vs
ベルデン（BDC）とRegions Financial Corporation（RF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Regions Financial Corporationの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $720.1M、ベルデンの約1.8倍）。Regions Financial Corporationの純利益率が高く（41.7% vs 9.4%、差は32.3%）。ベルデンの前年同期比売上増加率が高い（8.1% vs 4.1%）。過去8四半期でベルデンの売上複合成長率が高い（15.9% vs 4.0%）
ベルデン社はアメリカの上場多国籍企業で、エンドツーエンドのネットワーク、セキュリティ、コネクティビティ製品の設計・製造・販売を専門とし、産業オートメーションソリューション、スマートビルディング、ブロードバンド及び5G市場向けに製品・サービスを提供している。
リージョンズ・ファイナンシャル・コーポレーションはアメリカの銀行持株会社で、アラバマ州バーミンガムに本社を置く。小売銀行、商業銀行、信託、株式仲介、住宅ローンの各サービスを提供し、子会社のリージョンズ銀行は米国南部・中西部15州に約1300の支店と2000台のATMを展開している。
BDC vs RF — 直接比較
売上が大きい
RF
1.8倍大きい
$720.1M
売上成長率が高い
BDC
+4.0%の差
4.1%
純利益率が高い
RF
純利益率が32.3%高い
9.4%
2年売上CAGRが高い
BDC
2年複合成長率
4.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $720.1M | $1.3B |
| 純利益 | $67.9M | $534.0M |
| 粗利率 | 36.6% | — |
| 営業利益率 | 12.2% | 55.3% |
| 純利益率 | 9.4% | 41.7% |
| 売上前年比 | 8.1% | 4.1% |
| 純利益前年比 | 16.3% | 0.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $0.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BDCRF
| Q4 25 | $720.1M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $698.2M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $672.0M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $624.9M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $666.0M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $654.9M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $604.3M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $535.7M | $1.2B |
純利益BDCRF
| Q4 25 | $67.9M | $534.0M | ||
| Q3 25 | $56.7M | $569.0M | ||
| Q2 25 | $61.0M | $563.0M | ||
| Q1 25 | $51.9M | $490.0M | ||
| Q4 24 | $58.4M | $534.0M | ||
| Q3 24 | $53.7M | $490.0M | ||
| Q2 24 | $49.0M | $501.0M | ||
| Q1 24 | $37.3M | $368.0M |
粗利率BDCRF
| Q4 25 | 36.6% | — | ||
| Q3 25 | 37.7% | — | ||
| Q2 25 | 38.5% | — | ||
| Q1 25 | 39.3% | — | ||
| Q4 24 | 37.5% | — | ||
| Q3 24 | 37.3% | — | ||
| Q2 24 | 37.5% | — | ||
| Q1 24 | 37.6% | — |
営業利益率BDCRF
| Q4 25 | 12.2% | 55.3% | ||
| Q3 25 | 10.9% | 56.3% | ||
| Q2 25 | 11.8% | 56.1% | ||
| Q1 25 | 11.6% | 52.0% | ||
| Q4 24 | 10.4% | 53.4% | ||
| Q3 24 | 11.5% | 49.9% | ||
| Q2 24 | 11.4% | 52.7% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 39.2% |
純利益率BDCRF
| Q4 25 | 9.4% | 41.7% | ||
| Q3 25 | 8.1% | 45.3% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 44.7% | ||
| Q1 25 | 8.3% | 41.0% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 43.4% | ||
| Q3 24 | 8.2% | 40.2% | ||
| Q2 24 | 8.1% | 42.2% | ||
| Q1 24 | 7.0% | 31.1% |
EPS（希薄化後）BDCRF
| Q4 25 | $1.70 | $0.59 | ||
| Q3 25 | $1.41 | $0.61 | ||
| Q2 25 | $1.53 | $0.59 | ||
| Q1 25 | $1.27 | $0.51 | ||
| Q4 24 | $1.41 | $0.55 | ||
| Q3 24 | $1.30 | $0.49 | ||
| Q2 24 | $1.19 | $0.52 | ||
| Q1 24 | $0.90 | $0.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $389.9M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $4.1B |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $19.0B |
| 総資産 | $3.5B | $158.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.22× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BDCRF
| Q4 25 | $389.9M | — | ||
| Q3 25 | $314.3M | — | ||
| Q2 25 | $301.5M | — | ||
| Q1 25 | $259.0M | — | ||
| Q4 24 | $370.3M | — | ||
| Q3 24 | $323.0M | — | ||
| Q2 24 | $564.8M | — | ||
| Q1 24 | $506.8M | — |
総負債BDCRF
| Q4 25 | — | $4.1B | ||
| Q3 25 | — | $4.8B | ||
| Q2 25 | — | $5.3B | ||
| Q1 25 | — | $6.0B | ||
| Q4 24 | — | $6.0B | ||
| Q3 24 | — | $6.0B | ||
| Q2 24 | — | $5.1B | ||
| Q1 24 | — | $3.3B |
株主資本BDCRF
| Q4 25 | $1.3B | $19.0B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $19.0B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $18.7B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $18.5B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $17.9B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $18.7B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $17.2B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $17.0B |
総資産BDCRF
| Q4 25 | $3.5B | $158.8B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $159.9B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $159.2B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $159.8B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $157.3B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $157.4B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $154.1B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $154.9B |
負債/資本比率BDCRF
| Q4 25 | — | 0.22× | ||
| Q3 25 | — | 0.25× | ||
| Q2 25 | — | 0.28× | ||
| Q1 25 | — | 0.32× | ||
| Q4 24 | — | 0.34× | ||
| Q3 24 | — | 0.32× | ||
| Q2 24 | — | 0.30× | ||
| Q1 24 | — | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $160.4M | $-319.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $121.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.36× | -0.60× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $218.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBDCRF
| Q4 25 | $160.4M | $-319.0M | ||
| Q3 25 | $105.0M | $861.0M | ||
| Q2 25 | $82.0M | $573.0M | ||
| Q1 25 | $7.4M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $174.7M | $-220.0M | ||
| Q3 24 | $91.7M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $83.0M | $161.0M | ||
| Q1 24 | $2.7M | $396.0M |
フリーキャッシュフローBDCRF
| Q4 25 | $121.3M | — | ||
| Q3 25 | $65.3M | — | ||
| Q2 25 | $56.9M | — | ||
| Q1 25 | $-24.8M | — | ||
| Q4 24 | $116.4M | — | ||
| Q3 24 | $67.2M | — | ||
| Q2 24 | $61.0M | — | ||
| Q1 24 | $-21.5M | — |
FCFマージンBDCRF
| Q4 25 | 16.8% | — | ||
| Q3 25 | 9.4% | — | ||
| Q2 25 | 8.5% | — | ||
| Q1 25 | -4.0% | — | ||
| Q4 24 | 17.5% | — | ||
| Q3 24 | 10.3% | — | ||
| Q2 24 | 10.1% | — | ||
| Q1 24 | -4.0% | — |
設備投資強度BDCRF
| Q4 25 | 5.4% | — | ||
| Q3 25 | 5.7% | — | ||
| Q2 25 | 3.7% | — | ||
| Q1 25 | 5.2% | — | ||
| Q4 24 | 8.8% | — | ||
| Q3 24 | 3.7% | — | ||
| Q2 24 | 3.6% | — | ||
| Q1 24 | 4.5% | — |
キャッシュ転換率BDCRF
| Q4 25 | 2.36× | -0.60× | ||
| Q3 25 | 1.85× | 1.51× | ||
| Q2 25 | 1.34× | 1.02× | ||
| Q1 25 | 0.14× | 2.18× | ||
| Q4 24 | 2.99× | -0.41× | ||
| Q3 24 | 1.71× | 2.57× | ||
| Q2 24 | 1.69× | 0.32× | ||
| Q1 24 | 0.07× | 1.08× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BDC
| Automation Solutions Segment | $397.7M | 55% |
| Broadband Solutions | $164.8M | 23% |
| Smart Buildings Solutions | $157.7M | 22% |
RF
| Consumer Bank | $747.0M | 58% |
| Corporate Bank | $487.0M | 38% |
| Wealth Management | $47.0M | 4% |
