vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とマテル（MAT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マテルの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.7B、AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの約1.0倍）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの純利益率が高く（16.7% vs 6.0%、差は10.7%）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs 7.3%）。過去8四半期でマテルの売上複合成長率が高い（47.7% vs 10.3%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
マテルはアメリカの大手玩具・エンターテイメント企業です。傘下の映画制作部門であるマテル・フィルムズは2018年9月6日に設立され、2025年6月2日まで事業を行っていました。前身は2013年10月16日発足のマテル・プレイグラウンド・プロダクションズで、その前にはマテル・エンターテイメント、マテル・スタジオなどの事業ブランドがありました。
AXS vs MAT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.8B |
| 純利益 | $289.6M | $106.2M |
| 粗利率 | — | 45.9% |
| 営業利益率 | 19.0% | 8.0% |
| 純利益率 | 16.7% | 6.0% |
| 売上前年比 | 17.8% | 7.3% |
| 純利益前年比 | -1.4% | -24.6% |
| EPS（希薄化後） | $3.63 | $0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $826.6M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $809.5M |
| Q4 25 | $289.6M | $106.2M | ||
| Q3 25 | $301.9M | $278.4M | ||
| Q2 25 | $223.4M | $53.4M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $-40.3M | ||
| Q4 24 | $293.6M | $140.9M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $372.4M | ||
| Q2 24 | $212.0M | $56.9M | ||
| Q1 24 | $395.5M | $-28.3M |
| Q4 25 | — | 45.9% | ||
| Q3 25 | — | 50.0% | ||
| Q2 25 | — | 50.9% | ||
| Q1 25 | — | 49.4% | ||
| Q4 24 | — | 50.7% | ||
| Q3 24 | — | 53.1% | ||
| Q2 24 | — | 49.2% | ||
| Q1 24 | — | 48.0% |
| Q4 25 | 19.0% | 8.0% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 21.9% | ||
| Q2 25 | 17.2% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 15.5% | -6.4% | ||
| Q4 24 | 18.6% | 9.6% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 26.5% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 19.0% | -4.4% |
| Q4 25 | 16.7% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 12.8% | -4.9% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 8.6% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 20.2% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 27.8% | -3.5% |
| Q4 25 | $3.63 | $0.32 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $0.88 | ||
| Q2 25 | $2.72 | $0.16 | ||
| Q1 25 | $2.26 | $-0.12 | ||
| Q4 24 | $3.38 | $0.40 | ||
| Q3 24 | $2.04 | $1.09 | ||
| Q2 24 | $2.40 | $0.17 | ||
| Q1 24 | $4.53 | $-0.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $820.3M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | — | $2.3B |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $2.2B |
| 総資産 | $34.5B | $6.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.04× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $820.3M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $825.9M | $691.9M | ||
| Q2 25 | $852.1M | $870.5M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $981.0M | $723.5M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $722.4M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.1B |
| Q4 25 | — | $2.3B | ||
| Q3 25 | — | $2.3B | ||
| Q2 25 | — | $2.3B | ||
| Q1 25 | — | $2.3B | ||
| Q4 24 | — | $2.3B | ||
| Q3 24 | — | $2.3B | ||
| Q2 24 | — | $2.3B | ||
| Q1 24 | — | $2.3B |
| Q4 25 | $6.4B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $2.0B |
| Q4 25 | $34.5B | $6.6B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $6.6B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $6.2B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $6.2B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $6.5B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $6.1B |
| Q4 25 | — | 1.04× | ||
| Q3 25 | — | 1.03× | ||
| Q2 25 | — | 1.08× | ||
| Q1 25 | — | 1.10× | ||
| Q4 24 | — | 1.03× | ||
| Q3 24 | — | 1.01× | ||
| Q2 24 | — | 1.18× | ||
| Q1 24 | — | 1.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $630.4M | $796.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | 7.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $630.4M | $796.6M | ||
| Q3 25 | $673.8M | $72.0M | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $-300.1M | ||
| Q1 25 | $309.1M | $24.8M | ||
| Q4 24 | $355.5M | $862.1M | ||
| Q3 24 | $587.0M | $155.8M | ||
| Q2 24 | $518.1M | $-252.9M | ||
| Q1 24 | $384.1M | $35.5M |
| Q4 25 | 2.18× | 7.50× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 0.26× | ||
| Q2 25 | -7.41× | -5.62× | ||
| Q1 25 | 1.59× | — | ||
| Q4 24 | 1.21× | 6.12× | ||
| Q3 24 | 3.25× | 0.42× | ||
| Q2 24 | 2.44× | -4.45× | ||
| Q1 24 | 0.97× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
| Reinsurance | $1.4B | 82% |
| Other | $311.3M | 18% |
MAT
| North America Segment | $1.0B | 58% |
| International Segment | $745.6M | 42% |
