vs
BGC Group, Inc.（BGC）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Permian Resources Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $638.6M、BGC Group, Inc.の約1.8倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 2.3%、差は26.8%）。BGC Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（34.4% vs -9.8%）。過去8四半期でBGC Group, Inc.の売上複合成長率が高い（18.7% vs -3.0%）
BGCグループはニューヨークとロンドンに本社を置く米国のグローバル金融サービス企業です。元々は大手金融会社カンター・フィッツジェラルドの一部門として設立され、2004年に独立した事業体となりました。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
BGC vs PR — 直接比較
売上が大きい
PR
1.8倍大きい
$638.6M
売上成長率が高い
BGC
+44.2%の差
-9.8%
純利益率が高い
PR
純利益率が26.8%高い
2.3%
2年売上CAGRが高い
BGC
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $638.6M | $1.2B |
| 純利益 | $14.4M | $339.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 3.9% | 23.1% |
| 純利益率 | 2.3% | 29.0% |
| 売上前年比 | 34.4% | -9.8% |
| 純利益前年比 | -43.0% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.03 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BGCPR
| Q4 25 | $638.6M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $620.8M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $648.0M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $534.6M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $475.2M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $448.9M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $435.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $453.6M | $1.2B |
純利益BGCPR
| Q4 25 | $14.4M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $27.9M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $57.5M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $55.2M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $25.2M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $14.7M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $37.8M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $49.2M | $146.6M |
営業利益率BGCPR
| Q4 25 | 3.9% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 5.4% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 15.0% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 5.7% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 12.7% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 15.7% | 37.7% |
純利益率BGCPR
| Q4 25 | 2.3% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 8.9% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 10.3% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 5.3% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 10.8% | 11.8% |
EPS（希薄化後）BGCPR
| Q4 25 | $0.03 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $0.06 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $0.11 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $0.11 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $0.04 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $0.03 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $0.08 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $0.10 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $851.5M | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $972.5M | $10.3B |
| 総資産 | $4.4B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.58× | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BGCPR
| Q4 25 | $851.5M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $774.9M | $111.8M | ||
| Q2 25 | $827.8M | $451.0M | ||
| Q1 25 | $966.4M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $711.6M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $563.5M | $272.0M | ||
| Q2 24 | $571.7M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $566.8M | $12.7M |
総負債BGCPR
| Q4 25 | $1.5B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $945.0M | $3.9B |
株主資本BGCPR
| Q4 25 | $972.5M | $10.3B | ||
| Q3 25 | $965.3M | $10.0B | ||
| Q2 25 | $930.5M | $9.5B | ||
| Q1 25 | $963.8M | $9.4B | ||
| Q4 24 | $898.5M | $9.1B | ||
| Q3 24 | $860.1M | $9.0B | ||
| Q2 24 | $858.1M | $8.3B | ||
| Q1 24 | $912.1M | $7.0B |
総資産BGCPR
| Q4 25 | $4.4B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $5.8B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $4.9B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $15.1B |
負債/資本比率BGCPR
| Q4 25 | 1.58× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 1.90× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 1.97× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 1.19× | 0.43× | ||
| Q4 24 | 1.27× | 0.46× | ||
| Q3 24 | 1.68× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 1.68× | 0.46× | ||
| Q1 24 | 1.04× | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $180.4M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $175.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 27.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 12.55× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $372.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBGCPR
| Q4 25 | $180.4M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $141.9M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $71.2M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $839.0K | $898.0M | ||
| Q4 24 | $251.9M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $88.3M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $-53.0M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $28.1M | $647.6M |
フリーキャッシュフローBGCPR
| Q4 25 | $175.1M | — | ||
| Q3 25 | $137.2M | — | ||
| Q2 25 | $65.0M | — | ||
| Q1 25 | $-4.4M | — | ||
| Q4 24 | $245.6M | — | ||
| Q3 24 | $78.8M | — | ||
| Q2 24 | $-63.5M | — | ||
| Q1 24 | $24.9M | — |
FCFマージンBGCPR
| Q4 25 | 27.4% | — | ||
| Q3 25 | 22.1% | — | ||
| Q2 25 | 10.0% | — | ||
| Q1 25 | -0.8% | — | ||
| Q4 24 | 51.7% | — | ||
| Q3 24 | 17.5% | — | ||
| Q2 24 | -14.6% | — | ||
| Q1 24 | 5.5% | — |
設備投資強度BGCPR
| Q4 25 | 0.8% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | — | ||
| Q2 25 | 1.0% | — | ||
| Q1 25 | 1.0% | — | ||
| Q4 24 | 1.3% | — | ||
| Q3 24 | 2.1% | — | ||
| Q2 24 | 2.4% | — | ||
| Q1 24 | 0.7% | — |
キャッシュ転換率BGCPR
| Q4 25 | 12.55× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 5.09× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 1.24× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 0.02× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 9.99× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 5.99× | 2.47× | ||
| Q2 24 | -1.40× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 0.57× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BGC
| Commissions | $590.2M | 92% |
| Data Software And Post Trade | $36.7M | 6% |
| Fees From Related Parties | $4.6M | 1% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
