | $17.0M | ||
| Q3 25 | — | $25.0M | ||
| Q2 25 | — | $18.0M | ||
| Q1 25 | — | $16.0M | ||
| Q4 24 | — | $35.0M | ||
| Q3 24 | — | $55.0M | ||
| Q2 24 | — | $7.0M | ||
| Q1 24 | — | $7.0M |
総負債AVNTRXO
| Q4 25 | $1.9B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $2.0B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $2.0B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $2.1B | $370.0M | ||
| Q1 24 | $2.1B | $351.0M |
株主資本AVNTRXO
| Q4 25 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $582.0M |
総資産AVNTRXO
| Q4 25 | $6.0B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $6.1B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $5.8B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $5.9B | $1.8B |
負債/資本比率AVNTRXO
| Q4 25 | 0.81× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 0.83× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 0.86× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 0.90× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.89× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 0.88× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 0.90× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 0.90× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $167.8M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $125.4M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.6% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 9.93× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $195.0M | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVNTRXO
| Q4 25 | $167.8M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $72.1M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $112.8M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $-51.1M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $122.6M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $71.1M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $105.9M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $-42.8M | $7.0M |
フリーキャッシュフローAVNTRXO
| Q4 25 | $125.4M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $47.4M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $85.8M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $-63.6M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $81.5M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $46.1M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $74.5M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $-67.2M | $-4.0M |
FCFマージンAVNTRXO
| Q4 25 | 16.5% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 5.9% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 9.9% | 0.6% | ||
| Q1 25 | -7.7% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 10.9% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 5.7% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 8.8% | -1.7% | ||
| Q1 24 | -8.1% | -0.4% |
設備投資強度AVNTRXO
| Q4 25 | 5.6% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 2.9% | 1.2% |
キャッシュ転換率AVNTRXO
| Q4 25 | 9.93× | — | ||
| Q3 25 | 2.21× | — | ||
| Q2 25 | 2.14× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.54× | — | ||
| Q3 24 | 1.86× | — | ||
| Q2 24 | 3.15× | — | ||
| Q1 24 | -0.87× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVNT
| Color Additives And Inks | $466.0M | 61% |
| Specialty Engineered Materials | $295.5M | 39% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
