vs
バンジ（BG）とHF Sinclair Corp（DINO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HF Sinclair Corpの直近四半期売上が大きい（$6.5B vs $4.9B、バンジの約1.3倍）。バンジの純利益率が高く（1.9% vs -0.4%、差は2.4%）。バンジの前年同期比売上増加率が高い（22.2% vs -0.6%）。バンジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$809.0M vs $-123.0M）。過去8四半期でバンジの売上複合成長率が高い（11.3% vs -4.1%）
バンジグローバル（Bunge Global SA）は世界有数の農業・食品企業です。スイス・ジュネーヴに法人登録され、本社は米国ミズーリ州セントルイスに所在し、農産物の生産・加工・貿易から食品サプライチェーン事業まで幅広く展開しています。
HF Sinclairコーポレーションは米国テキサス州ダラスに本社を置くエネルギー企業で、ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、再生可能ディーゼル、特殊潤滑油、特殊化学品、特殊改質アスファルトなど多岐にわたるエネルギー・化学製品の製造・販売を主な事業としている。
BG vs DINO — 直接比較
売上が大きい
DINO
1.3倍大きい
$4.9B
売上成長率が高い
BG
+22.7%の差
-0.6%
純利益率が高い
BG
純利益率が2.4%高い
-0.4%
フリーキャッシュフローが多い
BG
FCF $932.0M多い
$-123.0M
2年売上CAGRが高い
BG
2年複合成長率
-4.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.9B | $6.5B |
| 純利益 | $95.0M | $-28.0M |
| 粗利率 | 20.7% | — |
| 営業利益率 | 1.8% | 0.1% |
| 純利益率 | 1.9% | -0.4% |
| 売上前年比 | 22.2% | -0.6% |
| 純利益前年比 | -84.2% | 86.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $-0.15 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BGDINO
| Q4 25 | $4.9B | $6.5B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $7.3B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $6.8B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $6.4B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $6.5B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $7.2B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $7.8B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $7.0B |
純利益BGDINO
| Q4 25 | $95.0M | $-28.0M | ||
| Q3 25 | $166.0M | $403.0M | ||
| Q2 25 | $354.0M | $208.0M | ||
| Q1 25 | $201.0M | $-4.0M | ||
| Q4 24 | $602.0M | $-213.5M | ||
| Q3 24 | $221.0M | $-75.9M | ||
| Q2 24 | $70.0M | $151.8M | ||
| Q1 24 | $244.0M | $314.7M |
粗利率BGDINO
| Q4 25 | 20.7% | — | ||
| Q3 25 | 24.3% | — | ||
| Q2 25 | 18.4% | — | ||
| Q1 25 | 16.3% | — | ||
| Q4 24 | 27.0% | — | ||
| Q3 24 | 19.9% | — | ||
| Q2 24 | 17.8% | — | ||
| Q1 24 | 22.2% | 15.7% |
営業利益率BGDINO
| Q4 25 | 1.8% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 6.2% | 7.8% | ||
| Q2 25 | 12.3% | 4.1% | ||
| Q1 25 | 7.8% | 1.3% | ||
| Q4 24 | 18.3% | -3.5% | ||
| Q3 24 | 8.3% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 9.4% | 5.8% |
純利益率BGDINO
| Q4 25 | 1.9% | -0.4% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 5.5% | -0.1% | ||
| Q4 24 | 15.0% | -3.3% | ||
| Q3 24 | 5.7% | -1.1% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 4.5% |
EPS（希薄化後）BGDINO
| Q4 25 | $-0.02 | $-0.15 | ||
| Q3 25 | $0.84 | $2.15 | ||
| Q2 25 | $2.61 | $1.10 | ||
| Q1 25 | $1.48 | $-0.02 | ||
| Q4 24 | $4.27 | $-1.05 | ||
| Q3 24 | $1.56 | $-0.40 | ||
| Q2 24 | $0.48 | $0.79 | ||
| Q1 24 | $1.68 | $1.57 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.0B | $978.0M |
| 総負債低いほど良い | $10.2B | $2.8B |
| 株主資本純資産 | $15.9B | $9.2B |
| 総資産 | $44.5B | $16.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.64× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BGDINO
| Q4 25 | $2.0B | $978.0M | ||
| Q3 25 | $3.2B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $7.1B | $874.0M | ||
| Q1 25 | $3.9B | $547.0M | ||
| Q4 24 | $3.8B | $800.0M | ||
| Q3 24 | $3.0B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $866.3M | ||
| Q1 24 | $3.1B | $1.2B |
総負債BGDINO
| Q4 25 | $10.2B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $11.1B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $7.7B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $5.4B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $5.4B | — | ||
| Q2 24 | $4.1B | — | ||
| Q1 24 | $4.1B | — |
株主資本BGDINO
| Q4 25 | $15.9B | $9.2B | ||
| Q3 25 | $15.8B | $9.4B | ||
| Q2 25 | $10.9B | $9.3B | ||
| Q1 25 | $10.6B | $9.2B | ||
| Q4 24 | $9.9B | $9.3B | ||
| Q3 24 | $10.1B | $9.6B | ||
| Q2 24 | $10.0B | $9.9B | ||
| Q1 24 | $10.6B | $10.2B |
総資産BGDINO
| Q4 25 | $44.5B | $16.5B | ||
| Q3 25 | $46.3B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $31.2B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $26.7B | $16.5B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $16.6B | ||
| Q3 24 | $25.3B | $16.9B | ||
| Q2 24 | $24.4B | $17.4B | ||
| Q1 24 | $25.8B | $17.9B |
負債/資本比率BGDINO
| Q4 25 | 0.64× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 0.71× | 0.29× | ||
| Q2 25 | 0.71× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.51× | 0.29× | ||
| Q4 24 | 0.54× | 0.29× | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.41× | — | ||
| Q1 24 | 0.39× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.3B | $8.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $809.0M | $-123.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.6% | -1.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 11.0% | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 14.18× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-879.0M | $866.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBGDINO
| Q4 25 | $1.3B | $8.0M | ||
| Q3 25 | $854.0M | $809.0M | ||
| Q2 25 | $-1.1B | $587.0M | ||
| Q1 25 | $-285.0M | $-89.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $-140.4M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $707.6M | ||
| Q2 24 | $-1.5B | $225.9M | ||
| Q1 24 | $994.0M | $316.9M |
フリーキャッシュフローBGDINO
| Q4 25 | $809.0M | $-123.0M | ||
| Q3 25 | $385.0M | $688.0M | ||
| Q2 25 | $-1.5B | $476.0M | ||
| Q1 25 | $-595.0M | $-175.0M | ||
| Q4 24 | $564.0M | $-313.5M | ||
| Q3 24 | $973.0M | $584.0M | ||
| Q2 24 | $-1.8B | $141.7M | ||
| Q1 24 | $758.0M | $227.8M |
FCFマージンBGDINO
| Q4 25 | 16.6% | -1.9% | ||
| Q3 25 | 8.8% | 9.5% | ||
| Q2 25 | -36.8% | 7.0% | ||
| Q1 25 | -16.2% | -2.7% | ||
| Q4 24 | 14.1% | -4.8% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 8.1% | ||
| Q2 24 | -47.4% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 19.2% | 3.2% |
設備投資強度BGDINO
| Q4 25 | 11.0% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 10.7% | 1.7% | ||
| Q2 25 | 10.1% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 12.2% | 2.7% | ||
| Q3 24 | 9.1% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 8.0% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 6.0% | 1.3% |
キャッシュ転換率BGDINO
| Q4 25 | 14.18× | — | ||
| Q3 25 | 5.14× | 2.01× | ||
| Q2 25 | -3.03× | 2.82× | ||
| Q1 25 | -1.42× | — | ||
| Q4 24 | 1.75× | — | ||
| Q3 24 | 6.00× | — | ||
| Q2 24 | -21.06× | 1.49× | ||
| Q1 24 | 4.07× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BG
| Other Oilseeds Processing And Refining | $4.6B | 95% |
| Other | $251.0M | 5% |
| Other Products | $3.0M | 0% |
DINO
| Transportation Fuels | $5.0B | 77% |
| Lubricants And Specialties Segment | $586.0M | 9% |
| Lubricants And Specialty Products | $531.0M | 8% |
| Crude Oil | $213.0M | 3% |
| Renewables Segment | $163.0M | 3% |
| Midstream Segment | $35.0M | 1% |
| Transportation And Logistic Services | $34.0M | 1% |
