vs
Axon Enterprise（AXON）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Permian Resources Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $796.7M、Axon Enterpriseの約1.5倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 0.3%、差は28.7%）。Axon Enterpriseの前年同期比売上増加率が高い（38.9% vs -9.8%）。過去8四半期でAxon Enterpriseの売上複合成長率が高い（31.5% vs -3.0%）
アクソン・エンタープライズは米国アリゾナ州スコッツデールに本社を置く企業で、軍隊、法執行機関、一般消費者向けに武器や技術関連製品の開発を手がけています。公共安全、国防、民生分野のそれぞれのニーズに応じた製品を提供している点が特徴です。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
AXON vs PR — 直接比較
売上が大きい
PR
1.5倍大きい
$796.7M
売上成長率が高い
AXON
+48.7%の差
-9.8%
純利益率が高い
PR
純利益率が28.7%高い
0.3%
2年売上CAGRが高い
AXON
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $796.7M | $1.2B |
| 純利益 | $2.7M | $339.5M |
| 粗利率 | 57.9% | — |
| 営業利益率 | -6.3% | 23.1% |
| 純利益率 | 0.3% | 29.0% |
| 売上前年比 | 38.9% | -9.8% |
| 純利益前年比 | -98.0% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.02 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AXONPR
| Q4 25 | $796.7M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $710.6M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $668.5M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $603.6M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $573.4M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $544.3M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $504.1M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $460.7M | $1.2B |
純利益AXONPR
| Q4 25 | $2.7M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $-2.2M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $36.1M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $88.0M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $136.0M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $67.0M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $40.8M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $133.2M | $146.6M |
粗利率AXONPR
| Q4 25 | 57.9% | — | ||
| Q3 25 | 60.1% | — | ||
| Q2 25 | 60.4% | — | ||
| Q1 25 | 60.6% | — | ||
| Q4 24 | 60.5% | — | ||
| Q3 24 | 60.8% | — | ||
| Q2 24 | 60.3% | — | ||
| Q1 24 | 56.4% | — |
営業利益率AXONPR
| Q4 25 | -6.3% | 23.1% | ||
| Q3 25 | -0.3% | 29.6% | ||
| Q2 25 | -0.2% | 24.8% | ||
| Q1 25 | -1.5% | 36.6% | ||
| Q4 24 | -2.6% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 6.5% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 37.7% |
純利益率AXONPR
| Q4 25 | 0.3% | 29.0% | ||
| Q3 25 | -0.3% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 14.6% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 12.3% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 8.1% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 28.9% | 11.8% |
EPS（希薄化後）AXONPR
| Q4 25 | $0.02 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $-0.03 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $1.08 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $1.68 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $0.86 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $0.53 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $1.73 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.7B | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $10.3B |
| 総資産 | $7.0B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.56× | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AXONPR
| Q4 25 | $1.7B | $153.7M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $111.8M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $451.0M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $702.2M | ||
| Q4 24 | $788.1M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $272.0M | ||
| Q2 24 | $968.9M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $964.1M | $12.7M |
総負債AXONPR
| Q4 25 | $1.8B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $680.3M | $4.2B | ||
| Q3 24 | — | $4.2B | ||
| Q2 24 | — | $3.9B | ||
| Q1 24 | — | $3.9B |
株主資本AXONPR
| Q4 25 | $3.2B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $7.0B |
総資産AXONPR
| Q4 25 | $7.0B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $15.1B |
負債/資本比率AXONPR
| Q4 25 | 0.56× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 0.66× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 0.73× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 0.79× | 0.43× | ||
| Q4 24 | 0.29× | 0.46× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.46× | ||
| Q1 24 | — | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $217.2M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $155.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 79.14× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $75.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAXONPR
| Q4 25 | $217.2M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $60.0M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $-91.7M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $25.8M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $250.2M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $91.3M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $82.8M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $-15.9M | $647.6M |
フリーキャッシュフローAXONPR
| Q4 25 | $155.4M | — | ||
| Q3 25 | $33.4M | — | ||
| Q2 25 | $-114.7M | — | ||
| Q1 25 | $932.0K | — | ||
| Q4 24 | $225.4M | — | ||
| Q3 24 | $64.8M | — | ||
| Q2 24 | $71.4M | — | ||
| Q1 24 | $-32.1M | — |
FCFマージンAXONPR
| Q4 25 | 19.5% | — | ||
| Q3 25 | 4.7% | — | ||
| Q2 25 | -17.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.2% | — | ||
| Q4 24 | 39.3% | — | ||
| Q3 24 | 11.9% | — | ||
| Q2 24 | 14.2% | — | ||
| Q1 24 | -7.0% | — |
設備投資強度AXONPR
| Q4 25 | 7.8% | — | ||
| Q3 25 | 3.7% | — | ||
| Q2 25 | 3.4% | — | ||
| Q1 25 | 4.1% | — | ||
| Q4 24 | 4.3% | — | ||
| Q3 24 | 4.9% | — | ||
| Q2 24 | 2.2% | — | ||
| Q1 24 | 3.5% | — |
キャッシュ転換率AXONPR
| Q4 25 | 79.14× | 2.66× | ||
| Q3 25 | — | 12.94× | ||
| Q2 25 | -2.54× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 0.29× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 1.84× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 1.36× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 2.03× | 3.99× | ||
| Q1 24 | -0.12× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXON
| Software And Sensors Segment | $342.5M | 43% |
| TASER Devices Professional | $264.2M | 33% |
| Personal Sensors | $109.1M | 14% |
| Platform Solutions | $80.9M | 10% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
