vs
ブラウン・フォーマン（BF.B）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.0B、ブラウン・フォーマンの約1.4倍）。ブラウン・フォーマンの純利益率が高く（21.6% vs -3.1%、差は24.8%）。ブラウン・フォーマンの前年同期比売上増加率が高い（-5.4% vs -11.9%）。ブラウン・フォーマンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$107.0M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs -1.6%）
ブラウン・フォーマンはアメリカの家族支配型公開企業で、世界有数のワイン・スピリッツ事業者です。ケンタッキー州ルイビルに本社を置き、ジャックダニエルなど世界的に有名なブランドを多数保有し、2016年にサザンコンフォートなどのブランドを売却しました。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
BF.B vs RXO — 直接比較
売上が大きい
RXO
1.4倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
BF.B
+6.5%の差
-11.9%
純利益率が高い
BF.B
純利益率が24.8%高い
-3.1%
フリーキャッシュフローが多い
BF.B
FCF $116.0M多い
$-9.0M
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
-1.6%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $1.5B |
| 純利益 | $224.0M | $-46.0M |
| 粗利率 | 59.4% | — |
| 営業利益率 | 29.4% | -2.9% |
| 純利益率 | 21.6% | -3.1% |
| 売上前年比 | -5.4% | -11.9% |
| 純利益前年比 | -13.2% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BF.BRXO
| Q4 25 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $924.0M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $894.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $951.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $964.0M | $930.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $913.0M |
純利益BF.BRXO
| Q4 25 | $224.0M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $170.0M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $146.0M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $270.0M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $258.0M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $195.0M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $266.0M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $285.0M | $-15.0M |
粗利率BF.BRXO
| Q4 25 | 59.4% | — | ||
| Q3 25 | 59.7% | — | ||
| Q2 25 | 57.4% | — | ||
| Q1 25 | 59.8% | — | ||
| Q4 24 | 59.0% | — | ||
| Q3 24 | 59.4% | — | ||
| Q2 24 | 59.0% | — | ||
| Q1 24 | 59.4% | — |
営業利益率BF.BRXO
| Q4 25 | 29.4% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 28.1% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 22.9% | — | ||
| Q1 25 | 27.1% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 31.1% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 29.5% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 38.9% | — | ||
| Q1 24 | 34.9% | -1.3% |
純利益率BF.BRXO
| Q4 25 | 21.6% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 18.4% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 16.3% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 26.1% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 23.6% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 20.5% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 27.6% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 26.7% | -1.6% |
EPS（希薄化後）BF.BRXO
| Q4 25 | $0.47 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.31 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $0.57 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.55 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $0.41 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $0.56 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $319.0M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $4.1B | $1.5B |
| 総資産 | $8.2B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.59× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BF.BRXO
| Q4 25 | $319.0M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $471.0M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $444.0M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $599.0M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $416.0M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $416.0M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $446.0M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $589.0M | $7.0M |
総負債BF.BRXO
| Q4 25 | $2.4B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $2.7B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $2.7B | $370.0M | ||
| Q1 24 | $2.7B | $351.0M |
株主資本BF.BRXO
| Q4 25 | $4.1B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $3.2B | $582.0M |
総資産BF.BRXO
| Q4 25 | $8.2B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $8.2B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $8.1B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $8.1B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $8.3B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $8.2B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $8.2B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $8.2B | $1.8B |
負債/資本比率BF.BRXO
| Q4 25 | 0.59× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 0.61× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 0.70× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.73× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 0.77× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 0.76× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 0.83× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $132.0M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $107.0M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.3% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.59× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $610.0M | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBF.BRXO
| Q4 25 | $132.0M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $160.0M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $152.0M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $317.0M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $112.0M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $17.0M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $285.0M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $265.0M | $7.0M |
フリーキャッシュフローBF.BRXO
| Q4 25 | $107.0M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $129.0M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $102.0M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $272.0M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $81.0M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $-24.0M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $205.0M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $196.0M | $-4.0M |
FCFマージンBF.BRXO
| Q4 25 | 10.3% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 26.3% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 7.4% | -1.1% | ||
| Q3 24 | -2.5% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 21.3% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 18.3% | -0.4% |
設備投資強度BF.BRXO
| Q4 25 | 2.4% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 5.6% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 4.3% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 6.5% | 1.2% |
キャッシュ転換率BF.BRXO
| Q4 25 | 0.59× | — | ||
| Q3 25 | 0.94× | — | ||
| Q2 25 | 1.04× | — | ||
| Q1 25 | 1.17× | — | ||
| Q4 24 | 0.43× | — | ||
| Q3 24 | 0.09× | — | ||
| Q2 24 | 1.07× | — | ||
| Q1 24 | 0.93× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BF.B
| Whiskey | $771.0M | 74% |
| Ready To Drink | $138.0M | 13% |
| Tequila | $67.0M | 6% |
| Restofportfolio | $52.0M | 5% |
| Nonbrandedandbulk | $8.0M | 1% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
