vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とMUELLER INDUSTRIES INC（MLI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $962.4M、MUELLER INDUSTRIES INCの約1.8倍）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの純利益率が高く（16.7% vs 16.0%、差は0.7%）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs 4.2%）。過去8四半期でAXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの売上複合成長率が高い（10.3% vs 6.4%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
Mueller Industriesは1917年創業の米国製造企業で、本社はテネシー州メンフィスに所在する。配管製品、産業用金属、空調機器を主力事業とし、2022年にフォーチュン1000にランクインした、年商数十億ドルの上場企業である。
AXS vs MLI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $962.4M |
| 純利益 | $289.6M | $153.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.0% | 17.9% |
| 純利益率 | 16.7% | 16.0% |
| 売上前年比 | 17.8% | 4.2% |
| 純利益前年比 | -1.4% | 11.7% |
| EPS（希薄化後） | $3.63 | $1.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $962.4M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $923.5M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $997.8M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $997.7M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $849.7M |
| Q4 25 | $289.6M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $301.9M | $208.1M | ||
| Q2 25 | $223.4M | $245.9M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $157.4M | ||
| Q4 24 | $293.6M | $137.7M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $168.7M | ||
| Q2 24 | $212.0M | $160.2M | ||
| Q1 24 | $395.5M | $138.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 27.6% | ||
| Q2 24 | — | 27.3% | ||
| Q1 24 | — | 28.4% |
| Q4 25 | 19.0% | 17.9% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 17.2% | 26.7% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 20.6% | ||
| Q4 24 | 18.6% | 18.4% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 21.0% | ||
| Q1 24 | 19.0% | 21.6% |
| Q4 25 | 16.7% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 19.3% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 21.6% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 15.7% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 16.1% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 16.3% |
| Q4 25 | $3.63 | $1.37 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $1.88 | ||
| Q2 25 | $2.72 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $2.26 | $1.39 | ||
| Q4 24 | $3.38 | $1.21 | ||
| Q3 24 | $2.04 | $1.48 | ||
| Q2 24 | $2.40 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $4.53 | $1.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $820.3M | $1.4B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $3.2B |
| 総資産 | $34.5B | $3.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $820.3M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $825.9M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $852.1M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $873.6M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $981.0M | $969.6M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $825.7M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.4B |
| Q4 25 | $6.4B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $2.4B |
| Q4 25 | $34.5B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $2.9B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $630.4M | $141.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $121.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 12.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | 0.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $686.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $630.4M | $141.2M | ||
| Q3 25 | $673.8M | $310.1M | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $190.6M | ||
| Q1 25 | $309.1M | $113.6M | ||
| Q4 24 | $355.5M | $140.1M | ||
| Q3 24 | $587.0M | $231.4M | ||
| Q2 24 | $518.1M | $100.8M | ||
| Q1 24 | $384.1M | $173.6M |
| Q4 25 | — | $121.4M | ||
| Q3 25 | — | $291.8M | ||
| Q2 25 | — | $176.5M | ||
| Q1 25 | — | $97.0M | ||
| Q4 24 | — | $111.2M | ||
| Q3 24 | — | $205.7M | ||
| Q2 24 | — | $91.6M | ||
| Q1 24 | — | $157.2M |
| Q4 25 | — | 12.6% | ||
| Q3 25 | — | 27.1% | ||
| Q2 25 | — | 15.5% | ||
| Q1 25 | — | 9.7% | ||
| Q4 24 | — | 12.0% | ||
| Q3 24 | — | 20.6% | ||
| Q2 24 | — | 9.2% | ||
| Q1 24 | — | 18.5% |
| Q4 25 | — | 2.1% | ||
| Q3 25 | — | 1.7% | ||
| Q2 25 | — | 1.2% | ||
| Q1 25 | — | 1.7% | ||
| Q4 24 | — | 3.1% | ||
| Q3 24 | — | 2.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.9% | ||
| Q1 24 | — | 1.9% |
| Q4 25 | 2.18× | 0.92× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 1.49× | ||
| Q2 25 | -7.41× | 0.78× | ||
| Q1 25 | 1.59× | 0.72× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 1.02× | ||
| Q3 24 | 3.25× | 1.37× | ||
| Q2 24 | 2.44× | 0.63× | ||
| Q1 24 | 0.97× | 1.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
| Reinsurance | $1.4B | 82% |
| Other | $311.3M | 18% |
MLI
| Tube And Fittings | $484.6M | 50% |
| Industrial Metals | $252.2M | 26% |
| Valves And Plumbing Specialties | $122.5M | 13% |
| Flex Duct And Other HVAC Components | $80.8M | 8% |
| Other Products | $14.9M | 2% |
