vs
ボーイング（BA）とマラソン・ペトロリアム（MPC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マラソン・ペトロリアムの直近四半期売上が大きい（$32.6B vs $22.2B、ボーイングの約1.5倍）。マラソン・ペトロリアムの純利益率が高く（4.7% vs -0.0%、差は4.7%）。ボーイングの前年同期比売上増加率が高い（14.0% vs -1.7%）。マラソン・ペトロリアムの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.9B vs $-1.5B）。過去8四半期でボーイングの売上複合成長率が高い（14.8% vs -0.2%）
ボーイング社はアメリカの多国籍航空宇宙企業で1916年に設立されました。民間航空機、回転翼機、ロケット、衛星、ミサイルの設計・製造・世界販売を手がけるほか、リースや製品サポートサービスも提供しています。2022年収益ベースで世界第4位の防衛請負業者であり、米国最大の輸出企業でもあります。
マラソン・ペトロリアム社はアメリカ合衆国オハイオ州フィンドレーに本社を置く石油企業で、石油精製、販売、輸送を主力事業としています。かつてはマラソンオイル社の完全子会社でしたが、2011年に分社化し独立運営を開始しました。
BA vs MPC — 直接比較
売上が大きい
MPC
1.5倍大きい
$22.2B
売上成長率が高い
BA
+15.7%の差
-1.7%
純利益率が高い
MPC
純利益率が4.7%高い
-0.0%
フリーキャッシュフローが多い
MPC
FCF $3.3B多い
$-1.5B
2年売上CAGRが高い
BA
2年複合成長率
-0.2%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $22.2B | $32.6B |
| 純利益 | $-7.0M | $1.5B |
| 粗利率 | — | 11.4% |
| 営業利益率 | 2.0% | 8.3% |
| 純利益率 | -0.0% | 4.7% |
| 売上前年比 | 14.0% | -1.7% |
| 純利益前年比 | 77.4% | 313.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.11 | $4.99 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BAMPC
| Q1 26 | $22.2B | — | ||
| Q4 25 | $23.9B | $32.6B | ||
| Q3 25 | $23.3B | $34.8B | ||
| Q2 25 | $22.7B | $33.8B | ||
| Q1 25 | $19.5B | $31.5B | ||
| Q4 24 | $15.2B | $33.1B | ||
| Q3 24 | $17.8B | $35.1B | ||
| Q2 24 | $16.9B | $37.9B |
純利益BAMPC
| Q1 26 | $-7.0M | — | ||
| Q4 25 | $8.2B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $-5.3B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $-611.0M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $-37.0M | $-74.0M | ||
| Q4 24 | $-3.9B | $371.0M | ||
| Q3 24 | $-6.2B | $622.0M | ||
| Q2 24 | $-1.4B | $1.5B |
粗利率BAMPC
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 7.6% | 11.4% | ||
| Q3 25 | -10.2% | 10.4% | ||
| Q2 25 | 10.7% | 11.2% | ||
| Q1 25 | 12.4% | 6.8% | ||
| Q4 24 | -10.4% | 7.8% | ||
| Q3 24 | -19.7% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 7.3% | 10.5% |
営業利益率BAMPC
| Q1 26 | 2.0% | — | ||
| Q4 25 | 36.7% | 8.3% | ||
| Q3 25 | -20.5% | 7.8% | ||
| Q2 25 | -0.8% | 6.5% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 2.2% | ||
| Q4 24 | -24.7% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -32.3% | 3.8% | ||
| Q2 24 | -6.5% | 6.7% |
純利益率BAMPC
| Q1 26 | -0.0% | — | ||
| Q4 25 | 34.3% | 4.7% | ||
| Q3 25 | -22.9% | 3.9% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 3.6% | ||
| Q1 25 | -0.2% | -0.2% | ||
| Q4 24 | -25.4% | 1.1% | ||
| Q3 24 | -34.6% | 1.8% | ||
| Q2 24 | -8.5% | 4.0% |
EPS（希薄化後）BAMPC
| Q1 26 | $-0.11 | — | ||
| Q4 25 | $10.70 | $4.99 | ||
| Q3 25 | $-7.14 | $4.51 | ||
| Q2 25 | $-0.92 | $3.96 | ||
| Q1 25 | $-0.16 | $-0.24 | ||
| Q4 24 | $-5.50 | $1.30 | ||
| Q3 24 | $-9.97 | $1.87 | ||
| Q2 24 | $-2.33 | $4.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $9.4B | $3.7B |
| 総負債低いほど良い | $44.4B | $30.5B |
| 株主資本純資産 | $6.0B | $17.3B |
| 総資産 | $164.8B | $84.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 7.41× | 1.76× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BAMPC
| Q1 26 | $9.4B | — | ||
| Q4 25 | $29.4B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $23.0B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $23.0B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $23.7B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $26.3B | $3.2B | ||
| Q3 24 | $10.5B | $5.1B | ||
| Q2 24 | $12.6B | $8.5B |
総負債BAMPC
| Q1 26 | $44.4B | — | ||
| Q4 25 | $45.6B | $30.5B | ||
| Q3 25 | $44.6B | $31.2B | ||
| Q2 25 | $44.6B | $26.8B | ||
| Q1 25 | $45.7B | $26.8B | ||
| Q4 24 | $52.6B | $24.4B | ||
| Q3 24 | $53.2B | $24.1B | ||
| Q2 24 | $53.2B | $24.0B |
株主資本BAMPC
| Q1 26 | $6.0B | — | ||
| Q4 25 | $5.5B | $17.3B | ||
| Q3 25 | $-8.3B | $17.1B | ||
| Q2 25 | $-3.3B | $16.6B | ||
| Q1 25 | $-3.3B | $16.4B | ||
| Q4 24 | $-3.9B | $17.7B | ||
| Q3 24 | $-23.6B | $18.9B | ||
| Q2 24 | $-18.0B | $21.3B |
総資産BAMPC
| Q1 26 | $164.8B | — | ||
| Q4 25 | $168.2B | $84.0B | ||
| Q3 25 | $150.0B | $83.2B | ||
| Q2 25 | $155.1B | $78.5B | ||
| Q1 25 | $156.5B | $81.6B | ||
| Q4 24 | $156.4B | $78.9B | ||
| Q3 24 | $137.7B | $79.8B | ||
| Q2 24 | $142.7B | $85.2B |
負債/資本比率BAMPC
| Q1 26 | 7.41× | — | ||
| Q4 25 | 8.37× | 1.76× | ||
| Q3 25 | — | 1.83× | ||
| Q2 25 | — | 1.61× | ||
| Q1 25 | — | 1.64× | ||
| Q4 24 | — | 1.38× | ||
| Q3 24 | — | 1.27× | ||
| Q2 24 | — | 1.13× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $3.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-1.5B | $1.9B |
| FCFマージンFCF / 売上 | -6.5% | 5.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.00× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.0B | $4.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBAMPC
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $227.0M | $2.6B | ||
| Q1 25 | $-1.6B | $-64.0M | ||
| Q4 24 | $-3.5B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $-1.3B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $-3.9B | $3.2B |
フリーキャッシュフローBAMPC
| Q1 26 | $-1.5B | — | ||
| Q4 25 | $375.0M | $1.9B | ||
| Q3 25 | $238.0M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $-200.0M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $-2.3B | $-727.0M | ||
| Q4 24 | $-4.1B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $-2.0B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $-4.3B | $2.8B |
FCFマージンBAMPC
| Q1 26 | -6.5% | — | ||
| Q4 25 | 1.6% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 4.8% | ||
| Q2 25 | -0.9% | 5.8% | ||
| Q1 25 | -11.7% | -2.3% | ||
| Q4 24 | -26.9% | 4.2% | ||
| Q3 24 | -11.0% | 2.9% | ||
| Q2 24 | -25.7% | 7.3% |
設備投資強度BAMPC
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 4.0% | 3.6% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 3.5% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 2.4% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 1.3% |
キャッシュ転換率BAMPC
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.16× | 2.00× | ||
| Q3 25 | — | 1.90× | ||
| Q2 25 | — | 2.17× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 5.95× | ||
| Q3 24 | — | 2.71× | ||
| Q2 24 | — | 2.14× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BA
| Commercial Airplanes | $9.2B | 41% |
| Defense, Space & Security | $7.6B | 34% |
| Global Services | $5.4B | 24% |
MPC
| Refined Products | $28.6B | 88% |
| Midstream | $1.4B | 4% |
| Crude Oil | $1.2B | 4% |
| Renewable Diesel | $851.0M | 3% |
| Related Party | $536.0M | 2% |
| Services & Other | $466.0M | 1% |
