vs
HF Sinclair Corp（DINO）とVistra Corp.（VST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HF Sinclair Corpの直近四半期売上が大きい（$6.5B vs $4.8B、Vistra Corp.の約1.3倍）。Vistra Corp.の純利益率が高く（4.8% vs -0.4%、差は5.3%）。Vistra Corp.の前年同期比売上増加率が高い（31.2% vs -0.6%）。Vistra Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$596.0M vs $-123.0M）。過去8四半期でVistra Corp.の売上複合成長率が高い（23.3% vs -4.1%）
HF Sinclairコーポレーションは米国テキサス州ダラスに本社を置くエネルギー企業で、ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、再生可能ディーゼル、特殊潤滑油、特殊化学品、特殊改質アスファルトなど多岐にわたるエネルギー・化学製品の製造・販売を主な事業としている。
米国株式コードVSTのVistra Corpは米国テキサス州を本拠とするエネルギー企業で、電力生産、再生可能エネルギー開発、エネルギー小売などの事業を展開しています。なお「Vistra」は香港を拠点とする企業サービス会社を指すケースもあります。
DINO vs VST — 直接比較
売上が大きい
DINO
1.3倍大きい
$4.8B
売上成長率が高い
VST
+31.8%の差
-0.6%
純利益率が高い
VST
純利益率が5.3%高い
-0.4%
フリーキャッシュフローが多い
VST
FCF $719.0M多い
$-123.0M
2年売上CAGRが高い
VST
2年複合成長率
-4.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.5B | $4.8B |
| 純利益 | $-28.0M | $233.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 0.1% | 9.9% |
| 純利益率 | -0.4% | 4.8% |
| 売上前年比 | -0.6% | 31.2% |
| 純利益前年比 | 86.9% | -47.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.15 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DINOVST
| Q4 25 | $6.5B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $7.3B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $6.4B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $6.5B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $7.2B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $7.8B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $7.0B | $3.2B |
純利益DINOVST
| Q4 25 | $-28.0M | $233.0M | ||
| Q3 25 | $403.0M | $652.0M | ||
| Q2 25 | $208.0M | $327.0M | ||
| Q1 25 | $-4.0M | $-268.0M | ||
| Q4 24 | $-213.5M | $441.0M | ||
| Q3 24 | $-75.9M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $151.8M | $365.0M | ||
| Q1 24 | $314.7M | $-35.0M |
粗利率DINOVST
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 15.7% | — |
営業利益率DINOVST
| Q4 25 | 0.1% | 9.9% | ||
| Q3 25 | 7.8% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 4.1% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 1.3% | -2.8% | ||
| Q4 24 | -3.5% | 16.4% | ||
| Q3 24 | -1.7% | 59.6% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 22.5% | ||
| Q1 24 | 5.8% | 2.7% |
純利益率DINOVST
| Q4 25 | -0.4% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 8.7% | ||
| Q1 25 | -0.1% | -6.3% | ||
| Q4 24 | -3.3% | 12.0% | ||
| Q3 24 | -1.1% | 43.5% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 4.5% | -1.1% |
EPS（希薄化後）DINOVST
| Q4 25 | $-0.15 | $0.55 | ||
| Q3 25 | $2.15 | $1.75 | ||
| Q2 25 | $1.10 | $0.81 | ||
| Q1 25 | $-0.02 | $-0.93 | ||
| Q4 24 | $-1.05 | $1.09 | ||
| Q3 24 | $-0.40 | $5.25 | ||
| Q2 24 | $0.79 | $0.90 | ||
| Q1 24 | $1.57 | $-0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $978.0M | $785.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $15.8B |
| 株主資本純資産 | $9.2B | $5.1B |
| 総資産 | $16.5B | $41.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.30× | 3.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DINOVST
| Q4 25 | $978.0M | $785.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $602.0M | ||
| Q2 25 | $874.0M | $458.0M | ||
| Q1 25 | $547.0M | $561.0M | ||
| Q4 24 | $800.0M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $905.0M | ||
| Q2 24 | $866.3M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.1B |
総負債DINOVST
| Q4 25 | $2.8B | $15.8B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $15.8B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $15.5B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $15.4B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $15.4B | ||
| Q3 24 | — | $13.9B | ||
| Q2 24 | — | $13.9B | ||
| Q1 24 | — | $14.7B |
株主資本DINOVST
| Q4 25 | $9.2B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $9.4B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $9.3B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $9.2B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $9.3B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $9.6B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $9.9B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $10.2B | $5.7B |
総資産DINOVST
| Q4 25 | $16.5B | $41.5B | ||
| Q3 25 | $17.3B | $38.0B | ||
| Q2 25 | $16.8B | $38.1B | ||
| Q1 25 | $16.5B | $38.2B | ||
| Q4 24 | $16.6B | $37.8B | ||
| Q3 24 | $16.9B | $37.9B | ||
| Q2 24 | $17.4B | $39.1B | ||
| Q1 24 | $17.9B | $38.2B |
負債/資本比率DINOVST
| Q4 25 | 0.30× | 3.11× | ||
| Q3 25 | 0.29× | 3.02× | ||
| Q2 25 | 0.29× | 3.22× | ||
| Q1 25 | 0.29× | 3.20× | ||
| Q4 24 | 0.29× | 2.77× | ||
| Q3 24 | — | 2.56× | ||
| Q2 24 | — | 2.49× | ||
| Q1 24 | — | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $8.0M | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-123.0M | $596.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.9% | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 17.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 6.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $866.0M | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDINOVST
| Q4 25 | $8.0M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $809.0M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $587.0M | $572.0M | ||
| Q1 25 | $-89.0M | $599.0M | ||
| Q4 24 | $-140.4M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $707.6M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $225.9M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $316.9M | $312.0M |
フリーキャッシュフローDINOVST
| Q4 25 | $-123.0M | $596.0M | ||
| Q3 25 | $688.0M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $476.0M | $-118.0M | ||
| Q1 25 | $-175.0M | $-169.0M | ||
| Q4 24 | $-313.5M | $923.0M | ||
| Q3 24 | $584.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $141.7M | $698.0M | ||
| Q1 24 | $227.8M | $-153.0M |
FCFマージンDINOVST
| Q4 25 | -1.9% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 21.1% | ||
| Q2 25 | 7.0% | -3.1% | ||
| Q1 25 | -2.7% | -4.0% | ||
| Q4 24 | -4.8% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 23.4% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 19.4% | ||
| Q1 24 | 3.2% | -4.8% |
設備投資強度DINOVST
| Q4 25 | 2.0% | 17.4% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 1.3% | 14.7% |
キャッシュ転換率DINOVST
| Q4 25 | — | 6.15× | ||
| Q3 25 | 2.01× | 2.25× | ||
| Q2 25 | 2.82× | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 3.07× | ||
| Q3 24 | — | 0.90× | ||
| Q2 24 | 1.49× | 3.28× | ||
| Q1 24 | 1.01× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DINO
| Transportation Fuels | $5.0B | 77% |
| Lubricants And Specialties Segment | $586.0M | 9% |
| Lubricants And Specialty Products | $531.0M | 8% |
| Crude Oil | $213.0M | 3% |
| Renewables Segment | $163.0M | 3% |
| Midstream Segment | $35.0M | 1% |
| Transportation And Logistic Services | $34.0M | 1% |
VST
| Retail Energy Charge In ERCOT | $2.1B | 43% |
| Retail Energy Charge In Northeast Midwest | $1.2B | 24% |
| East Segment | $1.1B | 24% |
| Hedging Revenue Realized | $170.0M | 4% |
| Revenue From Other Wholesale Contracts | $116.0M | 2% |
| Transferable Production Tax Credit Revenues | $78.0M | 2% |
| West Segment | $77.0M | 2% |
| Intersegment Sales | $25.0M | 1% |
