vs
American Water Works（AWK）とCompass, Inc.（COMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Compass, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.3B、American Water Worksの約1.3倍）。American Water Worksの純利益率が高く（18.7% vs -2.5%、差は21.2%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs 5.8%）。Compass, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $-385.0M）。過去8四半期でCompass, Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 12.6%）
アメリカン・ウォーターワークス・カンパニーは子会社を通じて米国で上下水道サービスを提供し、14州の約1700コミュニティに在住する約340万人の顧客に対応している。顧客には一般住宅、飲食事業者、商業不動産関連事業者、エネルギー供給事業者、消防関連事業者、産業顧客などが含まれる。
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
AWK vs COMP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.7B |
| 純利益 | $238.0M | $-42.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 31.9% | -2.5% |
| 純利益率 | 18.7% | -2.5% |
| 売上前年比 | 5.8% | 23.1% |
| 純利益前年比 | -0.4% | -5.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.22 | $-0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $1.1B |
| Q4 25 | $238.0M | $-42.6M | ||
| Q3 25 | $379.0M | $-4.6M | ||
| Q2 25 | $289.0M | $39.4M | ||
| Q1 25 | $205.0M | $-50.7M | ||
| Q4 24 | $239.0M | $-40.5M | ||
| Q3 24 | $350.0M | $-1.7M | ||
| Q2 24 | $277.0M | $20.7M | ||
| Q1 24 | $185.0M | $-132.9M |
| Q4 25 | 31.9% | -2.5% | ||
| Q3 25 | 42.2% | -0.4% | ||
| Q2 25 | 38.4% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 32.7% | -4.0% | ||
| Q4 24 | 33.3% | -2.9% | ||
| Q3 24 | 40.9% | -0.2% | ||
| Q2 24 | 39.4% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 32.5% | -12.5% |
| Q4 25 | 18.7% | -2.5% | ||
| Q3 25 | 26.1% | -0.2% | ||
| Q2 25 | 22.7% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -3.7% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -2.9% | ||
| Q3 24 | 26.4% | -0.1% | ||
| Q2 24 | 24.3% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 18.4% | -12.6% |
| Q4 25 | $1.22 | $-0.07 | ||
| Q3 25 | $1.94 | $-0.01 | ||
| Q2 25 | $1.48 | $0.07 | ||
| Q1 25 | $1.05 | $-0.09 | ||
| Q4 24 | $1.22 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $1.80 | $0.00 | ||
| Q2 24 | $1.42 | $0.04 | ||
| Q1 24 | $0.95 | $-0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $98.0M | $199.0M |
| 総負債低いほど良い | $12.8B | — |
| 株主資本純資産 | $10.8B | $782.0M |
| 総資産 | $35.4B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.18× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $98.0M | $199.0M | ||
| Q3 25 | $166.0M | $170.3M | ||
| Q2 25 | $94.0M | $177.3M | ||
| Q1 25 | $114.0M | $127.0M | ||
| Q4 24 | $96.0M | $223.8M | ||
| Q3 24 | $127.0M | $211.2M | ||
| Q2 24 | $48.0M | $185.8M | ||
| Q1 24 | $584.0M | $165.9M |
| Q4 25 | $12.8B | — | ||
| Q3 25 | $13.0B | — | ||
| Q2 25 | $12.3B | — | ||
| Q1 25 | $13.3B | — | ||
| Q4 24 | $12.5B | — | ||
| Q3 24 | $12.6B | — | ||
| Q2 24 | $12.6B | — | ||
| Q1 24 | $12.6B | — |
| Q4 25 | $10.8B | $782.0M | ||
| Q3 25 | $10.9B | $773.3M | ||
| Q2 25 | $10.7B | $719.9M | ||
| Q1 25 | $10.5B | $635.0M | ||
| Q4 24 | $10.3B | $409.4M | ||
| Q3 24 | $10.4B | $428.0M | ||
| Q2 24 | $10.2B | $398.4M | ||
| Q1 24 | $10.0B | $330.3M |
| Q4 25 | $35.4B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $34.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $33.9B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $32.8B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $31.8B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $31.2B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $31.1B | $1.1B |
| Q4 25 | 1.18× | — | ||
| Q3 25 | 1.19× | — | ||
| Q2 25 | 1.15× | — | ||
| Q1 25 | 1.26× | — | ||
| Q4 24 | 1.21× | — | ||
| Q3 24 | 1.21× | — | ||
| Q2 24 | 1.24× | — | ||
| Q1 24 | 1.26× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $663.0M | $45.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-385.0M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -30.3% | 2.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 82.5% | 0.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.79× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.1B | $203.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $663.0M | $45.3M | ||
| Q3 25 | $764.0M | $75.5M | ||
| Q2 25 | $301.0M | $72.8M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $23.1M | ||
| Q4 24 | $639.0M | $30.5M | ||
| Q3 24 | $679.0M | $37.4M | ||
| Q2 24 | $345.0M | $45.0M | ||
| Q1 24 | $382.0M | $8.6M |
| Q4 25 | $-385.0M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $-33.0M | $73.6M | ||
| Q2 25 | $-432.0M | $68.0M | ||
| Q1 25 | $-217.0M | $19.5M | ||
| Q4 24 | $-255.0M | $26.7M | ||
| Q3 24 | $-4.0M | $32.8M | ||
| Q2 24 | $-325.0M | $40.4M | ||
| Q1 24 | $-227.0M | $5.9M |
| Q4 25 | -30.3% | 2.5% | ||
| Q3 25 | -2.3% | 4.0% | ||
| Q2 25 | -34.0% | 3.3% | ||
| Q1 25 | -19.1% | 1.4% | ||
| Q4 24 | -21.2% | 1.9% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 2.2% | ||
| Q2 24 | -28.5% | 2.4% | ||
| Q1 24 | -22.6% | 0.6% |
| Q4 25 | 82.5% | 0.2% | ||
| Q3 25 | 54.8% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 57.6% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 48.3% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 74.4% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 51.4% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 58.8% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 0.3% |
| Q4 25 | 2.79× | — | ||
| Q3 25 | 2.02× | — | ||
| Q2 25 | 1.04× | 1.85× | ||
| Q1 25 | 1.61× | — | ||
| Q4 24 | 2.67× | — | ||
| Q3 24 | 1.94× | — | ||
| Q2 24 | 1.25× | 2.17× | ||
| Q1 24 | 2.06× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWK
| Water Services | $1.0B | 81% |
| Other | $127.0M | 10% |
| Wastewater Services | $101.0M | 8% |
| Miscellaneous Utility Charge | $11.0M | 1% |
COMP
セグメントデータなし
