vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とMERCURY GENERAL CORP（MCY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.5B、MERCURY GENERAL CORPの約1.1倍）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの純利益率が高く（16.7% vs 13.2%、差は3.5%）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs 12.4%）。過去8四半期でAXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの売上複合成長率が高い（10.3% vs 9.8%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
マーキュリー・ゼネラル・コーポレーションは複数の保険商品を展開する保険企業で、個人向け自動車保険、住宅保険、賃貸入居者向け保険、事業保険などを提供しており、中でも自動車保険と住宅保険を事業の中心としています。
AXS vs MCY — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.5B |
| 純利益 | $289.6M | $202.5M |
| 粗利率 | — | 99.7% |
| 営業利益率 | 19.0% | 16.2% |
| 純利益率 | 16.7% | 13.2% |
| 売上前年比 | 17.8% | 12.4% |
| 純利益前年比 | -1.4% | 100.4% |
| EPS（希薄化後） | $3.63 | $3.66 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.3B |
| Q4 25 | $289.6M | $202.5M | ||
| Q3 25 | $301.9M | $280.4M | ||
| Q2 25 | $223.4M | $166.5M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $-108.3M | ||
| Q4 24 | $293.6M | $101.1M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $230.9M | ||
| Q2 24 | $212.0M | $62.6M | ||
| Q1 24 | $395.5M | $73.5M |
| Q4 25 | — | 99.7% | ||
| Q3 25 | — | 99.8% | ||
| Q2 25 | — | 99.8% | ||
| Q1 25 | — | 99.7% | ||
| Q4 24 | — | 99.7% | ||
| Q3 24 | — | 99.8% | ||
| Q2 24 | — | 99.8% | ||
| Q1 24 | — | 99.7% |
| Q4 25 | 19.0% | 16.2% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 22.1% | ||
| Q2 25 | 17.2% | 14.0% | ||
| Q1 25 | 15.5% | -10.2% | ||
| Q4 24 | 18.6% | 9.0% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 18.8% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 19.0% | 7.0% |
| Q4 25 | 16.7% | 13.2% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 17.7% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 12.8% | -7.8% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 7.4% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 15.1% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 4.8% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 5.8% |
| Q4 25 | $3.63 | $3.66 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $5.06 | ||
| Q2 25 | $2.72 | $3.01 | ||
| Q1 25 | $2.26 | $-1.96 | ||
| Q4 24 | $3.38 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $2.04 | $4.17 | ||
| Q2 24 | $2.40 | $1.13 | ||
| Q1 24 | $4.53 | $1.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $820.3M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $575.0M |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $2.4B |
| 総資産 | $34.5B | $9.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.24× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $820.3M | — | ||
| Q3 25 | $825.9M | — | ||
| Q2 25 | $852.1M | — | ||
| Q1 25 | $2.8B | — | ||
| Q4 24 | $2.1B | — | ||
| Q3 24 | $981.0M | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | — | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
| Q4 25 | — | $575.0M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $575.0M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $6.4B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $1.6B |
| Q4 25 | $34.5B | $9.6B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $9.4B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $9.0B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $8.3B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $8.2B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $7.7B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $7.4B |
| Q4 25 | — | 0.24× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.30× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $630.4M | $287.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $273.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 17.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | 1.42× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $630.4M | $287.9M | ||
| Q3 25 | $673.8M | $496.4M | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $371.6M | ||
| Q1 25 | $309.1M | $-68.7M | ||
| Q4 24 | $355.5M | $248.3M | ||
| Q3 24 | $587.0M | $318.1M | ||
| Q2 24 | $518.1M | $278.0M | ||
| Q1 24 | $384.1M | $192.6M |
| Q4 25 | — | $273.9M | ||
| Q3 25 | — | $479.5M | ||
| Q2 25 | — | $357.2M | ||
| Q1 25 | — | $-81.9M | ||
| Q4 24 | — | $236.0M | ||
| Q3 24 | — | $306.2M | ||
| Q2 24 | — | $266.5M | ||
| Q1 24 | — | $182.4M |
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 30.3% | ||
| Q2 25 | — | 24.2% | ||
| Q1 25 | — | -5.9% | ||
| Q4 24 | — | 17.3% | ||
| Q3 24 | — | 20.0% | ||
| Q2 24 | — | 20.4% | ||
| Q1 24 | — | 14.3% |
| Q4 25 | — | 0.9% | ||
| Q3 25 | — | 1.1% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 0.9% | ||
| Q4 24 | — | 0.9% | ||
| Q3 24 | — | 0.8% | ||
| Q2 24 | — | 0.9% | ||
| Q1 24 | — | 0.8% |
| Q4 25 | 2.18× | 1.42× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 1.77× | ||
| Q2 25 | -7.41× | 2.23× | ||
| Q1 25 | 1.59× | — | ||
| Q4 24 | 1.21× | 2.46× | ||
| Q3 24 | 3.25× | 1.38× | ||
| Q2 24 | 2.44× | 4.44× | ||
| Q1 24 | 0.97× | 2.62× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
| Reinsurance | $1.4B | 82% |
| Other | $311.3M | 18% |
MCY
セグメントデータなし
