vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とICAHN ENTERPRISES L.P.（IEP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ICAHN ENTERPRISES L.P.の直近四半期売上が大きい（$2.7B vs $1.7B、AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの約1.6倍）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの純利益率が高く（16.7% vs 0.0%、差は16.7%）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs 5.4%）。過去8四半期でAXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの売上複合成長率が高い（10.3% vs 4.5%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
イカーン・エンタープライズLPは米国上場のマスターリミテッドパートナーシップ形態の複合企業で、本社はフロリダ州サニーアイルズビーチのミルトンタワーに所在します。エネルギー、自動車、食品包装、金属、不動産、ホームファッションなど多岐にわたる業種に投資しており、カール・イカーンが86%の株式を所有して支配しています。
AXS vs IEP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $2.7B |
| 純利益 | $289.6M | $1.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.0% | 0.6% |
| 純利益率 | 16.7% | 0.0% |
| 売上前年比 | 17.8% | 5.4% |
| 純利益前年比 | -1.4% | 101.0% |
| EPS（希薄化後） | $3.63 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.5B |
| Q4 25 | $289.6M | $1.0M | ||
| Q3 25 | $301.9M | $287.0M | ||
| Q2 25 | $223.4M | $-165.0M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $-422.0M | ||
| Q4 24 | $293.6M | $-98.0M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $22.0M | ||
| Q2 24 | $212.0M | $-331.0M | ||
| Q1 24 | $395.5M | $-38.0M |
| Q4 25 | 19.0% | 0.6% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 19.7% | ||
| Q2 25 | 17.2% | -10.4% | ||
| Q1 25 | 15.5% | -35.0% | ||
| Q4 24 | 18.6% | -5.2% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 17.4% | -21.9% | ||
| Q1 24 | 19.0% | -0.8% |
| Q4 25 | 16.7% | 0.0% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 13.7% | -7.0% | ||
| Q1 25 | 12.8% | -22.6% | ||
| Q4 24 | 20.0% | -3.8% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 14.6% | -15.0% | ||
| Q1 24 | 27.8% | -1.5% |
| Q4 25 | $3.63 | — | ||
| Q3 25 | $3.74 | — | ||
| Q2 25 | $2.72 | — | ||
| Q1 25 | $2.26 | — | ||
| Q4 24 | $3.38 | — | ||
| Q3 24 | $2.04 | — | ||
| Q2 24 | $2.40 | — | ||
| Q1 24 | $4.53 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $820.3M | $1.4B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $6.4B | — |
| 総資産 | $34.5B | $14.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $820.3M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $825.9M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $852.1M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $981.0M | $2.3B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $2.5B |
| Q4 25 | $6.4B | — | ||
| Q3 25 | $6.4B | — | ||
| Q2 25 | $6.2B | — | ||
| Q1 25 | $5.9B | — | ||
| Q4 24 | $6.1B | — | ||
| Q3 24 | $6.1B | — | ||
| Q2 24 | $5.7B | — | ||
| Q1 24 | $5.5B | — |
| Q4 25 | $34.5B | $14.2B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $14.8B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $14.8B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $15.5B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $16.3B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $17.4B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $18.0B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $20.1B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $630.4M | $-421.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-496.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -18.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | -421.00× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-654.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $630.4M | $-421.0M | ||
| Q3 25 | $673.8M | $15.0M | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $275.0M | ||
| Q1 25 | $309.1M | $-182.0M | ||
| Q4 24 | $355.5M | $244.0M | ||
| Q3 24 | $587.0M | $-54.0M | ||
| Q2 24 | $518.1M | $893.0M | ||
| Q1 24 | $384.1M | $-251.0M |
| Q4 25 | — | $-496.0M | ||
| Q3 25 | — | $-67.0M | ||
| Q2 25 | — | $179.0M | ||
| Q1 25 | — | $-270.0M | ||
| Q4 24 | — | $156.0M | ||
| Q3 24 | — | $-112.0M | ||
| Q2 24 | — | $827.0M | ||
| Q1 24 | — | $-319.0M |
| Q4 25 | — | -18.4% | ||
| Q3 25 | — | -2.5% | ||
| Q2 25 | — | 7.6% | ||
| Q1 25 | — | -14.5% | ||
| Q4 24 | — | 6.1% | ||
| Q3 24 | — | -4.0% | ||
| Q2 24 | — | 37.6% | ||
| Q1 24 | — | -12.9% |
| Q4 25 | — | 2.8% | ||
| Q3 25 | — | 3.0% | ||
| Q2 25 | — | 4.1% | ||
| Q1 25 | — | 4.7% | ||
| Q4 24 | — | 3.4% | ||
| Q3 24 | — | 2.1% | ||
| Q2 24 | — | 3.0% | ||
| Q1 24 | — | 2.8% |
| Q4 25 | 2.18× | -421.00× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 0.05× | ||
| Q2 25 | -7.41× | — | ||
| Q1 25 | 1.59× | — | ||
| Q4 24 | 1.21× | — | ||
| Q3 24 | 3.25× | -2.45× | ||
| Q2 24 | 2.44× | — | ||
| Q1 24 | 0.97× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
| Reinsurance | $1.4B | 82% |
| Other | $311.3M | 18% |
IEP
| Public Utilities Inventory Petroleum Products | $1.6B | 61% |
| Other | $381.0M | 14% |
| Automotive Services | $345.0M | 13% |
| Nitrogen Fertilizer Products | $131.0M | 5% |
| Food Packaging Segment | $82.0M | 3% |
| Home Fashion Segment | $45.0M | 2% |
| Renewable Products | $32.0M | 1% |
| Pharma Segment | $23.0M | 1% |
| Holding Company | $11.0M | 0% |
