vs
アクサルタ（AXTA）とカナディアン・ナショナル鉄道（CP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
カナディアン・ナショナル鉄道の直近四半期売上が大きい（$2.8B vs $1.3B、アクサルタの約2.3倍）。カナディアン・ナショナル鉄道の純利益率が高く（27.7% vs 4.8%、差は22.9%）。カナディアン・ナショナル鉄道の前年同期比売上増加率が高い（1.3% vs -3.7%）。カナディアン・ナショナル鉄道の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$537.3M vs $286.0M）。過去8四半期でカナディアン・ナショナル鉄道の売上複合成長率が高い（5.6% vs -1.2%）
アクサルタは米国発祥の塗料専門企業で、本社はペンシルベニア州フィラデルフィア、登記所在地はバミューダである。乗用車・商用車向け、工業用、補修用の各種塗料の開発・製造を手がけ、130か国以上で事業を展開し、約1万3千人の従業員を擁している。
カナディアン・ナショナル鉄道はカナダの第一種貨物鉄道企業で、本社はケベック州モントリオールに位置します。営業エリアはカナダ全土と米国中西部・南部に及び、カナディアン・パシフィック・カンザスシティと並ぶカナダの2大貨物鉄道会社の1つです。
AXTA vs CP — 直接比較
売上が大きい
CP
2.3倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
CP
+5.0%の差
-3.7%
純利益率が高い
CP
純利益率が22.9%高い
4.8%
フリーキャッシュフローが多い
CP
FCF $251.3M多い
$286.0M
2年売上CAGRが高い
CP
2年複合成長率
-1.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $2.8B |
| 純利益 | $60.0M | $786.2M |
| 粗利率 | 33.4% | — |
| 営業利益率 | 12.8% | 41.4% |
| 純利益率 | 4.8% | 27.7% |
| 売上前年比 | -3.7% | 1.3% |
| 純利益前年比 | -56.2% | -10.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.28 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AXTACP
| Q4 25 | $1.3B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $2.5B |
純利益AXTACP
| Q4 25 | $60.0M | $786.2M | ||
| Q3 25 | $110.0M | $671.6M | ||
| Q2 25 | $109.0M | $900.8M | ||
| Q1 25 | $99.0M | $664.3M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $876.7M | ||
| Q3 24 | $101.0M | $611.0M | ||
| Q2 24 | $112.0M | $660.6M | ||
| Q1 24 | $41.0M | $565.8M |
粗利率AXTACP
| Q4 25 | 33.4% | — | ||
| Q3 25 | 34.9% | — | ||
| Q2 25 | 35.0% | — | ||
| Q1 25 | 34.3% | — | ||
| Q4 24 | 34.1% | — | ||
| Q3 24 | 35.0% | — | ||
| Q2 24 | 34.0% | — | ||
| Q1 24 | 33.2% | — |
営業利益率AXTACP
| Q4 25 | 12.8% | 41.4% | ||
| Q3 25 | 15.8% | 36.8% | ||
| Q2 25 | 14.8% | 36.6% | ||
| Q1 25 | 13.9% | 35.0% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 40.6% | ||
| Q3 24 | 14.6% | 34.3% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 35.4% | ||
| Q1 24 | 9.4% | 32.9% |
純利益率AXTACP
| Q4 25 | 4.8% | 27.7% | ||
| Q3 25 | 8.5% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 33.6% | ||
| Q1 25 | 7.8% | 24.2% | ||
| Q4 24 | 10.5% | 31.2% | ||
| Q3 24 | 7.7% | 23.9% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 25.3% | ||
| Q1 24 | 3.2% | 22.2% |
EPS（希薄化後）AXTACP
| Q4 25 | $0.28 | — | ||
| Q3 25 | $0.51 | — | ||
| Q2 25 | $0.50 | — | ||
| Q1 25 | $0.45 | — | ||
| Q4 24 | $0.63 | — | ||
| Q3 24 | $0.46 | — | ||
| Q2 24 | $0.51 | — | ||
| Q1 24 | $0.18 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $657.0M | $134.3M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $14.6B |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $33.5B |
| 総資産 | $7.6B | $62.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.36× | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AXTACP
| Q4 25 | $657.0M | $134.3M | ||
| Q3 25 | $606.0M | $300.0M | ||
| Q2 25 | $625.0M | $583.3M | ||
| Q1 25 | $575.0M | $507.4M | ||
| Q4 24 | $593.0M | $539.5M | ||
| Q3 24 | $567.0M | $338.0M | ||
| Q2 24 | $840.0M | $406.6M | ||
| Q1 24 | $624.0M | $378.9M |
総負債AXTACP
| Q4 25 | $3.2B | $14.6B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $15.8B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $15.5B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $15.4B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $14.5B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $13.7B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $13.8B | ||
| Q1 24 | $3.4B | $13.7B |
株主資本AXTACP
| Q4 25 | $2.3B | $33.5B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $33.4B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $33.7B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $35.2B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $35.0B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $32.2B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $32.0B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $31.3B |
総資産AXTACP
| Q4 25 | $7.6B | $62.7B | ||
| Q3 25 | $7.8B | $63.3B | ||
| Q2 25 | $7.8B | $62.2B | ||
| Q1 25 | $7.4B | $64.3B | ||
| Q4 24 | $7.2B | $64.1B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $60.0B | ||
| Q2 24 | $7.3B | $60.4B | ||
| Q1 24 | $7.1B | $59.6B |
負債/資本比率AXTACP
| Q4 25 | 1.36× | 0.43× | ||
| Q3 25 | 1.48× | 0.47× | ||
| Q2 25 | 1.50× | 0.46× | ||
| Q1 25 | 1.64× | 0.44× | ||
| Q4 24 | 1.78× | 0.41× | ||
| Q3 24 | 1.84× | 0.42× | ||
| Q2 24 | 2.02× | 0.43× | ||
| Q1 24 | 1.97× | 0.44× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $344.0M | $1.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $286.0M | $537.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.7% | 18.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.6% | 20.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.73× | 1.42× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $453.0M | $1.6B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAXTACP
| Q4 25 | $344.0M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $137.0M | $930.0M | ||
| Q2 25 | $142.0M | $989.1M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $843.9M | ||
| Q4 24 | $234.0M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $194.0M | $928.6M | ||
| Q2 24 | $114.0M | $932.9M | ||
| Q1 24 | $34.0M | $741.0M |
フリーキャッシュフローAXTACP
| Q4 25 | $286.0M | $537.3M | ||
| Q3 25 | $87.0M | $302.2M | ||
| Q2 25 | $97.0M | $446.8M | ||
| Q1 25 | $-17.0M | $324.9M | ||
| Q4 24 | $172.0M | $702.3M | ||
| Q3 24 | $161.0M | $382.5M | ||
| Q2 24 | $91.0M | $343.1M | ||
| Q1 24 | $12.0M | $356.2M |
FCFマージンAXTACP
| Q4 25 | 22.7% | 18.9% | ||
| Q3 25 | 6.8% | 11.4% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 16.7% | ||
| Q1 25 | -1.3% | 11.8% | ||
| Q4 24 | 13.1% | 25.0% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 13.1% | ||
| Q1 24 | 0.9% | 14.0% |
設備投資強度AXTACP
| Q4 25 | 4.6% | 20.2% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 23.7% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 20.2% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 18.9% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 19.3% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 21.4% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 22.6% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 15.1% |
キャッシュ転換率AXTACP
| Q4 25 | 5.73× | 1.42× | ||
| Q3 25 | 1.25× | 1.38× | ||
| Q2 25 | 1.30× | 1.10× | ||
| Q1 25 | 0.26× | 1.27× | ||
| Q4 24 | 1.71× | 1.42× | ||
| Q3 24 | 1.92× | 1.52× | ||
| Q2 24 | 1.02× | 1.41× | ||
| Q1 24 | 0.83× | 1.31× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXTA
| Refinish | $509.0M | 40% |
| Light Vehicle | $372.0M | 29% |
| Industrial | $282.0M | 22% |
| Commercial Vehicle | $99.0M | 8% |
CP
セグメントデータなし
