vs
アームストロング・ワールド・インダストリーズ（AWI）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $388.3M、アームストロング・ワールド・インダストリーズの約1.2倍）。アームストロング・ワールド・インダストリーズの純利益率が高く（16.9% vs 14.6%、差は2.3%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 5.6%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $62.2M）。過去8四半期でアームストロング・ワールド・インダストリーズの売上複合成長率が高い（9.1% vs 5.6%）
アームストロング・ワールド・インダストリーズは壁や天井向け建築材料の設計・製造を手がける国際企業で、本社は米国ペンシルベニア州ランカスターに所在する。2014年時点の従業員数は3100人、世界に17の製造拠点を持ち、2012年の26拠点から削減され、うち9拠点は合弁事業WAVE専用工場である。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
AWI vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $388.3M | $461.6M |
| 純利益 | $65.5M | $67.4M |
| 粗利率 | 39.8% | 44.3% |
| 営業利益率 | 23.7% | 22.3% |
| 純利益率 | 16.9% | 14.6% |
| 売上前年比 | 5.6% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 5.3% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.51 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $388.3M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $425.2M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $424.6M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $382.7M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $367.7M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $386.6M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $365.1M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $326.3M | $413.7M |
| Q4 25 | $65.5M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $86.3M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $87.8M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $69.1M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $62.2M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $76.9M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $65.9M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $59.9M | — |
| Q4 25 | 39.8% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 42.0% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 41.4% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 39.2% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 39.1% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 42.4% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 40.9% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 38.1% | 43.1% |
| Q4 25 | 23.7% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 27.6% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 29.0% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 25.7% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 28.8% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 26.0% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 26.4% | 22.8% |
| Q4 25 | 16.9% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 20.3% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 16.9% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 19.9% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 18.0% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 18.4% | — |
| Q4 25 | $1.51 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $1.98 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $2.01 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $1.58 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $1.41 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $1.75 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $1.50 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $1.36 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $112.7M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $900.7M | $3.3B |
| 総資産 | $1.9B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $112.7M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $90.1M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $81.1M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $82.8M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $79.3M | — | ||
| Q3 24 | $73.7M | — | ||
| Q2 24 | $73.6M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $69.6M | $63.5M |
| Q4 25 | — | $990.2M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $900.7M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $889.2M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $837.8M | $3.1B | ||
| Q1 25 | $793.4M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $757.1M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $717.0M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $669.0M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $626.8M | $2.8B |
| Q4 25 | $1.9B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $4.7B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $110.0M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $62.2M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.0% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.3% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.68× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $246.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $110.0M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $122.9M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $81.6M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $41.0M | — | ||
| Q4 24 | $86.6M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $96.5M | — | ||
| Q2 24 | $57.3M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $26.4M | — |
| Q4 25 | $62.2M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $100.3M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $61.7M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $21.9M | — | ||
| Q4 24 | $57.8M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $77.1M | — | ||
| Q2 24 | $37.4M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $11.7M | — |
| Q4 25 | 16.0% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 23.6% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 14.5% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 5.7% | — | ||
| Q4 24 | 15.7% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 19.9% | — | ||
| Q2 24 | 10.2% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 3.6% | — |
| Q4 25 | 12.3% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 4.7% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 5.0% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 4.5% | — |
| Q4 25 | 1.68× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 1.42× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 0.93× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 0.59× | — | ||
| Q4 24 | 1.39× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 0.87× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 0.44× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWI
| Distributors | $183.0M | 47% |
| Architectural Specialties | $143.7M | 37% |
| Home Centers | $27.2M | 7% |
| Retailers And Other | $21.7M | 6% |
| Direct Customers | $12.7M | 3% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
