vs
BALCHEM CORP（BCPC）とHCI Group, Inc.（HCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BALCHEM CORPの直近四半期売上が大きい（$263.6M vs $246.2M、HCI Group, Inc.の約1.1倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（39.7% vs 14.9%、差は24.8%）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs 9.8%）。過去8四半期でHCI Group, Inc.の売上複合成長率が高い（9.2% vs 4.9%）
バルケムコーポレーションはグローバルな特殊化学品・栄養原料サプライヤーで、人用栄養、動物保健、医薬品、工業用途の4分野を中心に、用途に応じた高品質な製品を北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客に提供している。
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
BCPC vs HCI — 直接比較
売上が大きい
BCPC
1.1倍大きい
$246.2M
売上成長率が高い
HCI
+42.3%の差
9.8%
純利益率が高い
HCI
純利益率が24.8%高い
14.9%
2年売上CAGRが高い
HCI
2年複合成長率
4.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $263.6M | $246.2M |
| 純利益 | $39.2M | $97.7M |
| 粗利率 | 35.6% | — |
| 営業利益率 | 19.8% | 58.5% |
| 純利益率 | 14.9% | 39.7% |
| 売上前年比 | 9.8% | 52.1% |
| 純利益前年比 | 16.8% | 3679.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.21 | $7.29 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BCPCHCI
| Q4 25 | $263.6M | $246.2M | ||
| Q3 25 | $267.6M | $216.3M | ||
| Q2 25 | $255.5M | $221.9M | ||
| Q1 25 | $250.5M | $216.4M | ||
| Q4 24 | $240.0M | $161.9M | ||
| Q3 24 | $239.9M | $175.3M | ||
| Q2 24 | $234.1M | $206.2M | ||
| Q1 24 | $239.7M | $206.6M |
純利益BCPCHCI
| Q4 25 | $39.2M | $97.7M | ||
| Q3 25 | $40.3M | $65.5M | ||
| Q2 25 | $38.3M | $66.2M | ||
| Q1 25 | $37.1M | $69.7M | ||
| Q4 24 | $33.6M | $2.6M | ||
| Q3 24 | $33.8M | $5.7M | ||
| Q2 24 | $32.1M | $54.1M | ||
| Q1 24 | $29.0M | $47.6M |
粗利率BCPCHCI
| Q4 25 | 35.6% | — | ||
| Q3 25 | 35.7% | — | ||
| Q2 25 | 36.4% | — | ||
| Q1 25 | 35.2% | — | ||
| Q4 24 | 36.0% | — | ||
| Q3 24 | 35.6% | — | ||
| Q2 24 | 35.5% | — | ||
| Q1 24 | 34.0% | — |
営業利益率BCPCHCI
| Q4 25 | 19.8% | 58.5% | ||
| Q3 25 | 20.4% | 41.9% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 42.5% | ||
| Q1 25 | 20.4% | 46.4% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 3.6% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 19.6% | 36.9% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 37.5% |
純利益率BCPCHCI
| Q4 25 | 14.9% | 39.7% | ||
| Q3 25 | 15.1% | 30.3% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 29.8% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 32.2% | ||
| Q4 24 | 14.0% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 14.1% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 13.7% | 26.2% | ||
| Q1 24 | 12.1% | 23.0% |
EPS（希薄化後）BCPCHCI
| Q4 25 | $1.21 | $7.29 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $4.90 | ||
| Q2 25 | $1.17 | $5.18 | ||
| Q1 25 | $1.13 | $5.35 | ||
| Q4 24 | $1.03 | $0.32 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.52 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $4.24 | ||
| Q1 24 | $0.89 | $3.81 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $74.6M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $1.0B |
| 総資産 | $1.7B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BCPCHCI
| Q4 25 | $74.6M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $65.1M | $987.9M | ||
| Q2 25 | $65.4M | $947.2M | ||
| Q1 25 | $49.9M | $754.5M | ||
| Q4 24 | $49.5M | $532.5M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $518.8M | ||
| Q2 24 | $63.7M | $445.8M | ||
| Q1 24 | $60.3M | $655.4M |
株主資本BCPCHCI
| Q4 25 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $821.8M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $758.6M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $522.7M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $453.3M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $455.3M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $447.3M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $395.7M |
総資産BCPCHCI
| Q4 25 | $1.7B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.8B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $67.3M | $444.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $440.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 179.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.72× | 4.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $771.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBCPCHCI
| Q4 25 | $67.3M | $444.4M | ||
| Q3 25 | $65.6M | $26.7M | ||
| Q2 25 | $47.3M | $145.0M | ||
| Q1 25 | $36.5M | $162.0M | ||
| Q4 24 | $52.3M | $331.8M | ||
| Q3 24 | $51.3M | $104.1M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $-29.0M | ||
| Q1 24 | $33.4M | $182.0M |
フリーキャッシュフローBCPCHCI
| Q4 25 | — | $440.8M | ||
| Q3 25 | — | $25.9M | ||
| Q2 25 | — | $144.5M | ||
| Q1 25 | — | $160.3M | ||
| Q4 24 | — | $327.8M | ||
| Q3 24 | — | $103.2M | ||
| Q2 24 | — | $-30.1M | ||
| Q1 24 | — | $181.0M |
FCFマージンBCPCHCI
| Q4 25 | — | 179.0% | ||
| Q3 25 | — | 12.0% | ||
| Q2 25 | — | 65.1% | ||
| Q1 25 | — | 74.1% | ||
| Q4 24 | — | 202.5% | ||
| Q3 24 | — | 58.9% | ||
| Q2 24 | — | -14.6% | ||
| Q1 24 | — | 87.6% |
設備投資強度BCPCHCI
| Q4 25 | — | 1.5% | ||
| Q3 25 | — | 0.4% | ||
| Q2 25 | — | 0.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.5% | ||
| Q2 24 | — | 0.5% | ||
| Q1 24 | — | 0.5% |
キャッシュ転換率BCPCHCI
| Q4 25 | 1.72× | 4.55× | ||
| Q3 25 | 1.63× | 0.41× | ||
| Q2 25 | 1.23× | 2.19× | ||
| Q1 25 | 0.98× | 2.32× | ||
| Q4 24 | 1.56× | 128.41× | ||
| Q3 24 | 1.52× | 18.33× | ||
| Q2 24 | 1.40× | -0.54× | ||
| Q1 24 | 1.15× | 3.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BCPC
| Human Nutrition And Health | $166.1M | 63% |
| Animal Nutrition And Health | $61.2M | 23% |
| Specialty Products | $34.8M | 13% |
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
