vs
ベルデン（BDC）とダナ（DAN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ダナの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $720.1M、ベルデンの約1.8倍）。ベルデンの純利益率が高く（9.4% vs -3.9%、差は13.3%）。ベルデンの前年同期比売上増加率が高い（8.1% vs -44.5%）。ダナの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$345.0M vs $121.3M）。過去8四半期でベルデンの売上複合成長率が高い（15.9% vs -31.2%）
ベルデン社はアメリカの上場多国籍企業で、エンドツーエンドのネットワーク、セキュリティ、コネクティビティ製品の設計・製造・販売を専門とし、産業オートメーションソリューション、スマートビルディング、ブロードバンド及び5G市場向けに製品・サービスを提供している。
ダナ・インコーポレーテッドは1904年創業、本社をオハイオ州モーミーに置く米国の自動車部品サプライヤーです。従来のエンジン車、ハイブリッド車、電気自動車向けに車軸、ドライブシャフト、電動・熱・シール・デジタル機器を供給し、軽自動車・商用車市場向けに製品・サービスを提供しています。33か国に約28,000人の従業員を擁し、2022年の売上高は102億米ドル、フォーチュン500に選ばれています。
BDC vs DAN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $720.1M | $1.3B |
| 純利益 | $67.9M | $-50.0M |
| 粗利率 | 36.6% | 6.0% |
| 営業利益率 | 12.2% | -0.2% |
| 純利益率 | 9.4% | -3.9% |
| 売上前年比 | 8.1% | -44.5% |
| 純利益前年比 | 16.3% | 37.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $-0.36 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $720.1M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $698.2M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $672.0M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $624.9M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $666.0M | $2.3B | ||
| Q3 24 | $654.9M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $604.3M | $2.7B | ||
| Q1 24 | $535.7M | $2.7B |
| Q4 25 | $67.9M | $-50.0M | ||
| Q3 25 | $56.7M | $83.0M | ||
| Q2 25 | $61.0M | $27.0M | ||
| Q1 25 | $51.9M | $25.0M | ||
| Q4 24 | $58.4M | $-80.0M | ||
| Q3 24 | $53.7M | $4.0M | ||
| Q2 24 | $49.0M | $16.0M | ||
| Q1 24 | $37.3M | $3.0M |
| Q4 25 | 36.6% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 37.7% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 38.5% | 7.1% | ||
| Q1 25 | 39.3% | 9.4% | ||
| Q4 24 | 37.5% | 5.7% | ||
| Q3 24 | 37.3% | 9.9% | ||
| Q2 24 | 37.5% | 9.3% | ||
| Q1 24 | 37.6% | 8.9% |
| Q4 25 | 12.2% | -0.2% | ||
| Q3 25 | 10.9% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 11.8% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 11.6% | 3.1% | ||
| Q4 24 | 10.4% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 11.5% | 3.6% | ||
| Q2 24 | 11.4% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 2.6% |
| Q4 25 | 9.4% | -3.9% | ||
| Q3 25 | 8.1% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 8.3% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 8.8% | -3.4% | ||
| Q3 24 | 8.2% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 8.1% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 7.0% | 0.1% |
| Q4 25 | $1.70 | $-0.36 | ||
| Q3 25 | $1.41 | $0.64 | ||
| Q2 25 | $1.53 | $0.19 | ||
| Q1 25 | $1.27 | $0.17 | ||
| Q4 24 | $1.41 | $-0.55 | ||
| Q3 24 | $1.30 | $0.03 | ||
| Q2 24 | $1.19 | $0.11 | ||
| Q1 24 | $0.90 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $389.9M | $469.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.6B |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $840.0M |
| 総資産 | $3.5B | $7.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 3.05× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $389.9M | $469.0M | ||
| Q3 25 | $314.3M | $414.0M | ||
| Q2 25 | $301.5M | $486.0M | ||
| Q1 25 | $259.0M | $507.0M | ||
| Q4 24 | $370.3M | $494.0M | ||
| Q3 24 | $323.0M | $419.0M | ||
| Q2 24 | $564.8M | $419.0M | ||
| Q1 24 | $506.8M | $351.0M |
| Q4 25 | — | $2.6B | ||
| Q3 25 | — | $2.6B | ||
| Q2 25 | — | $2.6B | ||
| Q1 25 | — | $2.4B | ||
| Q4 24 | — | $2.4B | ||
| Q3 24 | — | $2.4B | ||
| Q2 24 | — | $2.4B | ||
| Q1 24 | — | $2.6B |
| Q4 25 | $1.3B | $840.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.5B |
| Q4 25 | $3.5B | $7.8B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $8.1B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $7.8B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $7.8B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $7.9B |
| Q4 25 | — | 3.05× | ||
| Q3 25 | — | 2.35× | ||
| Q2 25 | — | 2.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.76× | ||
| Q4 24 | — | 1.79× | ||
| Q3 24 | — | 1.65× | ||
| Q2 24 | — | 1.62× | ||
| Q1 24 | — | 1.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $160.4M | $406.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $121.3M | $345.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.8% | 26.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.4% | 4.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.36× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $218.7M | $298.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $160.4M | $406.0M | ||
| Q3 25 | $105.0M | $111.0M | ||
| Q2 25 | $82.0M | $32.0M | ||
| Q1 25 | $7.4M | $-37.0M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $302.0M | ||
| Q3 24 | $91.7M | $35.0M | ||
| Q2 24 | $83.0M | $215.0M | ||
| Q1 24 | $2.7M | $-102.0M |
| Q4 25 | $121.3M | $345.0M | ||
| Q3 25 | $65.3M | $62.0M | ||
| Q2 25 | $56.9M | $3.0M | ||
| Q1 25 | $-24.8M | $-112.0M | ||
| Q4 24 | $116.4M | $149.0M | ||
| Q3 24 | $67.2M | $-11.0M | ||
| Q2 24 | $61.0M | $104.0M | ||
| Q1 24 | $-21.5M | $-172.0M |
| Q4 25 | 16.8% | 26.6% | ||
| Q3 25 | 9.4% | 3.2% | ||
| Q2 25 | 8.5% | 0.2% | ||
| Q1 25 | -4.0% | -4.8% | ||
| Q4 24 | 17.5% | 6.4% | ||
| Q3 24 | 10.3% | -0.4% | ||
| Q2 24 | 10.1% | 3.8% | ||
| Q1 24 | -4.0% | -6.3% |
| Q4 25 | 5.4% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 5.7% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 3.7% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 5.2% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 4.1% | ||
| Q1 24 | 4.5% | 2.6% |
| Q4 25 | 2.36× | — | ||
| Q3 25 | 1.85× | 1.34× | ||
| Q2 25 | 1.34× | 1.19× | ||
| Q1 25 | 0.14× | -1.48× | ||
| Q4 24 | 2.99× | — | ||
| Q3 24 | 1.71× | 8.75× | ||
| Q2 24 | 1.69× | 13.44× | ||
| Q1 24 | 0.07× | -34.00× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BDC
| Automation Solutions Segment | $397.7M | 55% |
| Broadband Solutions | $164.8M | 23% |
| Smart Buildings Solutions | $157.7M | 22% |
DAN
| Light Vehicle Segment | $912.0M | 70% |
| Commercial Vehicle Segment | $218.0M | 17% |
| Other | $166.0M | 13% |
