vs
American Water Works（AWK）とCF Industries（CF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CF Industriesの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.3B、American Water Worksの約1.5倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 18.7%、差は7.7%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs 5.8%）。CF Industriesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$313.0M vs $-385.0M）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.8% vs 12.6%）
アメリカン・ウォーターワークス・カンパニーは子会社を通じて米国で上下水道サービスを提供し、14州の約1700コミュニティに在住する約340万人の顧客に対応している。顧客には一般住宅、飲食事業者、商業不動産関連事業者、エネルギー供給事業者、消防関連事業者、産業顧客などが含まれる。
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
AWK vs CF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.9B |
| 純利益 | $238.0M | $495.0M |
| 粗利率 | — | 40.9% |
| 営業利益率 | 31.9% | 33.0% |
| 純利益率 | 18.7% | 26.4% |
| 売上前年比 | 5.8% | 22.8% |
| 純利益前年比 | -0.4% | 26.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.22 | $2.56 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $1.5B |
| Q4 25 | $238.0M | $495.0M | ||
| Q3 25 | $379.0M | $460.0M | ||
| Q2 25 | $289.0M | $492.0M | ||
| Q1 25 | $205.0M | $351.0M | ||
| Q4 24 | $239.0M | $392.0M | ||
| Q3 24 | $350.0M | $341.0M | ||
| Q2 24 | $277.0M | $506.0M | ||
| Q1 24 | $185.0M | $238.0M |
| Q4 25 | — | 40.9% | ||
| Q3 25 | — | 38.1% | ||
| Q2 25 | — | 39.9% | ||
| Q1 25 | — | 34.4% | ||
| Q4 24 | — | 34.4% | ||
| Q3 24 | — | 32.4% | ||
| Q2 24 | — | 43.2% | ||
| Q1 24 | — | 27.8% |
| Q4 25 | 31.9% | 33.0% | ||
| Q3 25 | 42.2% | 35.0% | ||
| Q2 25 | 38.4% | 34.3% | ||
| Q1 25 | 32.7% | 27.4% | ||
| Q4 24 | 33.3% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 40.9% | 26.6% | ||
| Q2 24 | 39.4% | 40.6% | ||
| Q1 24 | 32.5% | 20.6% |
| Q4 25 | 18.7% | 26.4% | ||
| Q3 25 | 26.1% | 27.7% | ||
| Q2 25 | 22.7% | 26.0% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 21.1% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 25.7% | ||
| Q3 24 | 26.4% | 24.9% | ||
| Q2 24 | 24.3% | 32.2% | ||
| Q1 24 | 18.4% | 16.2% |
| Q4 25 | $1.22 | $2.56 | ||
| Q3 25 | $1.94 | $2.19 | ||
| Q2 25 | $1.48 | $2.37 | ||
| Q1 25 | $1.05 | $1.85 | ||
| Q4 24 | $1.22 | $1.86 | ||
| Q3 24 | $1.80 | $1.55 | ||
| Q2 24 | $1.42 | $2.30 | ||
| Q1 24 | $0.95 | $1.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $98.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $12.8B | $3.2B |
| 株主資本純資産 | $10.8B | $4.8B |
| 総資産 | $35.4B | $14.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.18× | 0.66× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $98.0M | — | ||
| Q3 25 | $166.0M | — | ||
| Q2 25 | $94.0M | — | ||
| Q1 25 | $114.0M | — | ||
| Q4 24 | $96.0M | — | ||
| Q3 24 | $127.0M | — | ||
| Q2 24 | $48.0M | — | ||
| Q1 24 | $584.0M | — |
| Q4 25 | $12.8B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $13.0B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $12.3B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $12.5B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $12.6B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $12.6B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $12.6B | $3.0B |
| Q4 25 | $10.8B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $10.9B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $10.7B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $10.5B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $10.3B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $10.4B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $10.2B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $10.0B | $5.4B |
| Q4 25 | $35.4B | $14.1B | ||
| Q3 25 | $34.7B | $14.2B | ||
| Q2 25 | $33.9B | $13.8B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $13.3B | ||
| Q4 24 | $32.8B | $13.5B | ||
| Q3 24 | $31.8B | $13.8B | ||
| Q2 24 | $31.2B | $13.8B | ||
| Q1 24 | $31.1B | $13.9B |
| Q4 25 | 1.18× | 0.66× | ||
| Q3 25 | 1.19× | 0.61× | ||
| Q2 25 | 1.15× | 0.60× | ||
| Q1 25 | 1.26× | 0.62× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 0.60× | ||
| Q3 24 | 1.21× | 0.57× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 0.54× | ||
| Q1 24 | 1.26× | 0.55× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $663.0M | $539.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-385.0M | $313.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -30.3% | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 82.5% | 12.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.79× | 1.09× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.1B | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $663.0M | $539.0M | ||
| Q3 25 | $764.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $301.0M | $563.0M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $586.0M | ||
| Q4 24 | $639.0M | $420.0M | ||
| Q3 24 | $679.0M | $931.0M | ||
| Q2 24 | $345.0M | $475.0M | ||
| Q1 24 | $382.0M | $445.0M |
| Q4 25 | $-385.0M | $313.0M | ||
| Q3 25 | $-33.0M | $717.0M | ||
| Q2 25 | $-432.0M | $318.0M | ||
| Q1 25 | $-217.0M | $454.0M | ||
| Q4 24 | $-255.0M | $223.0M | ||
| Q3 24 | $-4.0M | $792.0M | ||
| Q2 24 | $-325.0M | $391.0M | ||
| Q1 24 | $-227.0M | $347.0M |
| Q4 25 | -30.3% | 16.7% | ||
| Q3 25 | -2.3% | 43.2% | ||
| Q2 25 | -34.0% | 16.8% | ||
| Q1 25 | -19.1% | 27.3% | ||
| Q4 24 | -21.2% | 14.6% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 57.8% | ||
| Q2 24 | -28.5% | 24.9% | ||
| Q1 24 | -22.6% | 23.6% |
| Q4 25 | 82.5% | 12.1% | ||
| Q3 25 | 54.8% | 20.9% | ||
| Q2 25 | 57.6% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 48.3% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 74.4% | 12.9% | ||
| Q3 24 | 51.4% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 58.8% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 6.7% |
| Q4 25 | 2.79× | 1.09× | ||
| Q3 25 | 2.02× | 2.31× | ||
| Q2 25 | 1.04× | 1.14× | ||
| Q1 25 | 1.61× | 1.67× | ||
| Q4 24 | 2.67× | 1.07× | ||
| Q3 24 | 1.94× | 2.73× | ||
| Q2 24 | 1.25× | 0.94× | ||
| Q1 24 | 2.06× | 1.87× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWK
| Water Services | $1.0B | 81% |
| Other | $127.0M | 10% |
| Wastewater Services | $101.0M | 8% |
| Miscellaneous Utility Charge | $11.0M | 1% |
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
