vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とWATSCO INC（WSO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.6B、WATSCO INCの約1.1倍）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの純利益率が高く（16.7% vs 4.5%、差は12.2%）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs -10.0%）。過去8四半期でAXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの売上複合成長率が高い（10.3% vs 0.4%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
Watsco社は米国で空調・暖房・冷凍（HVAC/R）機器及び関連部品、消耗品を取り扱う流通企業です。創業から60年以上が経ち、元々はHVAC/R業界向け部品や工具の製造を主力としていましたが、1989年にフロリダ州南部のRheem販売会社Gemaire Distributors Inc.を買収し、事業を製造から流通に転換しました。
AXS vs WSO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.6B |
| 純利益 | $289.6M | $71.7M |
| 粗利率 | — | 27.1% |
| 営業利益率 | 19.0% | 6.4% |
| 純利益率 | 16.7% | 4.5% |
| 売上前年比 | 17.8% | -10.0% |
| 純利益前年比 | -1.4% | -25.9% |
| EPS（希薄化後） | $3.63 | $1.82 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.6B |
| Q4 25 | $289.6M | $71.7M | ||
| Q3 25 | $301.9M | $161.6M | ||
| Q2 25 | $223.4M | $183.6M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $80.1M | ||
| Q4 24 | $293.6M | $96.8M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $171.0M | ||
| Q2 24 | $212.0M | $181.4M | ||
| Q1 24 | $395.5M | $87.0M |
| Q4 25 | — | 27.1% | ||
| Q3 25 | — | 27.5% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.1% | ||
| Q4 24 | — | 26.7% | ||
| Q3 24 | — | 26.2% | ||
| Q2 24 | — | 27.1% | ||
| Q1 24 | — | 27.5% |
| Q4 25 | 19.0% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 11.4% | ||
| Q2 25 | 17.2% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 7.3% | ||
| Q4 24 | 18.6% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 12.6% | ||
| Q1 24 | 19.0% | 8.1% |
| Q4 25 | 16.7% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 7.8% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 8.9% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 5.2% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 8.5% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 5.6% |
| Q4 25 | $3.63 | $1.82 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $3.98 | ||
| Q2 25 | $2.72 | $4.52 | ||
| Q1 25 | $2.26 | $1.93 | ||
| Q4 24 | $3.38 | $2.42 | ||
| Q3 24 | $2.04 | $4.22 | ||
| Q2 24 | $2.40 | $4.49 | ||
| Q1 24 | $4.53 | $2.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $820.3M | $733.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.6M |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $2.8B |
| 総資産 | $34.5B | $4.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $820.3M | $733.3M | ||
| Q3 25 | $825.9M | $524.3M | ||
| Q2 25 | $852.1M | $293.0M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $431.8M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $781.9M | ||
| Q3 24 | $981.0M | $550.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $424.9M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $478.9M |
| Q4 25 | — | $361.6M | ||
| Q3 25 | — | $340.8M | ||
| Q2 25 | — | $338.7M | ||
| Q1 25 | — | $346.4M | ||
| Q4 24 | — | $337.2M | ||
| Q3 24 | — | $321.0M | ||
| Q2 24 | — | $307.1M | ||
| Q1 24 | — | $306.3M |
| Q4 25 | $6.4B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $2.5B |
| Q4 25 | $34.5B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $4.4B |
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.12× | ||
| Q2 25 | — | 0.12× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.13× | ||
| Q3 24 | — | 0.12× | ||
| Q2 24 | — | 0.12× | ||
| Q1 24 | — | 0.12× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $630.4M | $399.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $388.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 24.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | 5.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $535.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $630.4M | $399.8M | ||
| Q3 25 | $673.8M | $354.9M | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $-7.4M | ||
| Q1 25 | $309.1M | $-177.6M | ||
| Q4 24 | $355.5M | $378.9M | ||
| Q3 24 | $587.0M | $232.8M | ||
| Q2 24 | $518.1M | $57.7M | ||
| Q1 24 | $384.1M | $103.7M |
| Q4 25 | — | $388.5M | ||
| Q3 25 | — | $346.1M | ||
| Q2 25 | — | $-14.3M | ||
| Q1 25 | — | $-185.2M | ||
| Q4 24 | — | $370.9M | ||
| Q3 24 | — | $223.0M | ||
| Q2 24 | — | $51.3M | ||
| Q1 24 | — | $97.9M |
| Q4 25 | — | 24.6% | ||
| Q3 25 | — | 16.7% | ||
| Q2 25 | — | -0.7% | ||
| Q1 25 | — | -12.1% | ||
| Q4 24 | — | 21.1% | ||
| Q3 24 | — | 10.3% | ||
| Q2 24 | — | 2.4% | ||
| Q1 24 | — | 6.3% |
| Q4 25 | — | 0.7% | ||
| Q3 25 | — | 0.4% | ||
| Q2 25 | — | 0.3% | ||
| Q1 25 | — | 0.5% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.5% | ||
| Q2 24 | — | 0.3% | ||
| Q1 24 | — | 0.4% |
| Q4 25 | 2.18× | 5.57× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 2.20× | ||
| Q2 25 | -7.41× | -0.04× | ||
| Q1 25 | 1.59× | -2.22× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 3.91× | ||
| Q3 24 | 3.25× | 1.36× | ||
| Q2 24 | 2.44× | 0.32× | ||
| Q1 24 | 0.97× | 1.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
| Reinsurance | $1.4B | 82% |
| Other | $311.3M | 18% |
WSO
セグメントデータなし
