vs
アベリー・デニソン（AVY）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アベリー・デニソンの直近四半期売上が大きい（$2.3B vs $1.5B、RXO, Inc.の約1.6倍）。アベリー・デニソンの純利益率が高く（7.3% vs -3.1%、差は10.4%）。アベリー・デニソンの前年同期比売上増加率が高い（7.0% vs -11.9%）。アベリー・デニソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$104.4M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 1.4%）
アベリー・デニソンは米国オハイオ州メンターに本社を置くフォーチュン500入りの多国籍企業で、感圧接着素材、アパレル用ブランドラベル・タグ、RFIDインレイ、特殊医療製品の製造・販売を世界的に展開しています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
AVY vs RXO — 直接比較
売上が大きい
AVY
1.6倍大きい
$1.5B
売上成長率が高い
AVY
+18.9%の差
-11.9%
純利益率が高い
AVY
純利益率が10.4%高い
-3.1%
フリーキャッシュフローが多い
AVY
FCF $113.4M多い
$-9.0M
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
1.4%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.3B | $1.5B |
| 純利益 | $168.1M | $-46.0M |
| 粗利率 | 28.9% | — |
| 営業利益率 | 10.7% | -2.9% |
| 純利益率 | 7.3% | -3.1% |
| 売上前年比 | 7.0% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 1.1% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVYRXO
| Q1 26 | $2.3B | — | ||
| Q4 25 | $2.3B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $930.0M |
純利益AVYRXO
| Q1 26 | $168.1M | — | ||
| Q4 25 | $166.4M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $166.3M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $189.0M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $166.3M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $174.0M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $181.7M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $176.8M | $-7.0M |
粗利率AVYRXO
| Q1 26 | 28.9% | — | ||
| Q4 25 | 28.7% | — | ||
| Q3 25 | 28.7% | — | ||
| Q2 25 | 28.8% | — | ||
| Q1 25 | 28.9% | — | ||
| Q4 24 | 27.9% | — | ||
| Q3 24 | 28.7% | — | ||
| Q2 24 | 29.6% | — |
営業利益率AVYRXO
| Q1 26 | 10.7% | — | ||
| Q4 25 | 9.1% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 10.6% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 11.5% | — | ||
| Q1 25 | 10.6% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 11.0% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 11.0% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 10.7% | — |
純利益率AVYRXO
| Q1 26 | 7.3% | — | ||
| Q4 25 | 7.3% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 7.5% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 8.5% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 7.7% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 8.0% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 8.3% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 7.9% | -0.8% |
EPS（希薄化後）AVYRXO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.16 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $2.13 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $2.41 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $2.09 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $2.17 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $2.25 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $2.18 | $-0.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $255.1M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $1.5B |
| 総資産 | $9.0B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.38× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVYRXO
| Q1 26 | $255.1M | — | ||
| Q4 25 | $202.8M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $536.3M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $215.9M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $195.9M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $329.1M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $212.7M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $208.8M | $7.0M |
総負債AVYRXO
| Q1 26 | $3.2B | — | ||
| Q4 25 | $3.2B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $3.2B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $370.0M |
株主資本AVYRXO
| Q1 26 | $2.3B | — | ||
| Q4 25 | $2.2B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $579.0M |
総資産AVYRXO
| Q1 26 | $9.0B | — | ||
| Q4 25 | $8.8B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $8.9B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $8.6B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $8.4B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $8.4B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $8.5B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $8.3B | $1.8B |
負債/資本比率AVYRXO
| Q1 26 | 1.38× | — | ||
| Q4 25 | 1.43× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 1.45× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 1.19× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 1.19× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 1.11× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 0.85× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 0.89× | 0.64× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $104.4M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.5% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $869.1M | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVYRXO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $376.8M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $312.1M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $208.8M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $-16.3M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $351.2M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $270.1M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $197.7M | $-5.0M |
フリーキャッシュフローAVYRXO
| Q1 26 | $104.4M | — | ||
| Q4 25 | $309.7M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $276.2M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $178.8M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $-52.3M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $281.7M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $227.1M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $150.2M | $-16.0M |
FCFマージンAVYRXO
| Q1 26 | 4.5% | — | ||
| Q4 25 | 13.6% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 12.5% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 8.1% | 0.6% | ||
| Q1 25 | -2.4% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 12.9% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 10.4% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 6.7% | -1.7% |
設備投資強度AVYRXO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 3.0% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 3.2% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 1.2% |
キャッシュ転換率AVYRXO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.26× | — | ||
| Q3 25 | 1.88× | — | ||
| Q2 25 | 1.10× | — | ||
| Q1 25 | -0.10× | — | ||
| Q4 24 | 2.02× | — | ||
| Q3 24 | 1.49× | — | ||
| Q2 24 | 1.12× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVY
| Materials Group | $1.6B | 72% |
| Solutions Group | $649.2M | 28% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
