vs
BALCHEM CORP（BCPC）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $263.6M、BALCHEM CORPの約1.3倍）。BALCHEM CORPの純利益率が高く（14.9% vs 1.5%、差は13.3%）。BALCHEM CORPの前年同期比売上増加率が高い（9.8% vs 0.6%）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 4.9%）
バルケムコーポレーションはグローバルな特殊化学品・栄養原料サプライヤーで、人用栄養、動物保健、医薬品、工業用途の4分野を中心に、用途に応じた高品質な製品を北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客に提供している。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
BCPC vs PENG — 直接比較
売上が大きい
PENG
1.3倍大きい
$263.6M
売上成長率が高い
BCPC
+9.3%の差
0.6%
純利益率が高い
BCPC
純利益率が13.3%高い
1.5%
2年売上CAGRが高い
PENG
2年複合成長率
4.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $263.6M | $343.1M |
| 純利益 | $39.2M | $5.3M |
| 粗利率 | 35.6% | 28.0% |
| 営業利益率 | 19.8% | 5.7% |
| 純利益率 | 14.9% | 1.5% |
| 売上前年比 | 9.8% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 16.8% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.21 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BCPCPENG
| Q4 25 | $263.6M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $267.6M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $255.5M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $250.5M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $240.0M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $239.9M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $234.1M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $239.7M | — |
純利益BCPCPENG
| Q4 25 | $39.2M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $40.3M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $38.3M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $37.1M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $33.6M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $33.8M | — | ||
| Q2 24 | $32.1M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $29.0M | — |
粗利率BCPCPENG
| Q4 25 | 35.6% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 35.7% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 36.4% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 35.2% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 36.0% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 35.6% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 35.5% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 34.0% | — |
営業利益率BCPCPENG
| Q4 25 | 19.8% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 20.4% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 20.4% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 20.0% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 19.6% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 17.4% | — |
純利益率BCPCPENG
| Q4 25 | 14.9% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 15.1% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 14.0% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 14.1% | — | ||
| Q2 24 | 13.7% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 12.1% | — |
EPS（希薄化後）BCPCPENG
| Q4 25 | $1.21 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $1.17 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $1.13 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $1.03 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $1.03 | — | ||
| Q2 24 | $0.98 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.89 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $74.6M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $389.7M |
| 総資産 | $1.7B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BCPCPENG
| Q4 25 | $74.6M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $65.1M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $65.4M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $49.9M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $49.5M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $63.7M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $60.3M | — |
総負債BCPCPENG
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本BCPCPENG
| Q4 25 | $1.3B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
総資産BCPCPENG
| Q4 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.6B | — |
負債/資本比率BCPCPENG
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $67.3M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.72× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBCPCPENG
| Q4 25 | $67.3M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $65.6M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $47.3M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $36.5M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $52.3M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $51.3M | — | ||
| Q2 24 | $45.0M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $33.4M | — |
フリーキャッシュフローBCPCPENG
| Q4 25 | — | $28.2M | ||
| Q3 25 | — | $-73.4M | ||
| Q2 25 | — | $90.9M | ||
| Q1 25 | — | $70.5M | ||
| Q4 24 | — | $12.0M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $48.9M | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンBCPCPENG
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | -21.7% | ||
| Q2 25 | — | 28.0% | ||
| Q1 25 | — | 19.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.5% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 16.3% | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度BCPCPENG
| Q4 25 | — | 0.8% | ||
| Q3 25 | — | 0.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 3.0% | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率BCPCPENG
| Q4 25 | 1.72× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 1.63× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 1.23× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 0.98× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 1.56× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 1.52× | — | ||
| Q2 24 | 1.40× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 1.15× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BCPC
| Human Nutrition And Health | $166.1M | 63% |
| Animal Nutrition And Health | $61.2M | 23% |
| Specialty Products | $34.8M | 13% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
