vs
CF Industries（CF）とハズブロ（HAS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CF Industriesの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.4B、ハズブロの約1.3倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 13.9%、差は12.5%）。ハズブロの前年同期比売上増加率が高い（31.3% vs 22.8%）。ハズブロの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$389.5M vs $313.0M）。過去8四半期でハズブロの売上複合成長率が高い（38.2% vs 12.8%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
ハズブロは1923年12月6日に設立されたアメリカの多国籍玩具製造・エンターテイメント持株会社で、本社はロードアイランド州ポータケットに所在する。傘下にケナー、ミルトン・ブラッドリー、パーカー・ブラザーズ、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストなどの人気ブランドを保有し、玩具・ゲーム・エンターテイメントコンテンツ分野で幅広く事業を展開している。
CF vs HAS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $1.4B |
| 純利益 | $495.0M | $201.6M |
| 粗利率 | 40.9% | 68.7% |
| 営業利益率 | 33.0% | 20.6% |
| 純利益率 | 26.4% | 13.9% |
| 売上前年比 | 22.8% | 31.3% |
| 純利益前年比 | 26.3% | 687.8% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $1.46 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $980.8M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $887.1M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $995.3M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $757.3M |
| Q4 25 | $495.0M | $201.6M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $233.2M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $-855.8M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $98.6M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $-34.3M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $223.2M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $138.5M | ||
| Q1 24 | $238.0M | $58.2M |
| Q4 25 | 40.9% | 68.7% | ||
| Q3 25 | 38.1% | 70.1% | ||
| Q2 25 | 39.9% | 77.0% | ||
| Q1 25 | 34.4% | 76.9% | ||
| Q4 24 | 34.4% | 67.4% | ||
| Q3 24 | 32.4% | 70.4% | ||
| Q2 24 | 43.2% | 76.1% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 73.0% |
| Q4 25 | 33.0% | 20.6% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 24.6% | ||
| Q2 25 | 34.3% | -81.4% | ||
| Q1 25 | 27.4% | 19.2% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 23.6% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 21.3% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 15.3% |
| Q4 25 | 26.4% | 13.9% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 16.8% | ||
| Q2 25 | 26.0% | -87.3% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 11.1% | ||
| Q4 24 | 25.7% | -3.1% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 17.4% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 13.9% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 7.7% |
| Q4 25 | $2.56 | $1.46 | ||
| Q3 25 | $2.19 | $1.64 | ||
| Q2 25 | $2.37 | $-6.10 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $0.70 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $-0.25 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $1.59 | ||
| Q2 24 | $2.30 | $0.99 | ||
| Q1 24 | $1.03 | $0.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | — |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $565.5M |
| 総資産 | $14.1B | $5.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $3.0B | — | ||
| Q1 25 | $3.0B | — | ||
| Q4 24 | $3.0B | — | ||
| Q3 24 | $3.0B | — | ||
| Q2 24 | $3.0B | — | ||
| Q1 24 | $3.0B | — |
| Q4 25 | $4.8B | $565.5M | ||
| Q3 25 | $4.8B | $433.8M | ||
| Q2 25 | $5.0B | $269.7M | ||
| Q1 25 | $4.8B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $1.0B |
| Q4 25 | $14.1B | $5.6B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $6.0B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $6.3B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $7.2B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $6.9B | ||
| Q1 24 | $13.9B | $6.2B |
| Q4 25 | 0.66× | — | ||
| Q3 25 | 0.61× | — | ||
| Q2 25 | 0.60× | — | ||
| Q1 25 | 0.62× | — | ||
| Q4 24 | 0.60× | — | ||
| Q3 24 | 0.57× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — | ||
| Q1 24 | 0.55× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $403.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | $389.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | 26.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | 2.00× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $829.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $539.0M | $403.2M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $280.6M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $71.3M | ||
| Q1 25 | $586.0M | $138.1M | ||
| Q4 24 | $420.0M | $259.8M | ||
| Q3 24 | $931.0M | $222.5M | ||
| Q2 24 | $475.0M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $445.0M | $177.8M |
| Q4 25 | $313.0M | $389.5M | ||
| Q3 25 | $717.0M | $260.9M | ||
| Q2 25 | $318.0M | $55.2M | ||
| Q1 25 | $454.0M | $124.3M | ||
| Q4 24 | $223.0M | $200.8M | ||
| Q3 24 | $792.0M | $174.0M | ||
| Q2 24 | $391.0M | $135.4M | ||
| Q1 24 | $347.0M | $132.0M |
| Q4 25 | 16.7% | 26.9% | ||
| Q3 25 | 43.2% | 18.8% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 5.6% | ||
| Q1 25 | 27.3% | 14.0% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 18.2% | ||
| Q3 24 | 57.8% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 24.9% | 13.6% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 17.4% |
| Q4 25 | 12.1% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 12.9% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 5.2% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 6.0% |
| Q4 25 | 1.09× | 2.00× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 1.20× | ||
| Q2 25 | 1.14× | — | ||
| Q1 25 | 1.67× | 1.40× | ||
| Q4 24 | 1.07× | — | ||
| Q3 24 | 2.73× | 1.00× | ||
| Q2 24 | 0.94× | 1.35× | ||
| Q1 24 | 1.87× | 3.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
HAS
| Grow Brands | $1.1B | 75% |
| Optimize Brands | $188.7M | 13% |
| Digital And Licensing Gaming | $135.7M | 9% |
| Class Of Principal Product Family Brands | $13.1M | 1% |
| Filmand TV | $2.4M | 0% |
