vs
アクサルタ（AXTA）とモンスタービバレッジ（MNST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.3B、アクサルタの約1.7倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 4.8%、差は16.3%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs -3.7%）。モンスタービバレッジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$351.2M vs $286.0M）。過去8四半期でモンスタービバレッジの売上複合成長率が高い（5.9% vs -1.2%）
アクサルタは米国発祥の塗料専門企業で、本社はペンシルベニア州フィラデルフィア、登記所在地はバミューダである。乗用車・商用車向け、工業用、補修用の各種塗料の開発・製造を手がけ、130か国以上で事業を展開し、約1万3千人の従業員を擁している。
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
AXTA vs MNST — 直接比較
売上が大きい
MNST
1.7倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
MNST
+21.3%の差
-3.7%
純利益率が高い
MNST
純利益率が16.3%高い
4.8%
フリーキャッシュフローが多い
MNST
FCF $65.2M多い
$286.0M
2年売上CAGRが高い
MNST
2年複合成長率
-1.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $2.1B |
| 純利益 | $60.0M | $449.2M |
| 粗利率 | 33.4% | 55.5% |
| 営業利益率 | 12.8% | 25.5% |
| 純利益率 | 4.8% | 21.1% |
| 売上前年比 | -3.7% | 17.6% |
| 純利益前年比 | -56.2% | 65.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.28 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AXTAMNST
| Q4 25 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.9B |
純利益AXTAMNST
| Q4 25 | $60.0M | $449.2M | ||
| Q3 25 | $110.0M | $524.5M | ||
| Q2 25 | $109.0M | $488.8M | ||
| Q1 25 | $99.0M | $443.0M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $101.0M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $112.0M | $425.4M | ||
| Q1 24 | $41.0M | $442.0M |
粗利率AXTAMNST
| Q4 25 | 33.4% | 55.5% | ||
| Q3 25 | 34.9% | 55.7% | ||
| Q2 25 | 35.0% | 55.7% | ||
| Q1 25 | 34.3% | 56.5% | ||
| Q4 24 | 34.1% | 55.3% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 53.2% | ||
| Q2 24 | 34.0% | 53.6% | ||
| Q1 24 | 33.2% | 54.1% |
営業利益率AXTAMNST
| Q4 25 | 12.8% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 15.8% | 30.7% | ||
| Q2 25 | 14.8% | 29.9% | ||
| Q1 25 | 13.9% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 14.6% | 25.5% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 27.7% | ||
| Q1 24 | 9.4% | 28.5% |
純利益率AXTAMNST
| Q4 25 | 4.8% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 8.5% | 23.9% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 7.8% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 10.5% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 7.7% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 3.2% | 23.3% |
EPS（希薄化後）AXTAMNST
| Q4 25 | $0.28 | — | ||
| Q3 25 | $0.51 | — | ||
| Q2 25 | $0.50 | — | ||
| Q1 25 | $0.45 | — | ||
| Q4 24 | $0.63 | — | ||
| Q3 24 | $0.46 | — | ||
| Q2 24 | $0.51 | — | ||
| Q1 24 | $0.18 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $657.0M | $2.8B |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | — |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $8.3B |
| 総資産 | $7.6B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.36× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AXTAMNST
| Q4 25 | $657.0M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $606.0M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $625.0M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $575.0M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $593.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $567.0M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $840.0M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $624.0M | $3.6B |
総負債AXTAMNST
| Q4 25 | $3.2B | — | ||
| Q3 25 | $3.4B | — | ||
| Q2 25 | $3.4B | — | ||
| Q1 25 | $3.4B | $199.1M | ||
| Q4 24 | $3.4B | $374.0M | ||
| Q3 24 | $3.5B | $748.8M | ||
| Q2 24 | $3.6B | $748.7M | ||
| Q1 24 | $3.4B | — |
株主資本AXTAMNST
| Q4 25 | $2.3B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $6.5B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $8.6B |
総資産AXTAMNST
| Q4 25 | $7.6B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $7.8B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $7.8B | $8.7B | ||
| Q1 25 | $7.4B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $7.2B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $7.3B | $8.1B | ||
| Q1 24 | $7.1B | $10.1B |
負債/資本比率AXTAMNST
| Q4 25 | 1.36× | — | ||
| Q3 25 | 1.48× | — | ||
| Q2 25 | 1.50× | — | ||
| Q1 25 | 1.64× | 0.03× | ||
| Q4 24 | 1.78× | 0.06× | ||
| Q3 24 | 1.84× | 0.13× | ||
| Q2 24 | 2.02× | 0.13× | ||
| Q1 24 | 1.97× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $344.0M | $379.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $286.0M | $351.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.7% | 16.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.6% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.73× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $453.0M | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAXTAMNST
| Q4 25 | $344.0M | $379.4M | ||
| Q3 25 | $137.0M | $745.1M | ||
| Q2 25 | $142.0M | $466.0M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $507.6M | ||
| Q4 24 | $234.0M | $461.7M | ||
| Q3 24 | $194.0M | $618.4M | ||
| Q2 24 | $114.0M | $436.3M | ||
| Q1 24 | $34.0M | $412.1M |
フリーキャッシュフローAXTAMNST
| Q4 25 | $286.0M | $351.2M | ||
| Q3 25 | $87.0M | $701.5M | ||
| Q2 25 | $97.0M | $434.6M | ||
| Q1 25 | $-17.0M | $478.5M | ||
| Q4 24 | $172.0M | $370.4M | ||
| Q3 24 | $161.0M | $571.4M | ||
| Q2 24 | $91.0M | $376.5M | ||
| Q1 24 | $12.0M | $346.1M |
FCFマージンAXTAMNST
| Q4 25 | 22.7% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 6.8% | 31.9% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 20.6% | ||
| Q1 25 | -1.3% | 25.8% | ||
| Q4 24 | 13.1% | 20.4% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 30.4% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 19.8% | ||
| Q1 24 | 0.9% | 18.2% |
設備投資強度AXTAMNST
| Q4 25 | 4.6% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 3.5% |
キャッシュ転換率AXTAMNST
| Q4 25 | 5.73× | 0.84× | ||
| Q3 25 | 1.25× | 1.42× | ||
| Q2 25 | 1.30× | 0.95× | ||
| Q1 25 | 0.26× | 1.15× | ||
| Q4 24 | 1.71× | 1.71× | ||
| Q3 24 | 1.92× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 1.02× | 1.03× | ||
| Q1 24 | 0.83× | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXTA
| Refinish | $509.0M | 40% |
| Light Vehicle | $372.0M | 29% |
| Industrial | $282.0M | 22% |
| Commercial Vehicle | $99.0M | 8% |
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
