vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とEntergy（ETR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Entergyの直近四半期売上が大きい（$3.0B vs $1.7B、AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの約1.7倍）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの純利益率が高く（16.7% vs 8.1%、差は8.6%）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs 7.9%）。過去8四半期でAXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの売上複合成長率が高い（10.3% vs 2.9%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
Entergy社はアメリカ合衆国のエネルギー企業で、電力生産と小売供給事業を営み、本部はルイジアナ州ニューオーリンズに位置する。アーカンソー州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、テキサス州の300万顧客に電力を供給し、発電容量約2万4000メガワット、年間売上高110億米ドル、従業員数は1万2000人を超える。
AXS vs ETR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $3.0B |
| 純利益 | $289.6M | $240.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.0% | 18.4% |
| 純利益率 | 16.7% | 8.1% |
| 売上前年比 | 17.8% | 7.9% |
| 純利益前年比 | -1.4% | -16.2% |
| EPS（希薄化後） | $3.63 | $0.51 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.8B |
| Q4 25 | $289.6M | $240.5M | ||
| Q3 25 | $301.9M | $698.4M | ||
| Q2 25 | $223.4M | $472.0M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $362.4M | ||
| Q4 24 | $293.6M | $287.2M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $645.8M | ||
| Q2 24 | $212.0M | $51.7M | ||
| Q1 24 | $395.5M | $76.5M |
| Q4 25 | 19.0% | 18.4% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 29.4% | ||
| Q2 25 | 17.2% | 25.2% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 24.6% | ||
| Q4 24 | 18.6% | 24.4% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 33.2% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 20.9% | ||
| Q1 24 | 19.0% | 8.5% |
| Q4 25 | 16.7% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 14.2% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 12.7% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 10.5% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 19.1% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 2.7% |
| Q4 25 | $3.63 | $0.51 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $1.53 | ||
| Q2 25 | $2.72 | $1.05 | ||
| Q1 25 | $2.26 | $0.82 | ||
| Q4 24 | $3.38 | $0.66 | ||
| Q3 24 | $2.04 | $1.50 | ||
| Q2 24 | $2.40 | $0.11 | ||
| Q1 24 | $4.53 | $0.18 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $820.3M | $1.9B |
| 総負債低いほど良い | — | $30.3B |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $16.9B |
| 総資産 | $34.5B | $71.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.79× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $820.3M | $1.9B | ||
| Q3 25 | $825.9M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $852.1M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $859.7M | ||
| Q3 24 | $981.0M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.3B |
| Q4 25 | — | $30.3B | ||
| Q3 25 | — | $29.0B | ||
| Q2 25 | — | $29.9B | ||
| Q1 25 | — | $29.6B | ||
| Q4 24 | — | $28.0B | ||
| Q3 24 | — | $27.9B | ||
| Q2 24 | — | $27.8B | ||
| Q1 24 | — | $26.5B |
| Q4 25 | $6.4B | $16.9B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $16.7B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $16.2B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $15.2B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $15.1B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $15.0B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $14.6B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $14.5B |
| Q4 25 | $34.5B | $71.9B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $69.8B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $68.4B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $66.6B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $64.8B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $64.5B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $62.8B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $61.6B |
| Q4 25 | — | 1.79× | ||
| Q3 25 | — | 1.74× | ||
| Q2 25 | — | 1.85× | ||
| Q1 25 | — | 1.95× | ||
| Q4 24 | — | 1.86× | ||
| Q3 24 | — | 1.85× | ||
| Q2 24 | — | 1.91× | ||
| Q1 24 | — | 1.83× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $630.4M | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-909.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -30.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 71.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | 5.06× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-2.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $630.4M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $673.8M | $2.1B | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $309.1M | $536.2M | ||
| Q4 24 | $355.5M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $587.0M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $518.1M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $384.1M | $521.1M |
| Q4 25 | — | $-909.7M | ||
| Q3 25 | — | $246.0M | ||
| Q2 25 | — | $-746.6M | ||
| Q1 25 | — | $-1.1B | ||
| Q4 24 | — | $-193.8M | ||
| Q3 24 | — | $421.8M | ||
| Q2 24 | — | $-137.8M | ||
| Q1 24 | — | $-440.1M |
| Q4 25 | — | -30.7% | ||
| Q3 25 | — | 6.5% | ||
| Q2 25 | — | -22.4% | ||
| Q1 25 | — | -39.5% | ||
| Q4 24 | — | -7.1% | ||
| Q3 24 | — | 12.4% | ||
| Q2 24 | — | -4.7% | ||
| Q1 24 | — | -15.7% |
| Q4 25 | — | 71.9% | ||
| Q3 25 | — | 49.5% | ||
| Q2 25 | — | 60.3% | ||
| Q1 25 | — | 58.3% | ||
| Q4 24 | — | 57.4% | ||
| Q3 24 | — | 33.7% | ||
| Q2 24 | — | 39.4% | ||
| Q1 24 | — | 34.4% |
| Q4 25 | 2.18× | 5.06× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 3.06× | ||
| Q2 25 | -7.41× | 2.67× | ||
| Q1 25 | 1.59× | 1.48× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 4.80× | ||
| Q3 24 | 3.25× | 2.42× | ||
| Q2 24 | 2.44× | 19.82× | ||
| Q1 24 | 0.97× | 6.81× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
| Reinsurance | $1.4B | 82% |
| Other | $311.3M | 18% |
ETR
| Electricity Us Regulated | $2.9B | 100% |
| Other | $13.7M | 0% |
