vs
BALCHEM CORP（BCPC）とTenable Holdings, Inc.（TENB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BALCHEM CORPの直近四半期売上が大きい（$263.6M vs $260.5M、Tenable Holdings, Inc.の約1.0倍）。BALCHEM CORPの純利益率が高く（14.9% vs -0.3%、差は15.2%）。Tenable Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（10.5% vs 9.8%）。過去8四半期でTenable Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（9.8% vs 4.9%）
バルケムコーポレーションはグローバルな特殊化学品・栄養原料サプライヤーで、人用栄養、動物保健、医薬品、工業用途の4分野を中心に、用途に応じた高品質な製品を北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客に提供している。
Tenable Holdings, Inc.は米国メリーランド州コロンビアに本拠を置くサイバーセキュリティ企業で、1998年に開発された脆弱性スキャナーソフト「Nessus」は、サイバーセキュリティ業界で最も広く導入されている脆弱性評価ソリューションの一つです。2023年12月31日時点で約4万4000社の顧客を抱え、その中にはフォーチュン500社の65%が含まれます。
BCPC vs TENB — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $263.6M | $260.5M |
| 純利益 | $39.2M | $-737.0K |
| 粗利率 | 35.6% | 78.8% |
| 営業利益率 | 19.8% | 3.4% |
| 純利益率 | 14.9% | -0.3% |
| 売上前年比 | 9.8% | 10.5% |
| 純利益前年比 | 16.8% | -139.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.21 | $-0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $263.6M | $260.5M | ||
| Q3 25 | $267.6M | $252.4M | ||
| Q2 25 | $255.5M | $247.3M | ||
| Q1 25 | $250.5M | $239.1M | ||
| Q4 24 | $240.0M | $235.7M | ||
| Q3 24 | $239.9M | $227.1M | ||
| Q2 24 | $234.1M | $221.2M | ||
| Q1 24 | $239.7M | $216.0M |
| Q4 25 | $39.2M | $-737.0K | ||
| Q3 25 | $40.3M | $2.3M | ||
| Q2 25 | $38.3M | $-14.7M | ||
| Q1 25 | $37.1M | $-22.9M | ||
| Q4 24 | $33.6M | $1.9M | ||
| Q3 24 | $33.8M | $-9.2M | ||
| Q2 24 | $32.1M | $-14.6M | ||
| Q1 24 | $29.0M | $-14.4M |
| Q4 25 | 35.6% | 78.8% | ||
| Q3 25 | 35.7% | 77.5% | ||
| Q2 25 | 36.4% | 78.0% | ||
| Q1 25 | 35.2% | 78.1% | ||
| Q4 24 | 36.0% | 78.2% | ||
| Q3 24 | 35.6% | 77.8% | ||
| Q2 24 | 35.5% | 77.9% | ||
| Q1 24 | 34.0% | 77.3% |
| Q4 25 | 19.8% | 3.4% | ||
| Q3 25 | 20.4% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 20.1% | -3.0% | ||
| Q1 25 | 20.4% | -7.4% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 20.0% | -0.9% | ||
| Q2 24 | 19.6% | -4.0% | ||
| Q1 24 | 17.4% | -4.1% |
| Q4 25 | 14.9% | -0.3% | ||
| Q3 25 | 15.1% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 15.0% | -5.9% | ||
| Q1 25 | 14.8% | -9.6% | ||
| Q4 24 | 14.0% | 0.8% | ||
| Q3 24 | 14.1% | -4.1% | ||
| Q2 24 | 13.7% | -6.6% | ||
| Q1 24 | 12.1% | -6.7% |
| Q4 25 | $1.21 | $-0.01 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $0.02 | ||
| Q2 25 | $1.17 | $-0.12 | ||
| Q1 25 | $1.13 | $-0.19 | ||
| Q4 24 | $1.03 | $0.01 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $-0.08 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $-0.12 | ||
| Q1 24 | $0.89 | $-0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $74.6M | $402.2M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $326.4M |
| 総資産 | $1.7B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $74.6M | $402.2M | ||
| Q3 25 | $65.1M | $383.6M | ||
| Q2 25 | $65.4M | $386.5M | ||
| Q1 25 | $49.9M | $460.3M | ||
| Q4 24 | $49.5M | $577.2M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $548.4M | ||
| Q2 24 | $63.7M | $487.0M | ||
| Q1 24 | $60.3M | $510.8M |
| Q4 25 | $1.3B | $326.4M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $344.4M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $350.7M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $383.2M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $400.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $404.6M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $363.6M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $358.9M |
| Q4 25 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.6B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $67.3M | $83.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $82.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 31.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.72× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $254.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $67.3M | $83.0M | ||
| Q3 25 | $65.6M | $53.9M | ||
| Q2 25 | $47.3M | $42.5M | ||
| Q1 25 | $36.5M | $87.4M | ||
| Q4 24 | $52.3M | $81.1M | ||
| Q3 24 | $51.3M | $54.6M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $31.4M | ||
| Q1 24 | $33.4M | $50.3M |
| Q4 25 | — | $82.7M | ||
| Q3 25 | — | $53.0M | ||
| Q2 25 | — | $38.1M | ||
| Q1 25 | — | $80.9M | ||
| Q4 24 | — | $78.8M | ||
| Q3 24 | — | $53.9M | ||
| Q2 24 | — | $30.9M | ||
| Q1 24 | — | $49.7M |
| Q4 25 | — | 31.7% | ||
| Q3 25 | — | 21.0% | ||
| Q2 25 | — | 15.4% | ||
| Q1 25 | — | 33.8% | ||
| Q4 24 | — | 33.4% | ||
| Q3 24 | — | 23.7% | ||
| Q2 24 | — | 14.0% | ||
| Q1 24 | — | 23.0% |
| Q4 25 | — | 0.1% | ||
| Q3 25 | — | 0.3% | ||
| Q2 25 | — | 1.8% | ||
| Q1 25 | — | 2.7% | ||
| Q4 24 | — | 1.0% | ||
| Q3 24 | — | 0.3% | ||
| Q2 24 | — | 0.2% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
| Q4 25 | 1.72× | — | ||
| Q3 25 | 1.63× | 23.83× | ||
| Q2 25 | 1.23× | — | ||
| Q1 25 | 0.98× | — | ||
| Q4 24 | 1.56× | 43.43× | ||
| Q3 24 | 1.52× | — | ||
| Q2 24 | 1.40× | — | ||
| Q1 24 | 1.15× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BCPC
| Human Nutrition And Health | $166.1M | 63% |
| Animal Nutrition And Health | $61.2M | 23% |
| Specialty Products | $34.8M | 13% |
TENB
| Subscription And Circulation | $238.9M | 92% |
| Other | $11.0M | 4% |
| License And Maintenance | $10.6M | 4% |
