vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とUFP INDUSTRIES INC（UFPI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.3B、UFP INDUSTRIES INCの約1.3倍）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの純利益率が高く（16.7% vs 3.0%、差は13.7%）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs -9.0%）。過去8四半期でAXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの売上複合成長率が高い（10.3% vs -9.9%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
UFPインダストリーズはホールディングカンパニーで、小売、産業、建設の3つの市場に事業を展開しています。本社は米国ミシガン州グランドラピッズに所在し、1993年に上場。218の関連事業拠点を持ち、小売、建設、包装分野に数万点の製品を供給しています。
AXS vs UFPI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.3B |
| 純利益 | $289.6M | $40.0M |
| 粗利率 | — | 16.3% |
| 営業利益率 | 19.0% | 4.4% |
| 純利益率 | 16.7% | 3.0% |
| 売上前年比 | 17.8% | -9.0% |
| 純利益前年比 | -1.4% | -41.3% |
| EPS（希薄化後） | $3.63 | $0.71 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.6B |
| Q4 25 | $289.6M | $40.0M | ||
| Q3 25 | $301.9M | $75.3M | ||
| Q2 25 | $223.4M | $100.7M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $78.8M | ||
| Q4 24 | $293.6M | $68.0M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $99.8M | ||
| Q2 24 | $212.0M | $125.9M | ||
| Q1 24 | $395.5M | $120.8M |
| Q4 25 | — | 16.3% | ||
| Q3 25 | — | 16.8% | ||
| Q2 25 | — | 17.0% | ||
| Q1 25 | — | 16.8% | ||
| Q4 24 | — | 16.4% | ||
| Q3 24 | — | 18.1% | ||
| Q2 24 | — | 19.1% | ||
| Q1 24 | — | 19.9% |
| Q4 25 | 19.0% | 4.4% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 5.7% | ||
| Q2 25 | 17.2% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 5.8% | ||
| Q4 24 | 18.6% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 19.0% | 8.2% |
| Q4 25 | 16.7% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 4.8% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 5.5% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 4.9% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 7.4% |
| Q4 25 | $3.63 | $0.71 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $1.29 | ||
| Q2 25 | $2.72 | $1.70 | ||
| Q1 25 | $2.26 | $1.30 | ||
| Q4 24 | $3.38 | $1.12 | ||
| Q3 24 | $2.04 | $1.64 | ||
| Q2 24 | $2.40 | $2.05 | ||
| Q1 24 | $4.53 | $1.96 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $820.3M | $948.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $229.8M |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $3.1B |
| 総資産 | $34.5B | $4.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.08× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $820.3M | $948.6M | ||
| Q3 25 | $825.9M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $852.1M | $874.0M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $934.3M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $981.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.0B |
| Q4 25 | — | $229.8M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $234.0M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $6.4B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $3.2B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $3.1B |
| Q4 25 | $34.5B | $4.0B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $4.1B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $4.2B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $4.1B |
| Q4 25 | — | 0.08× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.07× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $630.4M | $146.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $82.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 6.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | 3.67× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $276.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $630.4M | $146.6M | ||
| Q3 25 | $673.8M | $286.0M | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $221.9M | ||
| Q1 25 | $309.1M | $-108.8M | ||
| Q4 24 | $355.5M | $144.9M | ||
| Q3 24 | $587.0M | $258.6M | ||
| Q2 24 | $518.1M | $255.9M | ||
| Q1 24 | $384.1M | $-16.8M |
| Q4 25 | — | $82.7M | ||
| Q3 25 | — | $210.2M | ||
| Q2 25 | — | $159.5M | ||
| Q1 25 | — | $-176.1M | ||
| Q4 24 | — | $78.1M | ||
| Q3 24 | — | $199.7M | ||
| Q2 24 | — | $198.4M | ||
| Q1 24 | — | $-65.9M |
| Q4 25 | — | 6.2% | ||
| Q3 25 | — | 13.5% | ||
| Q2 25 | — | 8.7% | ||
| Q1 25 | — | -11.0% | ||
| Q4 24 | — | 5.3% | ||
| Q3 24 | — | 12.1% | ||
| Q2 24 | — | 10.4% | ||
| Q1 24 | — | -4.0% |
| Q4 25 | — | 4.8% | ||
| Q3 25 | — | 4.9% | ||
| Q2 25 | — | 3.4% | ||
| Q1 25 | — | 4.2% | ||
| Q4 24 | — | 4.6% | ||
| Q3 24 | — | 3.6% | ||
| Q2 24 | — | 3.0% | ||
| Q1 24 | — | 3.0% |
| Q4 25 | 2.18× | 3.67× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 3.80× | ||
| Q2 25 | -7.41× | 2.20× | ||
| Q1 25 | 1.59× | -1.38× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 2.13× | ||
| Q3 24 | 3.25× | 2.59× | ||
| Q2 24 | 2.44× | 2.03× | ||
| Q1 24 | 0.97× | -0.14× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
| Reinsurance | $1.4B | 82% |
| Other | $311.3M | 18% |
UFPI
| Retail Segment | $444.0M | 33% |
| Structural Packaging | $230.2M | 17% |
| Factory Built | $189.7M | 14% |
| Site Built | $152.7M | 11% |
| Palletone Inc | $119.2M | 9% |
| Deckorators | $55.2M | 4% |
| Commercial | $53.2M | 4% |
| Concrete Forming | $44.2M | 3% |
| Transferred Over Time | $29.6M | 2% |
| Protective Packaging | $20.7M | 2% |
